Anàlisi de divises
L'anàlisi de divises analitza els canvis en els preus dels parells de moneda i intenta aïllar quines direccions van a anar i cap a on podran anar en el futur. Al mercat de divises, els comerciants compren i venen monedes amb l'objectiu de treure'n profit. El mercat de divises, el mercat més gran del món, gestiona diàriament més de 5 bilions de dòlars.
Els bancs, empreses comercials, empreses de gestió d’inversions, fons de cobertura i comerciants utilitzen anàlisi de divises per determinar el millor comerç d’una parella de monedes en un moment determinat. Algunes anàlisis de divises són manuals, altres són realitzades per ordinadors amb programari que analitza dades històriques. Alguns comerciants utilitzen una combinació d’anàlisi manual i anàlisi basada en ordinador.
Compres per emportar
- L’anàlisi de divises és l’estudi de determinar si comprar, vendre o esperar a la negociació d’una parella de moneda.
- Les monedes es cotitzen per parelles, amb els tipus de canvi basats en el preu d’una moneda respecte de l’altra.
- Els principals tipus d’anàlisi inclouen tècniques i fonamentals, i analistes estadístics i fonamentals tant poden ser analitzats per sentiments i estadístics.
- La majoria de les operacions de divises es produeixen en parelles que inclouen un bon grapat de monedes.
Anàlisi de l'anàlisi de divises
El mercat de divises està obert les 24 hores del dia, cinc dies a la setmana i les monedes es cotitzen a tot el món entre els principals centres financers, com Londres, Nova York, Tòquio i Austràlia. Sempre hi ha un gran mercat global obert en algun lloc, cosa que significa que sempre hi ha compradors i venedors de monedes en qualsevol moment de la setmana.
Hi ha moltes monedes diferents i les monedes cotitzen sempre per parelles. Una parella és una moneda comercialitzada en relació amb una altra. Quan es compra una moneda d’una parella, l’altra es ven. Si es ven una moneda, es compra l’altra de la parella. Penseu a anar al banc per canviar dòlars americans per euros perquè aneu de viatge. En aquest cas, la parella de divises és EUR / USD. Es venen dòlars americans i es compren euros.
L'anàlisi de divises intenta predir o guanyar els moviments dels parells de moneda. Els comerciants utilitzen anàlisi de divises per determinar quina moneda d'una parella probablement sigui més forta. Compraran aquesta moneda i vendran la moneda més feble.
Per exemple, si s’espera que l’URP s’aixequi enfront de la lliura britànica (GBP), un comerciant compraria el EUR / GBP. Si pensaven que el EUR debilitaria davant el GBP, vendrien el EUR / GBP. La primera moneda que apareix en una parella és la moneda direccional. Si la primera moneda augmenta respecte a la segona, el tipus de canvi augmenta. Si la primera moneda disminueix respecte a la segona, el tipus de canvi disminueix.
Hi ha més de 150 monedes mundials, tot i que la majoria del comerç de divises es produeix en només un grapat. L’euro (EUR), la lliura britànica (GBP), el ien japonès (JPY), el franc suís (CHF), el dòlar australià (AUD), el dòlar de Nova Zelanda (NZD) i el dòlar canadenc (CAD) són els que més es cotitzen al mercat. món Els parells de moneda que impliquen aquestes monedes solen tenir un volum diari més elevat. La moneda EUR / USD és la parella més cotitzada del món. Acostuma a haver-se la millor distribució entre l’oferta i els preus.
Els parells de moneda que impliquen monedes alienes a la llista anterior solen tenir un volum inferior. Com més petita sigui l’economia i la demanda de moneda, menys volum de negociació tindrà aquesta moneda. Això significa menys compradors i venedors, menys volum i potencial per a moviments de preus més errònics.
Totes les parelles de moneda estan subjectes a moviments de preus massius i ràpids, ja que els mercats de divises són molt susceptibles a notícies econòmiques com ara informes sobre producte interior brut (PIB), dades d’ocupació, anuncis sobre tipus d’interès, xifres d’inflació o estats del banc central.
Alguns operadors intenten analitzar els fonaments d'un país per predir com reaccionarà el mercat a les dades econòmiques properes. Altres operadors basen les seves decisions de negociació en la manera de moure's realment els preus de la parella.
Tipus d’anàlisi de divises
L’anàlisi de divises depèn molt de l’empresa o de l’individu que realitzi la negociació i pot tenir una naturalesa tècnica o fonamental. Els analistes fonamentals estan més preocupats per la situació econòmica d’una moneda (i el seu país o zona) i com pot afectar el valor de la moneda respecte d’altres. Els analistes tècnics estan més preocupats per l’actuació dels preus i tractaran de trobar patrons en el preu.
