Normes per a la recollida d'existències en el comerç intraday

Hi ha milers d’equitats per triar, i els comerciants poden escollir pràcticament qualsevol tipus d’acció que vulguin. Per tant, el primer pas en el comerç del dia és esbrinar què cal negociar. Un cop seleccionades, o diverses, accions o ETF, el següent pas és obtenir algunes formes de treure’n profit.

Compres per emportar

• Els operadors de dia són operadors que executen estratègies intradiades per beneficiar els canvis de preus d’un determinat actiu mitjançant una àmplia varietat de tècniques per tal de capitalitzar les ineficiències del mercat.
• El primer pas per a la negociació diària és esbrinar què cal negociar.
• Un cop seleccionades, o diverses, accions o ETF, el següent pas és obtenir algunes formes de treure’n profit.

Com triar les existències per al comerç de dia

Com seleccionar les existències per al comerç d’Intraday

Regla 1: Liquiditat, liquiditat, liquiditat

Les existències de líquids tenen un gran volum, de manera que es poden comprar i vendre grans quantitats sense afectar significativament el preu. Com que les estratègies de comerç intraday depenen de la velocitat i de la precisió del temps, és molt més fàcil ingressar i sortir de les operacions. La profunditat també és crítica, la qual cosa mostra la quantitat de liquiditat que té una acció a diversos nivells de preus per sobre o per sota de l'oferta i l'oferta actual del mercat.

Regla 2: Volatilitat de mitjana a alta

Els venedors de dia requereixen un moviment de preus per guanyar diners. Els operadors del dia poden triar accions que tendeixen a moure's molt en termes de dòlar o en percentatges, ja que aquests dos filtres solen produir resultats diferents. Les existències que solen moure’s un 3% o més al dia tenen moviments intercanvis importants a l’interior del dia. El mateix passa per a les accions que solen moure’s més d’1, 50 dòlars diaris.

Regla 3: seguidors del grup

Si bé hi ha qui s’especialitza en jocs teatrals contraris, la majoria dels comerciants busquen accions que es mouen en correlació amb el seu sector i grup d’índexs. Això significa que, quan l’índex o el sector marquen a l’alça, el preu de les accions individuals també augmenta. Això és important si el comerciant vol cotitzar les existències més fortes o més febles cada dia (comentades amb més detall més endavant). Si un comerciant opta per comerciar cada dia el mateix valor, és aconsellable centrar-se en aquest mateix estoc, i no cal preocupar-se de si es correlaciona amb qualsevol altra cosa.

El dia a dia és arriscat i requereix coneixements, habilitat i disciplina. Si voleu guanyar una gran victòria apostant pels vostres sentiments, proveu el casino.

Les estratègies d’entrada i sortida

Potser hagueu agafat la borsa més dolça del món, però aprofitant-ne us basareu en estratègies. Les estratègies d’Intraday són tan nombroses com els propis operadors, però seguint certes directrius i cercant alguns senyals de comerç intraday, és més probable que tingueu èxit.

Aquí hi ha cinc pautes d’aquest tipus.

1. Comercieu-vos només amb la tendència actual de cada dia

El mercat sempre es mou en onades i és la tasca del comerciant muntar aquestes onades. Durant un augment, concentreu-vos a prendre posicions llargues. Durant una tendència a la baixa, centra’t en prendre posicions curtes. Les tendències intra-jornades no continuen indefinidament, però solen realitzar-se una o dues operacions, i de vegades més, abans que es produeixi una inversió. Quan canviï la tendència dominant, comenceu a negociar amb la nova tendència.

L’aïllament de la tendència pot ser la part difícil. Les línies de tendència proporcionen una estratègia d’entrada i parada de pèrdua senzilla i útil. El següent gràfic del SPDR S&P 500 (SPY) mostra diverses tendències a curt termini durant un dia típic.

Es poden dibuixar més línies de tendència mentre es negocien en temps real per veure els diferents graus de cada tendència. L'aprofitament de més tendències pot proporcionar més senyals i també proporcionar una visió més àmplia de la dinàmica del mercat canviant.

2. Comercialitzeu accions fortes a nivell ascendent, poblacions dèbils a baixa

Per triar les millors accions per a la negociació intradía, a la majoria dels operadors els resultarà beneficiós mirar accions o ETFs que tinguin una correlació entre moderat i alta amb els índexs S&P 500 o Nasdaq i, a continuació, aïllar aquelles accions relativament febles o fortes en comparació. a l’índex. Això crea una oportunitat per al comerciant de dia, perquè un estoc fort pot augmentar un 2% quan l’índex puja un 1%. Hi ha més oportunitats en les accions que es mouen més.

Quan els índexs / futurs del mercat van augmentant, els comerciants han de mirar de comprar accions que pugen de manera més agressiva que els futurs. Quan els futurs es retiren, les accions fortes no remunten tant o, fins i tot, no podran ni tirar enrere. Es tracta de les accions per negociar a nivell ascendent, ja que porten el mercat més alt i proporcionen, així, un potencial de benefici més gran.

Quan els índexs / futurs baixen, pot ser rendible fer accions a venda curta que baixin més del mercat. Quan els futurs augmenten més o menys a la baixa, un estoc feble no augmentarà tant o no augmentarà en absolut. Les accions febles proporcionen un potencial de benefici més gran quan el mercat està en caiguda.

Les existències i ETF més forts o més febles que el mercat poden canviar diàriament, tot i que alguns sectors poden ser relativament forts o febles durant setmanes a la vegada.

