Fons vicerectoral

Què és el Vic Fons

El Vice-Fons és un fons mutu gestionat per USA Mutuals, que centra les seves inversions en indústries de vici considerades per molts com a inversions socialment irresponsables o "accions de pecat".

Fons de fons

El Fons Fiscal inverteix principalment en accions que generen la majoria dels seus ingressos procedents de les indústries de l’alcohol, el tabac, els jocs i la defensa. Engloba operadors de casino, fabricants d’equips de jocs, fabricants d’equips de defensa, productors d’alcohol i productors de tabac. El fons inverteix en accions nacionals i estrangeres, amb participacions que van des de petites empreses a empreses de mega capital. Funciona des del 2002. Des del juliol del 2014 fins a l'octubre del 2016, el Fons es coneixia com a Barrera Fund.

El Fons busca accions de pagament de dividends de qualitat a les indústries inverses i creu que aquestes indústries tenen importants barreres d’entrada, cosa que converteixen les empreses amb èxit en una font de rendiments de les accions fiables. El Fons també creu que les seves inversions són generalment neutres en el mercat, cosa que significa que es fan bé en els mercats a la baixa i a l’alça a causa d’una demanda constant de béns de la indústria de la indústria a través de tots els cicles del mercat. El Fons també es diversifica internacionalment, la qual cosa ajuda a evitar una àmplia volatilitat del mercat. A més, manté un èmfasi en les empreses que paguen dividends amb un flux de caixa positiu, que proporciona ingressos als inversors.

1:29

El valor de les existències de pecat

Inversió en el fons de fons

El Fons està estructurat en un fons mutualista de fons obert amb quatre classes d'accions. Les seves accions inclouen A, C i accions d’inversors, així com accions institucionals. Té una comissió de gestió del 0, 95% i un total de despeses d'explotació anual del fons oscil·lant entre l'1, 24% i el 2, 24%.

El Fons es pot borsa a través de corredors de serveis complets i de descompte. Les seves classes institucionals i d'inversors no requereixen càrregues de vendes. Les accions A cobren una càrrega frontal del 5, 75% i una càrrega de fons de l'1% mitjançant intermediaris de servei complet. Les accions C només carreguen un contingent diferit un 1% de càrrega endarrerida en els 12 mesos posteriors a la compra inicial.

El Fons ha reportat rendiments totals anuals constants durant els darrers deu anys fins al 7 de febrer de 2018, i els dividends han contribuït de forma constant a la rendibilitat global del Fons. Té una rendibilitat d’un any del 22, 55%, una rendibilitat anualitzada de tres anys del 11, 31%, una rendibilitat anualitzada quinquennal del 12, 61% i una rendibilitat anualitzada de deu anys del 7, 72%. Al 31 de desembre de 2017, es registra una rendibilitat acumulada des de la creació del 375, 5% enfront del retorn del 229, 49% per al S&P 500. Durant els últims 12 mesos, té un rendiment de dividend del 0, 89%.

Al 31 de desembre de 2017, el Fons Fiscal tenia uns actius totals gestionats per 238, 83 milions de dòlars. Entre les principals participacions del Fons es van incloure Altria Group, British American Tobacco i Wynn Resorts.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició d'A-Share Una participació A és una classe d'acció que s'ofereix en una família de fons mutuals de diverses classes. més Definició de fons mutu Un fons mutu és un tipus de vehicle d'inversió que consisteix en una cartera d'accions, bons o altres valors, supervisada per un gestor professional de diners. més Quan haureu de comprar accions de classe C de fons mutus? Les accions de classe C són classes d’accions de fons mutus que cobren comissions administratives anuals, fixades en un percentatge fix. Tot i això, a diferència d’altres classes d’accions, no cobren càrregues de venda quan es compren o quan es venen després d’un determinat període. més Què és un Y-Share? Les accions en Y són una classe d'accions institucionals que s'ofereixen en fons mutus oberts. Descobreix-ne més informació aquí. més Accions classificades Definició Les accions classificades són diferents classes d’accions comunes, cadascuna amb diferents drets de vot, drets de propietat i taxes de dividend. més Definició de fons sense càrrega Un fons sense càrrega és un fons mutualista en què es venen accions sense comissió ni cap càrrec de venda. El motiu d'això és que les accions són distribuïdes directament per la companyia d'inversió, en lloc de passar per una part secundària. més Enllaços de socis