Passos per convertir-se en comerciant quant

Els salaris lucratius, bonificacions pesades i la creativitat en el lloc de treball han provocat que el comerç quantitatiu esdevingui una opció atractiva de carrera. Els operadors quantitatius, o quants per breus, utilitzen models matemàtics per identificar oportunitats de negociació i comprar i vendre títols. L’afluència de candidats de l’àmbit acadèmic, el desenvolupament de programari i l’enginyeria han fet que el camp sigui força competitiu. En aquest article, veurem què fan els quants i les habilitats i l’educació necessàries.

Compres per emportar

• Els operadors de quantitats utilitzen estratègies basades en anàlisis quantitatives (càlculs matemàtics i trastorns de números) per trobar possibilitats de negociació que puguin implicar centenars de milers de valors.
• Un aspirant a comerciant quant ha de ser excepcionalment hàbil i interessat en totes les coses matemàtiques; si no viviu, respireu i dormiu, no serà aquest el vostre camp.
• Una llicenciatura en matemàtiques, un màster en enginyeria financera o modelatge financer quantitatiu o un MBA són útils per obtenir un treball; alguns analistes també tindran un doctorat. en aquests camps o similars
• Tenint una titulació avançada, un candidat almenys hauria de tenir formació i experiència laboral com a analista de dades; és imprescindible l'experiència en sistemes de mineria de dades, investigació, anàlisi i comerç automatitzat.
• Els comerciants també necessiten habilitats suaus, com ara la capacitat de prosperar sota pressió, mantenir el focus malgrat les llargues hores, suportar un entorn intens, agressiu i contratemps de l'estómac i fracassos en la consecució de l'èxit.

Què fan realment els comerciants de quantitat?

La paraula "quant" deriva de quantitatiu, que significa essencialment treballar amb nombres. L’avanç del comerç algorítmic assistit per ordinador i del comerç d’alta freqüència significa que cal analitzar una quantitat enorme de dades. Quants mine i investiga les dades de preus i pressupostos disponibles, identifica oportunitats de comerç rendibles, desenvolupa estratègies comercials rellevants i aprofita les oportunitats amb velocitat ràpida mitjançant programes informàtics de desenvolupament propi. En essència, un operador de quant necessita una barreja equilibrada de coneixements en matemàtiques en profunditat, exposició pràctica al comerç i habilitats informàtiques.

Els operadors de quant poden treballar per a empreses d’inversió, fons de cobertura i bancs, o poden ser comerciants propietaris, utilitzant els seus propis diners per a la inversió.

Habilitats tècniques

Una quantitat aspirant hauria de tenir, com a mínim, antecedents en finances, matemàtiques i programació informàtica. A més, els quants han de tenir les habilitats i els coneixements següents:

• Xifres, xifres i xifres: Els operadors de quantitats han de ser excepcionalment bons amb matemàtiques i anàlisi quantitativa. Per exemple, si els termes com la probabilitat condicional, la inclinació, la kurtosi i el VaR no semblen familiars, probablement no esteu preparats per ser una quantitat. El coneixement en profunditat de les matemàtiques és imprescindible per investigar dades, provar els resultats i implementar estratègies comercials identificades. Les estratègies comercials identificades, els algoritmes implementats i els mètodes d’execució del comerç han de ser el màxim d’improvitzadors. En el món actual de la negociació amb ràpids llamps, els complexos algorismes de negociació que es desplomegen per nombre ocupen la majoria de la quota de mercat. Fins i tot un petit error en el concepte subjacent per part del comerciant quant pot produir una pèrdua enorme de negociació.
• Educació i formació: sol ser difícil per als estudiants universitaris fer una feina com a comerciant quant. Una trajectòria professional més típica comença a ser analista de recerca de dades i es converteix en quant a partir dels pocs anys. L’educació com un màster en enginyeria financera, un diploma en modelat financer quantitatiu o electives en fluxos quantitatius durant l’MBA regular pot donar un bon començament als candidats. Aquests cursos cobreixen els conceptes teòrics i la introducció pràctica a les eines necessàries per al comerç de quantitats.
• Conceptes comercials: s’espera que els quants descobreixin i dissenyin les seves pròpies estratègies i models comercials únics des de zero i personalitzin models establerts. Un candidat a negociar en quant hauria de tenir un coneixement detallat de les estratègies comercials populars, així com els avantatges i desavantatges de cadascun.
• Competències de programació: els operadors de quantitats han de familiaritzar-se amb la mineria de dades, la investigació, l'anàlisi i els sistemes automatitzats de negociació. Sovint participen en el comerç d’alta freqüència o en el comerç algorítmic. Una bona comprensió d'almenys un llenguatge de programació és imprescindible i, com més candidats conegui, millor serà el programa. C ++, Java, Python i Perl són uns quants llenguatges de programació més utilitzats. La familiaritat amb eines com MATLAB i fulls de càlcul i conceptes com ara big data i estructuració de dades és un avantatge.
• Ús de l’ordinador: els quants implementen els seus propis algoritmes en dades en temps real que contenen preus i pressupostos. Han de familiaritzar-se amb qualsevol sistema associat, com un terminal de Bloomberg, que proporciona fonts i contingut de dades. També han de ser còmodes amb les aplicacions i fulls de càlcul de programari d'anàlisi i anàlisi i poder utilitzar plataformes de comerç de corredors per fer comandes.

