FUSEX: visió general del fons de l’índex de Fidelity Spartan 500

Les arrels de Fidelity Management & Research Company daten de 1943, quan Edward Crosby Johnson II es va associar amb el Fons Fidelity. Johnson va fundar Fidelity Management & Research Company, o FMR Co., el 1946, i FMR va actuar com a assessor d’inversions al Fons de Fidelitat. Fidelity ha passat a ser una empresa líder en serveis financers amb 2 trilions de dòlars en actius globals sota gestió (AUM) i 24 milions de clients al 30 de setembre de 2015.

Fidelity ofereix diversos fons mutuals que s’ajusten a les necessitats més grans dels inversors. Un dels fons més populars és el Fons d’Índex Fidelity Spartan 500 - Class Investor ("FUSEX"), que destina el 80% del fons a S&P 500. El fons requereix una inversió mínima de 2.500 dòlars. Té una taxa de rotació baixa del 4%, la qual cosa li permet cobrar una ràtio de despesa neta anual baixa del 0, 095%, o 95 cèntims per 1.000 dòlars invertits. A juliol de 2016, el fons índex Spartan 500 - Class Investor té uns actius nets totals de 7.64 mil milions de dòlars, i el fons complet, incloses totes les classes d’accions, té uns actius nets totals de 101.000 milions de dòlars.

Equip de gestió de la inversió Fidelity Spartan 500 Index Fund

L’assessor d’inversions i gestor d’inversions del fons és Fidelity Management & Research Company, i els seus subassessors són Geode Capital Management LLC i FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, que es va unir a Geode el 2014, i Patrick Waddell, que ha estat amb Geode per més. més de deu anys, serveixen com a gestors de cartera sèniors del fons. Louis Bottari és director de cartera i porta gairebé vuit anys amb Geode. Abans d’assumir el càrrec de gestor de cartera al Fons d’Índex de Fidelity Spartan 500, Bottari era empleat de Fidelity des de 1991. Peter Matthew ha estat ajudant de cartera del fons des del 2012.

Captura de pantalla del portafoli

Les deu participacions més importants del fons van representar el 17, 6% de la seva cartera. Entre les cinc principals participacions destaquen Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) i Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

El fons manté una cartera diversa, i les dotacions del seu sector al 31 de gener de 2016 eren un 20, 39% de tecnologia de la informació, un 15, 63% financer, un 14, 51% assistència sanitària, un 12, 65% discrecional al consumidor, un 10, 47% bàsics de consum, un 9, 81% industrials, un 6, 53%. energia, 3, 25% serveis públics, 2, 65% serveis de telecomunicacions i 2, 56% materials.

El fons té una rendibilitat mitjana anual del 10, 04% i una desviació estàndard de l'11, 94% en els últims cinc anys. Basat en dades de deu anys, el fons té una volatilitat mitjana anual del 15, 16% i un retorn del 6, 37%. Durant aquests períodes, el fons ha mantingut un quadrat R del 100% i una beta de 1 quan es mesura respecte al seu índex de referència.