Risc Macro

Què és el risc de Macro?

El risc macro és un tipus de risc polític que pot afectar totes les empreses que operen dins d'un país. El risc macro pot ser de naturalesa política o pot ser causat per factors o esdeveniments macroeconòmics fora del control del govern governant del país. Entre els exemples habituals de risc macro s’inclouen els canvis en la política monetària, els canvis en el règim regulatori o fiscal i els disturbis polítics o civils.

Comprensió del risc de macro

El risc macro afecta totes les classes d’actius que estan exposats a un determinat país o regió. Per exemple, imagineu-vos un país que hagi elegit un govern amb una plataforma que estigui en contra de la influència i la interferència estrangera. Qualsevol empresa que realitzi inversions estrangeres directes o que tingui operacions dins del país tindria un risc macro enorme, ja que el govern pot expropiar qualsevol operació estrangera, independentment de la indústria. Hi ha moltes organitzacions que proporcionen informes i informació sobre el grau de risc macro que pot tenir un país. A més, les empreses tenen l’oportunitat de comprar una assegurança de risc polític a diverses organitzacions per mitigar les possibles pèrdues.

Macro risc i l’impacte en el mercat

El risc macro és una preocupació a curt i llarg termini per als planificadors financers, els operadors de valors i els inversors. Alguns dels factors macroeconòmics que poden influir en el risc macro són els tipus d’atur, els tipus d’interès, els tipus de canvi i fins i tot els preus de les mercaderies. Alguns riscos macro repercutiran més en un sector determinat que en altres. Els canvis en les regulacions mediambientals, per exemple, tendeixen a afectar més les indústries mineres i energètiques que altres indústries, però el dolor d’aquestes indústries pot arribar a produir-se a través d’una economia si la mineria i l’energia són fonts importants d’inversions i llocs de treball.

El risc macro és un factor important que els comerciants i institucions han de tenir en compte en els seus models financers i de risc. La majoria dels riscos macro s’aborden en models de valoració com la teoria dels preus d’arbitratge i les famílies de models de teoria moderna de carteres. Els models de valoració i els models d’anàlisi fonamental estretament relacionats també consideren el risc macro com a factor. Entendre com el risc macro influeix en el valor intrínsec d’una determinada inversió és important perquè quan els factors canvien els valors, es poden introduir errors en les previsions de valor intrínsec corresponent.

Macro Riscos i fluxos d'inversió internacional

Els inversors també contemplen el risc macro per avaluar l'estabilitat política i les oportunitats generals de creixement d'altres països. Hi ha diversos tipus de rànquings internacionals anuals de països que ofereixen coneixement de la seva relativa estabilitat política i social i de com es correlaciona amb el potencial creixement econòmic. Els inversors poden prendre mesures invertint directament en un país o bé invertint en fons orientats a la regió. Amb alguns mercats emergents, la història de creixement pot ser convincent encara que els riscos macro siguin importants. Si un inversor es diversifica en mercats suficients, els riscos macro de qualsevol concret es fan més manejables des de la perspectiva de la cartera.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Entorn macro definició El medi macro fa referència a la condició general de l’economia, a diferència del benestar d’un determinat sector o regió. més Risk Risk pren moltes formes, però es classifica generalment com la possibilitat que un resultat o el rendiment real de la inversió difereixi del resultat o rendiment previst. més Comprensió dels factors macroeconòmics Un factor macroeconòmic és el que està relacionat amb l’àmplia economia a nivell regional o nacional, com la productivitat nacional o els tipus d’interès. més Definició de risc de país El risc de país és un terme per a un conjunt de riscos associats a la inversió en un país determinat. més Ei, què fa que aquest estoc es torni boig? Could Be Idiosyncratic Risk El risc idiosincràtic es refereix al risc inherent a un actiu individual o grup d’actius, a causa de les característiques úniques d’aquest actiu. Es pot pal·liar el risc idiosincràtic mitjançant la diversificació en una cartera d’inversions. més Economia del desenvolupament explica la transformació de les nacions emergents L’economia del desenvolupament és una branca de l’estudi econòmic que es centra en millorar les condicions fiscals, econòmiques i socials dels països en desenvolupament. més Enllaços de socis