L'excés i l'exploració de divises de divises

En el món de les inversions, escalfar és un terme usat per a denominar regularment el "desnivell" dels petits beneficis, entrant i sortint de les posicions diverses vegades al dia.

L'ampliació del mercat de divises consisteix en operar monedes basades en un conjunt d'anàlisis en temps real. L’objectiu d’escalfar és obtenir un benefici comprant o venent monedes i ocupant la posició durant un temps molt breu i tancant-la amb un benefici reduït. Al llarg del dia de negociació s’utilitzen moltes operacions mitjançant un sistema que normalment es basa en un conjunt de senyals derivats d’eines de gràfics d’anàlisi tècnica. El gràfic es compon de multitud de senyals que creen una decisió de compra o venda quan apunten en la mateixa direcció.

Un bescanviador de divises busca cada vegada un gran nombre de operacions amb un benefici reduït.

Gràfics i pips

La escalada no és diferent a la cotització durant el dia en què un comerciant obrirà una posició i després la tornarà a tancar durant la sessió de negociació actual, mai portant una posició en un altre període de negociació ni mantindrà una posició durant la nit. No obstant això, mentre que un comerciant del dia pot mirar de prendre una posició una o dues vegades, o fins i tot algunes vegades al dia, escalar és molt més frenètic i canviarà diverses vegades durant una sessió.

Mentre que un comerciant de dia pot operar gràfics de cinc i 30 minuts, els scalpers solen distribuir-se en gràfiques i en un minut. En particular, a alguns scalpers els agrada intentar agafar moviments d’alta velocitat que es produeixen al voltant del moment del llançament de dades i notícies econòmiques. Aquestes notícies inclouen l’anunci de les estadístiques d’ocupació o les xifres del PIB, qualsevol cosa que figura al programa econòmic del comerciant.

Els scaladors els agrada provar i escalfar entre cinc i 10 pips de cada comerç que fan i repetir aquest procés una i altra vegada durant el dia. Pip és curt per "percentatge de punt" i és el menor moviment de preus de canvi que pot tenir una parella de moneda. Si s’utilitza un alt palanquejament i es poden fer operacions amb només uns pips, els beneficis alhora. Els escaladors obtenen els millors resultats si les seves operacions són rendibles i es poden repetir moltes vegades al llarg del dia.

Recordeu que, amb un lot estàndard, el valor mitjà d’una pip és d’uns 10 dòlars. Així, per cada cinc punts de benefici obtinguts, el comerciant pot guanyar 50 dòlars a la vegada. Deu vegades al dia, això equivaldria a 500 dòlars.

Personalització d'escalfament

La escalada, però, no és per a tothom. Cal tenir el temperament d’aquest procés arriscat. Els escaladors necessiten encantar-se estar al davant dels ordinadors durant tota la sessió i han de gaudir de la intensa concentració que es necessita. No podeu treure l’ull de la pilota quan intenteu escalar una petita jugada, com ara cinc pams a la vegada.

Tot i que creieu que teniu el temperament de seure davant de l’ordinador durant tot el dia –o tota la nit si sou un insomni–, heu de ser el tipus de persona que pugui reaccionar molt ràpidament sense analitzar els vostres moviments. No hi ha temps per pensar. El fet de poder "treure el disparador" és una qualitat clau necessària per a un scalper. Això és especialment cert per tal de tallar una posició si hauria de moure's en contra fins i tot per dos o tres pips.

Rendiment del mercat i escalat

El escalat és una mica semblant al de la comercialització. Quan un fabricant del mercat compra una posició, immediatament vol compensar aquesta posició i capturar-ne la difusió. Aquesta forma de comercialització no es refereix a aquells operadors bancaris que prenen posicions propietàries per al banc.

La diferència entre un fabricant de mercat i un scalper, però, és molt important per comprendre. Un fabricant de mercat obté el diferencial, mentre que un escalador paga la distribució. De manera que, quan un scalper compra la demanda i ven a l’oferta, han d’esperar que el mercat es mogui prou per cobrir el diferencial que acaben de pagar. Per contra, el fabricant del mercat ven a la demanda i compra l’oferta, aconseguint immediatament un pip o dos com a benefici per aconseguir el mercat.

