Senyal de venda
Un senyal de venda és una condició o nivell mesurable al qual s’inverteix un inversor per vendre una inversió especificada. Els senyals de venda es poden generar mitjançant diversos mètodes, com ara un descens percentual predefinit del valor de l’actiu, un indicador tècnic, un canvi fonamental de l’actiu o una pèrdua final. El senyal de venda pot tancar automàticament el comerç, com en el cas d’una comanda d’aturada, o és possible que l’inversor / comerciant hagi de tancar manualment la posició després de rebre el senyal de venda del seu mètode / estratègia.
Compres per emportar
- Un senyal de venda és qualsevol cosa que alerta un comerciant a vendre un actiu.
- Els senyals de venda es basen normalment en anàlisis fonamentals o tècniques.
- Els senyals de venda es poden automatitzar, com amb un ordre d’aturada, o bé el senyal de venda només pot avisar el venedor per vendre i, a continuació, implementen l’ordre de venda manualment.
Comprensió del senyal de venda
Els senyals de venda es poden generar a partir de diversos mètodes de senyalització. Són utilitzats per tot tipus d’inversors i comerciants, des de comerciants de dia fins a inversors a llarg termini. Els analistes fonamentals generen senyals de venda quan el valor fonamental d’una seguretat arriba a un nivell determinat. El senyal de venda es podria basar en els fonaments que assoleixen nivells històricament alts, o perquè comencen a disminuir.
Els analistes tècnics utilitzaran tècniques de gràfics per generar senyals de venda basats en patrons i indicadors tècnics. Per exemple, si un actiu baixa per sota d’un nivell de suport, el comerciant tècnic pot veure que és un senyal de venda. Si un actiu cau per sota d'un determinat nivell en un indicador tècnic, o es compra més i comença a disminuir o baixa per sota de la mitjana mòbil, es podrien fer servir com a senyals de venda potencials.
Altres inversors poden simplement seguir el mercat dels senyals de venda, venent quan els principals índexs experimenten una despesa de gran volum.
Independentment del tipus de metodologia utilitzada, molts inversors tindran un nivell predeterminat identificat com a senyal de venda. Els senyals de venda es poden desenvolupar a l’inici d’una inversió i aquest nivell es pot ajustar amb el temps a mesura que canvien les condicions. El senyal de venda també es pot establir durant la vida d’una inversió a mesura que es produeixin novetats o canviïn els nivells de tolerància al risc.
Les ordres d’aturada de pèrdues són una de les millors maneres d’implementar la mitigació de riscos i gestionar possibles pèrdues. Els inversors poden ajustar fàcilment els nivells de preus de la comanda de parada i pèrdua si el nivell de senyal de venda canvia amb el pas del temps.
Senyals de venda fonamentals
Els analistes fonamentals construeixen models financers per a la valoració d’un actiu basat en determinades variables. Els analistes fonamentals poden utilitzar fluxos de caixa amb descompte, que utilitza un desglossament dels resultats de les empreses i el flux de caixa lliure per generar una valoració del mercat mitjançant descomptes. Aquesta metodologia es construeix normalment per generar una gamma de valors per a una seguretat mitjançant diferents supòsits. Així, diversos escenaris i hipòtesis poden generar intervals de nivells de preus per als quals un analista creu que és millor comprar o vendre una seguretat.
Els analistes també poden utilitzar altres paràmetres i mètriques que puguin conduir a un senyal de venda. La senyalització de deutes pot provocar un senyal de venda quan el deute total de l’empresa als actius s’eleva per sobre d’un determinat nivell, per exemple.
Altres inversors poden vendre quan el creixement dels resultats comença a disminuir o quan el preu / guanys (P / E) arriba a un nivell que no justifica les perspectives de guanys futurs.
Anàlisi tècnica Senyalització de venda
Els analistes tècnics se centraran en els patrons de gràfics i les eines tècniques per proporcionar alertes de senyal de venda.
Alguns operadors poden observar un descens per sota d'una línia de tendència de suport que generi un senyal de venda. Uns altres poden vendre força, escollint sortir quan el preu puja de manera agressiva al revés. Els patrons de gràfics, com els triangles i els patrons de cap i espatlles, tenen els seus propis senyals de venda. Cada patró té un objectiu de benefici per obtenir beneficis en operacions rendibles i un nivell d’aturada per reduir pèrdues si el comerç no funciona.
També s’utilitzen indicadors tècnics per generar senyals de venda. Un comerciant pot vetllar pels creuaments d'indicadors, com ara un crossover MACD, o una mitjana de desplaçament a curt termini inferior a la mitjana mòbil a llarg termini. Un comerciant també pot utilitzar nivells en un indicador per senyalitzar una sortida, com per exemple quan l’índex de força relativa (RSI) baixa per sota de 30 o s’eleva per sobre dels 80 però després es troba per sota d’aquest.
Exemple de senyal de venda a la Borsa
Suposem que un comerciant depèn molt de la mitjana mòbil de 100 dies com a part de la seva estratègia comercial. Els agrada comprar quan un estoc ascendent toca la MA de 100 dies, però no cau més d’un pocs per cent per sota d’aquest. Quan el preu comença a augmentar l’AM que compren. Si el preu baixa a la tarifa automàtica i continua baixant, no fan res.
Si es troben en un comerç llarg, es venen si el preu cau més del 4% per sota de l'AM.
A continuació, es mostra un exemple de com s’haurien pogut aplicar aquestes regles en accions d’Apple (APPL).
Quan el preu comença a augmentar, prova la mitjana mòbil de 100 dies, però ràpidament comença a augmentar-ne, la qual cosa genera un senyal de compra. En les dues proves següents, el preu cau marginalment per sota de la MA, però no pel 4% (o superior) necessari per generar un senyal de venda. El comerciant podria mantenir la seva posició o afegir-s'hi, a aquestes altures.
A la propera prova, el preu baixa per sota de la MA en més del 4%, la qual cosa provoca un senyal de venda i el comerciant surt de la seva posició.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.