El gràfic següent compara SPDR S&P 500 amb el SPDR Select Technology Fund (XLK). La línia blava, XLK, era relativament forta en comparació amb SPY. Ambdues ETF van augmentar durant tot el dia, però a causa que XLK va obtenir uns guanys tan importants en els ral·lios i una disminució lleugerament menor dels tiratges, va ser líder del mercat i va superar SPY relativament. Si aneu a comprar alguna cosa, compreu el que sigui més fort.

El mateix passa amb les operacions curtes. Els venedors curts haurien d’aïllar existències o ETF relativament febles. D’aquesta manera, quan baixin els preus, és probable que estiguis en accions o ETF que més cauran, augmentant així el potencial de benefici del comerç.

3. Tingueu paciència; espereu el pullback

Les línies de tendència són una guia visual aproximada per on començaran i acabaran les onades de preus. Per tant, a l’hora de seleccionar existències per a la negociació intradía, podem utilitzar una línia de tendència per a l’entrada anticipada a la propera onada de preus en el sentit de la tendència.

Quan entreu en una posició llarga, compreu després que el preu baixi cap a la línia de tendència i després torni a pujar. Per dibuixar una tendència ascendent, cal un preu baix i un preu més baix. La línia es traça connectant aquests dos punts i després s’amplia cap a la dreta. Al gràfic següent, el preu rebota fora de la línia de tendència un parell de vegades abans que el preu la caigui per tercera vegada.

La venda a curt termini en tendència a la baixa seria similar. Hauríeu d’esperar fins que el preu s’avanci cap a la línia de tendència a la baixa i, després, quan les existències comencin a retrocedir, l’utilitzeu com a senyal de negociació per fer la vostra entrada.

Per ser pacients, aquests dos llargs comerços ofereixen una entrada de baix risc. La compra es realitza a prop del nivell de parada-pèrdua, que es situaria uns cèntims per sota de la línia de tendència o el preu més baix baix recent abans de l'entrada. Com s'ha comentat anteriorment, les tendències no continuen indefinidament, de manera que es perdran operacions. Però, sempre que es produeixi un benefici global, fins i tot amb les pèrdues, és el que importa.

35, 8%

Segons un estudi publicat, el percentatge de comerciants del dia que obté un benefici net per sobre de zero després de taxes.

4. Obtenir beneficis periòdics

Els operadors de dia tenen un temps limitat per obtenir beneficis i, per tant, han de dedicar el mínim temps possible a operacions que perden diners o es mouen en la direcció equivocada.

A continuació, es mostren dues pautes senzilles que es poden utilitzar per obtenir beneficis quan es negocien amb tendències.

• En una posició ascendent o a llarg termini, agafeu beneficis a una mica superior al preu anterior elevat de la tendència actual.
• En una posició a baixa o en una posició curta, obtingueu beneficis a un mínim o menys per sota del preu anterior baix de la tendència actual.

Al gràfic següent, es marquen les entrades i sortides. El gràfic mostra que, a mesura que la tendència continua sent més elevada, el preu s’eleva a les màximes passades, que proporcionen una sortida per a cada posició llarga respectiva presa. El mateix mètode es pot aplicar a les tendències de baixa; els beneficis es registren a una tendència inferior o lleugerament inferior al preu anterior.

5. Quan el mercat s’atura, no jugueu

Els mercats no sempre tendeixen. De vegades, les tendències intradíaques es reverteixen tan sovint que és difícil d’establir una direcció primordial. Si no s’estan produint majors alts i mínims, assegureu-vos que els moviments a la tarda són prou grans perquè la recompensa potencial superi el risc. Per exemple, si us arrisqueu 0, 10 dòlars per acció, les accions o ETF haurien de moure’s prou per oferir-vos un benefici d’almenys 0, 15 a 0, 20 dòlars d’acord amb les directrius anteriors.

Si el preu està en un rang (no en tendència), canvieu a una estratègia de comerç per rang de gamma. Durant un interval, les línies dibuixades seran horitzontals i no inclinades. No obstant això, s'apliquen els mateixos conceptes generals. Compra quan el preu es desplaça a la zona horitzontal inferior, dóna suport i, a continuació, comença a pujar. Venda curta quan el preu arriba a la línia horitzontal superior, la resistència, i torna a baixar de nou.

En comprar, busqueu sortir a la part superior de la gamma, però no a la part superior. Quan s'escurci, mira de sortir a la part inferior de l'interval, però no a la part inferior. La recompensa potencial hauria de ser superior al risc. Col·loqueu una parada de parada just per sota del mínim més recent abans de l’entrada en un senyal de compra, o just per sobre del màxim més recent abans d’entrar en un senyal curt.

Per molts operadors pot ser difícil alternar entre el comerç de tendència i el de comerç per rang. Per tant, molts comerciants opten per fer-ne un o altre. Si es tracta de la negociació en tendència, deixeu de banda quan els mercats varien i centreu-vos en accions de negociació o ETF que tendeixen. Si es tracta de la negociació per rang, eviteu negociar durant les tendències i centreu-vos en accions de negociació o ETF que tendeixen a variar.

La línia de fons

Identificar les existències adequades per al comerç d'Intraday suposa aïllar la tendència actual del mercat del soroll que envolta, i després aprofitar aquesta tendència. Algunes característiques (liquiditat, volatilitat i correlació) caracteritzen les millors accions de negociació interradiar, però també és important aplicar les estratègies adequades d'entrada i sortida. Estudiar les línies de tendència i traçar les onades de preus poden ajudar-vos en aquest esforç. Hi ha moltes maneres de comerciar, i cap d’elles funciona tot el temps. És per això que de vegades és millor no jugar. Si les condicions no ofereixen un bon entorn per implementar les vostres estratègies, estalvieu els vostres diners quan siguin.