Tot i que ambdós busquen entrar i sortir de les posicions molt ràpidament i molt sovint, el risc d’un fabricant del mercat en comparació amb un scalper és molt menor. Els fabricants del mercat els agraden els escalpers perquè comercien sovint i paguen el marcatge, cosa que significa que, com més bescanviats, més el fabricant del mercat obtindrà un o dos pitjos de la distribució.

(Esbrineu com aquesta eina amplia tant els guanys com les pèrdues. Consulteu "Forex Leverage: A Double-Edge Sword").

Com configurar-lo per escalar

Configurar-se com a escalador requereix que tinguis un accés molt fiable als fabricants del mercat amb una plataforma que permeti comprar o vendre molt ràpidament. Normalment, la plataforma comptarà amb un botó de compra i un botó de venda per a cadascuna de les parelles de moneda de manera que tot el comerciant hagi de fer és prémer el botó adequat per entrar o sortir d’una posició. Als mercats líquids, l'execució pot tenir lloc en una fracció de segon.

Escollir un agent

Recordeu que el mercat de divises és un mercat internacional i no està regulat en gran mesura, tot i que els governs i la indústria estan fent esforços per introduir una legislació que reguli fins a un cert punt el comerç de divises de venda lliure (OTC).

Com a comerciant, correspon a vosaltres investigar i comprendre l’acord del broker i exactament quines serien les vostres responsabilitats i quines responsabilitats té el broker. Heu de parar atenció a la quantitat de marge que es requereix i al que farà el corredor si les posicions es contraposen, cosa que pot suposar fins i tot una liquidació automàtica del vostre compte si esteu massa emprat. Feu preguntes al representant del corredor i assegureu-vos de mantenir-vos en els documents de l’acord. Llegiu la lletra petita.

La plataforma del corredor

Com a scalper, heu de familiaritzar-vos molt amb la plataforma comercial que està oferint el vostre agent. Diferents corredors poden oferir diferents plataformes, per tant, sempre heu d’obrir un compte de pràctiques i fer pràctiques amb la plataforma fins que us sentiu completament còmode. Ja que teniu la intenció de escalar els mercats, no hi ha absolutament lloc per a l'error en l'ús de la vostra plataforma.

Si premeu el botó "Vendre" per error, quan preteníeu prémer el botó de compra, podríeu tenir sort si el mercat es dirigeix ​​immediatament al sud, de manera que us feu profit del vostre error, però si no teniu tanta sort només en tindreu. ha introduït una posició oposada a la que pretenia. Errors com aquests poden ser molt costosos. Els errors i la deixadesa de la plataforma poden provocar pèrdues. Practiqueu l'ús de la plataforma abans d'aconseguir diners reals per al comerç.

(Obteniu més informació sobre com podeu establir cada tipus d’aturada i límit a l’hora de negociar monedes a "Com fer comandes amb un corredor de divises".)

Liquiditat

Com a escalador, només vols comercialitzar els mercats més líquids. Aquests mercats solen tenir-se en els principals parells de moneda, com ara EUR / USD o USD / JPY. A més, depenent de la parella de monedes, algunes sessions poden ser molt més líquides que d’altres. Tot i que els mercats de divises cotitzen durant 24 hores al dia, el volum no és el mateix en totes les hores del dia.

Normalment, quan Londres s’obre al voltant de les 3 de la matinada del EST, el volum es remunta ja que Londres és el principal centre comercial per a la negociació de divises. A les 8 AM EST, Nova York s’obre i s’afegeix al volum que es cotitza. Així, quan dos dels principals centres de divises comercialitzen, aquest és el millor moment per a la liquiditat. Els mercats de Sydney i Tòquio són els altres motors principals.

Execucions garantides

Els escaladors han d’estar segurs que les seves operacions s’executaran als nivells que pretenen. Per tant, assegureu-vos d’entendre els termes de negociació del vostre agent. Alguns corredors poden limitar les seves garanties d’execució a moments en què els mercats no es mouen ràpidament. Altres poden no proporcionar cap forma de garantia d'execució en absolut.

