SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

Al 31 d’agost de 2018, la SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) va generar una rendibilitat anual del 19, 47%. A partir de dades de deu anys, el fons va generar rendiments mitjans anuals del 10, 74%. Des de la creació del SPDR S&P 500 ETF Trust, el fons va obtenir rendiments mitjans anuals del 9, 7%.

El SPY té com a objectiu fer un seguiment de l’índex Standard & Poor's 500, que inclou 500 accions nord-americanes de gran i mig nivell. Aquestes existències són seleccionades per un comitè en funció de la mida del mercat, la liquiditat i la indústria. El S&P 500 és un dels principals punts de referència del mercat de renda variable dels Estats Units i indica la salut financera i l'estabilitat de l'economia.

El SPY és una cistella d’actius ben diversificada, que destina el seu fons a diversos sectors, com ara el 26, 2% de la informació, la salut 15%, el 13, 46% financer, el 13, 12% discrecional del consumidor, el 9, 72% industrial, el 6, 69% ​​dels productes bàsics, el 6, 01 % d’energia, un 2, 78% de serveis públics, un 2, 61% de béns immobles, un 2, 44% de materials i un 1, 97% de serveis de telecomunicacions.

El SPDR S&P 500 ETF Trust destina gairebé tot el seu fons a accions comunes, incloses en l’índex S&P 500. Els seus principals 10 principals fons són 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Classe B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Classe C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) i 1, 47% Alphabet Inc., classe A (GOOGL).

Característiques

El SPDR S&P 500 ETF Trust està estructurat en un trust inversor unitari, que és una seguretat que està dissenyada per adquirir una cartera d’actius fixos. SPY apareix a la Borsa d'Arca Exchange de la Borsa de Nova York i els inversors poden negociar aquest ETF en diverses plataformes. El fideïcomissor de la SPDR S&P 500 ETF Trust és State Street Bank and Trust Company i el seu distribuïdor és ALPS Distributors Incorporated.

El fons té una proporció de despesa bruta del 0, 0945%. Si bé aquesta relació és baixa, no és la més baixa entre d'altres ETF que fan un seguiment de l'índex S&P 500. La ràtio de despeses de SPY és gairebé el doble del percentatge de despeses Vanguard S&P 500 ETF del 0, 04%. Aquestes tarifes no inclouen les taxes de corredors.

Idoneïtat i recomanacions

La recuperació de l’economia dels Estats Units després de la crisi financera 2007-2008 va permetre als inversors generar rendiments substancials invertint a llarg termini en SPY. Des del mínim de 67, 10 dòlars en el SPDR S&P 500 ETF Trust el 6 de març de 2009, SPY va tornar a assolir un màxim de 293, 94 dòlars el 20 de setembre de 2018, amb un rendiment del 438%.

El SPDR S&P 500 ETF Trust ofereix als inversors una manera eficient de diversificar la seva exposició al mercat de renda variable dels Estats Units, sense necessitat d’invertir en múltiples accions. Per tant, SPY és adequat per a qualsevol inversor que vulgui incloure accions nord-americanes a la seva cartera mentre assumeix només un nivell moderat de risc. Tanmateix, atès que el SPDR S&P 500 ETF Trust rastreja 500 accions de gran i mitjana capaç als Estats Units, comporta multitud de riscos, com ara el risc de mercat, el risc de país, el de divises, el de risc econòmic i el de tipus d’interès. Els inversors haurien de tenir coneixement de les dades econòmiques tant mundials com dels Estats Units, que podrien afectar el rendiment del fons.