125.000 $ - 500.000 $ +

El rang de remuneració per a operadors de quantitats, segons estadístiques recents, amb el rang alt reservat per a comerciants amb experiència amb titulacions avançades (que probablement treballen en un fons de cobertura).

Soft Skills

Més enllà de les habilitats tècniques esmentades anteriorment, els operadors de quantitats també necessiten habilitats suaus. Els empleats en bancs d’inversió o fons de cobertura poden ocasionalment haver de presentar els seus conceptes desenvolupats per als gestors de fons i majors per a l’aprovació. Els quants no solen interaccionar amb els clients i sovint treballen amb un equip especialitzat, per la qual cosa les habilitats mitjanes de comunicació poden ser suficients. A més, un comerciant quant hauria de tenir les habilitats següents:

• Temperament d'un comerciant: No tothom pot pensar i actuar com un comerciant. Els operadors amb èxit sempre busquen idees de comerç innovadores, són capaços d’adaptar-se a les condicions del mercat canviants, prosperen sota estrès i accepten llargues hores de treball. Els empresaris avaluen minuciosament els candidats a aquests trets. Alguns fins i tot fan proves psicomètriques.
• Capacitats de presa de riscos: el món comercial actual no és per als més desconcertats. Per cortesia de marge i el comerç palancat amb dependència dels ordinadors, les pèrdues poden arribar a quantitats superiors al capital disponible del comerciant. Els aspirants aspirants han d’entendre les tècniques de gestió de riscos i mitigació de riscos. Una quantitat exitosa pot fer 10 operacions, afrontar pèrdues en els primers vuit i obtenir beneficis només amb les dues últimes operacions.
• Còmode amb el fracàs: un quant segueix buscant idees de comerç innovadores. Fins i tot si una idea sembla incòmoda, les condicions dinàmiques del mercat poden convertir-la en un bust. Molts aspirants a operadors de quantitats fracassen perquè es queden enganxats a una idea i continuen intentant que funcioni malgrat les condicions de mercat hostils. És possible que sigui difícil acceptar el fracàs i, per tant, no vulguin deixar anar el seu concepte. D'altra banda, els quants amb èxit segueixen un enfocament dinàmic i passen ràpidament a altres models i conceptes tan aviat com troben reptes en els que ja existeixen.
• Mentalitat innovadora: el món comercial és altament dinàmic i cap concepte pot guanyar diners durant molt de temps. Amb algorismes posats contra algorismes i cadascun d'ells que intenten superar els altres, només pot sobreviure aquell que tingui estratègies millors i úniques. Un quant necessita seguir buscant noves idees comercials innovadores per aprofitar oportunitats rendibles que es poden esvair ràpidament. És un cicle sense fi.

La línia de fons

El comerç de quantitats requereix habilitats de nivell avançat en finances, matemàtiques i programació informàtica. Els salaris més importants i les bonificacions que fan sortir al cel atreuen molts candidats, de manera que aconseguir aquest primer treball pot ser un repte. Més enllà d’això, l’èxit continuat requereix innovació constant, confort amb risc i llargues hores de treball.