Posar una comanda a un nivell determinat i fer que s’executi a uns pips de distància des del que pretenia, s’anomena "lliscament". Com a scalper no es pot permetre el lliscament a més de la propagació, així que heu d'assegurar-vos que la vostra comanda es podrà executar al nivell de comanda que sol·liciteu.

Redundància

La redundància és la pràctica d'assegurar-se contra la catàstrofe. Per redundància en l'argot de negociació, vull dir tenir la possibilitat d'entrar i sortir de comerços de més d'una manera. Assegureu-vos que la vostra connexió a Internet sigui el més ràpid possible. Sabeu què fareu si Internet baixa. Tens un número de telèfon directe a una taula de consultes i amb quina velocitat pots aconseguir i identificar-te? Tots aquests factors adquireixen gran importància quan esteu en posició i heu de sortir ràpidament o fer un canvi.

Tria d'un marc de temps de gràfics

Per executar les operacions una i altra vegada, haureu de tenir un sistema que podreu seguir gairebé automàticament. Com que escalar no us dóna temps per fer una anàlisi en profunditat, heu de tenir un sistema que podeu utilitzar repetidament amb un nivell just de confiança. Com a escalador, necessitareu gràfics a curt termini, com ara gràfics de tick, o gràfics d’un o dos minuts i, potser, gràfics de cinc minuts.

Preparat per escalfar

1. Obtenir un sentit de la direcció

Sempre és útil negociar amb la tendència, almenys si ets un escalador principiant. Per conèixer la tendència, configureu un gràfic setmanal i diari i inseriu línies de tendència, nivells de Fibonacci i mitjanes mòbils. Aquestes són les vostres "línies a la sorra", per dir-ho, i representaran zones de suport i resistència. Si els gràfics mostren la tendència a tenir un biaix ascendent (els preus s’inclinen des de la part inferior esquerra del gràfic fins a la part superior dreta), voldreu comprar a tots els nivells d’assistència en cas que s’assoleixin.

D’altra banda, si els preus s’inclinen des de la part superior esquerra fins a la part inferior dreta del gràfic, aleshores busqueu vendre cada cop que el preu arribi a un nivell de resistència. Segons la freqüència de les vostres operacions, es poden utilitzar diferents tipus de gràfics i mitjanes mòbils per ajudar-vos a determinar la direcció.

Figura 1: Diagrama diari EUR / USD

Font: Wordon Brothers

Figura 2: Gràfic setmanal EUR / USD

Font: Wordon Brothers

A l’exemple anterior, el gràfic setmanal mostra un fort biaix a l’alça dels EUR / USD. El preu es podria tornar a un objectiu de 1.4280, el màxim anterior del 4 de novembre de 2010.

El gràfic diari mostra que el preu ha arribat a les 127.6 extensions de Fibonacci, aproximadament 1.3975. És evident que hi ha la possibilitat de retreure cap a la línia de tendència en algun lloc dels voltants de 1.3850. Com a escalador, podeu agafar el costat curt d’aquest comerç tan bon punt els gràfics a curt termini confirmen un senyal d’entrada.

2. Prepareu els vostres gràfics de negociació

Un sistema d’escalat de divises pot ser manual, on el comerciant busca senyals i interpreta si compra o ven; o automatitzat, on el comerciant "ensenya" al programari què senyals ha de buscar i com interpretar-los. La naturalesa puntual de l’anàlisi tècnica fa que els gràfics en temps real siguin l’eina d’elecció dels scalpers forex.

Configureu un gràfic de 10 minuts i un minut. Utilitzeu el gràfic de 10 minuts per obtenir la idea d'on es comercialitza el mercat actualment i utilitzeu el gràfic d'un minut per entrar i sortir del vostre comerç. Assegureu-vos de configurar la vostra plataforma de manera que pugueu alternar entre els períodes de temps.

Sistema de comerç

Al sistema que es mostra aquí, i hi ha molts altres sistemes que podeu utilitzar per comerciar de manera rendible, hem inclòs un RSI de tres períodes amb les guies de traces fixades en el 90% i el 10%. Només s’introdueixen les operacions al costat curt un cop que l’RS es creua per sobre del 90% de la guia de trames i el costat llarg un cop que l’ RSI arriba per sota de la guia de parcel·les del 10%. Per matisar el senyal, el millor és esperar al segon pas a qualsevol de les dues zones (només cal fer el comerç si la RSI entra a la zona, ja sigui el 10% per a llargs o el 90% per a curts) al segon intent consecutiu.