Els sentiments i l’anàlisi estadística també són formes d’anàlisi que poden estar dins d’anàlisi fonamentals o tècniques. L’anàlisi estadística pot incloure trobar patrons o tendències dins de dades fonamentals o tècniques. L’anàlisi dels sentiments analitza com es posicionen els comerciants o què esperen, per determinar quan una tendència de preus és saludable o quan pot haver-se convertit en massa orientada i és probable que es reverteixi.
- L’anàlisi tècnica es basa en dades del moviment de preus passats per predir el valor futur d’una parella de monedes. Els operadors se centren en els gràfics del moviment de preus i en diverses eines analítiques per avaluar la fortalesa o la debilitat d'un parell de monedes. En anàlisi tècnica, un comerciant examina els preus de les monedes especificades al llarg del temps. En la majoria dels casos, reconeixeran patrons repetits, que després utilitzen per predir el moviment del mercat. Amb un anàlisi tècnic automatitzat, el programari informàtic analitza la història del moviment de preus de les monedes.
- L’anàlisi fonamental es basa en quantificar els factors actuals o predir factors futurs que afecten l’economia d’un país. En anàlisi fonamental, els comerciants examinen factors com la taxa d’inflació, els tipus d’interès, el PIB i altres indicadors econòmics d’un país. Els comerciants consideren especialment importants els tipus d’interès a l’hora de prendre decisions. Una taxa d’interès més elevada atraurà més inversors, que amb el pas del temps augmentaran el valor de la moneda d’aquest país. Però si els tipus d’interès són massa alts, això significa que la inflació pot ser un problema. La inflació erosiona el valor d'una moneda.
- L’anàlisi dels sentiments es basa en la quantitat de persones que compren o venen una moneda determinada o el seu pensament sobre quina direcció anirà una moneda. És el sentiment o el to d’un mercat, també conegut com a psicologia de multitud. Quan un comerciant utilitza el sentiment per analitzar el mercat de divises busca una inversió especialment gran en una moneda particular en una direcció. Amb un gran nombre d’inversors que compren una determinada moneda, el nombre de venedors futurs d’aquesta moneda s’expandeix i el nombre de compradors disponibles es redueix. Això crea el potencial de reversió de preus, ja que eventualment tots aquells compradors hauran de vendre.
Exemple de com es podria analitzar una parella de monedes
Considereu el USD / CAD, una parella de divises molt negociat, ja que implica dues de les monedes més cotitzades al món. Els dos països són socis comercials propers i veïns físics, cosa que significa una elevada quantitat de negocis, govern i comerç especulatiu, així com borses de caixa per viatjar, en la parella de divises.
Els analistes fonamentals estudiaran els interessos i la inflació per a les dues monedes. També miraran factors com ara l’ocupació, que pot proporcionar informació sobre les tendències futures dels tipus d’interès. Una economia forta tendirà a augmentar els tipus d’interès i atraure més inversors a aquesta moneda i a aquest mercat per beneficiar-se dels tipus d’interès més elevats.
El dòlar canadenc també tendeix a moure’s amb el preu del petroli, ja que el petroli és una de les principals exportacions del país. L’economia depèn del preu del petroli, per tant, tant els analistes fonamentals com els tècnics també poden analitzar el preu del petroli. si poden analitzar correctament el petroli, probablement puguin prendre una decisió més informada sobre la direcció del CAD i, per tant, el USD / CAD.
Els analistes tècnics buscaran les tendències i els rangs dins de la història dels preus dels USD / CAD. Una tendència proporcionarà la direcció general en què es mou la parella de monedes. Els rangs poden indicar zones de suport o resistència que s'apropa el preu. També poden utilitzar indicadors tècnics per intentar trobar un ritme o patró en els moviments de preus. Els patrons de gràfics es poden utilitzar per anticipar com es mourà el preu dins del patró i un cop es desglossarà.
També es pot utilitzar sentiment. Si la gran majoria, per exemple, el 90% de les posicions actuals són llargues, això vol dir que no hi ha massa lloc perquè la gent sigui encara més alcista. També significa que els grans diners, el 10% en aquest cas, es troben al costat oposat al 90%. Els diners grans solen tenir raó més sovint que els diners petits, cosa que és com es va aconseguir i es manté gran. Per tant, el comerciant sentiment pot considerar això un senyal d’alerta que el preu pot baixar un cop que el 90% comenci a sortir de les seves posicions.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.