Figura 3

Ara, abans de seguir el sistema anterior, prova-ho mitjançant un compte de pràctiques i guarda un registre de totes les operacions guanyadores que realitzis i de totes les seves operacions perdedores. Molt sovint és la manera de gestionar les vostres operacions que us convertirà en un comerciant rendible, en lloc de confiar mecànicament en el propi sistema.

Dit d'una altra manera, atureu les pèrdues ràpidament i aconsegueu treure els vostres beneficis quan tingueu els vostres set a deu punts. Aquest és un mètode d'escalat i no està pensat per mantenir posicions a través d'atacs. Si trobeu que podeu gestionar el sistema i que podeu treure ràpidament el disparador, podeu repetir el procés moltes vegades en una sessió de negociació i obtenir un rendiment decent.

Recordeu que massa anàlisi provocarà paràlisi. Per tant, practiqueu la metodologia fins que sigui automàtica per a vosaltres, i fins i tot avorrida, ja que es torna tan repetitiva. Esteu en el negoci d’escalfar per treure’n profit, no per augmentar la vostra adrenalina o com si esteu jugant a un casino. Els comerciants professionals no són jugadors; són especuladors que saben calcular el risc, esperen que les probabilitats siguin a favor i gestionin les seves emocions.

Quan cal escalar i quan no

Recordeu que escalar és el comerç d’alta velocitat i, per tant, requereix molta liquiditat per garantir una execució ràpida de les operacions. Comerç només les principals monedes on la liquiditat sigui més alta i només quan el volum sigui molt elevat, com per exemple quan es comercialitzen tant Londres com Nova York. L’aspecte únic del forex trading és que els inversors individuals poden competir amb els grans fons de cobertura i els bancs: només necessiten configurar el compte adequat.

(Per a més informació, consulteu "Fonaments bàsics de Forex: configuració d'un compte")

No pugis el cuir cabellut si no se sent concentrat per qualsevol motiu. Les nits tardes, els símptomes de la grip, etc., us portaran sovint al joc. Deixeu de negociar si teniu una sèrie de pèrdues i doneu temps per reagrupar-vos. No intenteu venjar-vos del mercat. Escalar pot ser divertit i desafiant, però també pot ser estressant i esgotador. Heu d’estar segurs que teniu la personalitat de gaudir del comerç d’alta velocitat. Aprendràs molt a partir d’escalar i, al reduir la velocitat, podríeu trobar que fins i tot podeu convertir-vos en comerciant de dia o en comerciant de swing per la confiança i la pràctica que podeu obtenir de l’escalfament. Recordeu, però, que l’escalat no és per a tothom.

Teniu sempre un registre dels vostres comerços. Utilitzeu la captura de pantalla per registrar les vostres operacions i després imprimir-les per al diari. Us ensenyarà molt sobre el comerç i encara més sobre vosaltres mateixos com a comerciant.

La línia de fons

El mercat de divises és gran i líquid; es creu que l’anàlisi tècnica és una estratègia viable per a la negociació en aquest mercat. També es pot suposar que l'escalat pot ser una estratègia viable per al comerciant minorista de divises. Tanmateix, és important tenir en compte que el bescanviador de divises necessita generalment un dipòsit més gran per poder gestionar l’aprofitament de la quantitat que ha d’assumir per fer valdre els petits i petits comerços.

El escalat és molt ràpid. Si t’agrada l’acció i t’agrada centrar-te en gràfics d’un o dos minuts, és possible que la teva escalada sigui útil. Si teniu el temperament de reaccionar de forma ràpida i no teniu cap funció per prendre pèrdues molt ràpides, no més de dos o tres pips, pot ser que el vostre escalat sigui útil per a vosaltres.

Però, si us agrada analitzar i pensar a través de cada decisió que preneu, potser no sou adequat a la negociació del cuir cabellut.