Divergències alcistes i senyals de reversió alcista

Les divergències alcistes són, en essència, el contrari que els senyals baixistes. Malgrat la seva facilitat d’ús i el seu poder general informatiu, els oscil·ladors comercials solen ser mal interpretats en la indústria comercial, fins i tot considerant la seva estreta relació amb l’impuls. En el seu nivell més fonamental, l’impuls és en realitat un mitjà per avaluar els nivells relatius d’avarícia o por al mercat en un moment determinat.

Oscil·ladors de divergència

Els oscil·ladors són més útils i emeten els seus senyals de negociació més vàlids quan les lectures es desvien dels preus. Una divergència alcista es produeix quan els preus cauen en un nou mínim mentre un oscil·lador no arriba a un nou mínim. Aquesta situació demostra que els óssos estan perdent poder i que els toros estan preparats per controlar el mercat de nou, sovint una divergència alcista marca el final de la caiguda.

Les divergències baixistes representen possibles tendències de baixada quan els preus s’eleven a un nou màxim, mentre que l’oscil·lador es nega a assolir un nou pic. En aquesta situació, els toros perden l'adherència al mercat, els preus pugen només per inèrcia i els óssos estan preparats per tornar a prendre el control.

Classes de divergències

Les divergències, de naturalesa alcista o baixista, s'han classificat segons el seu nivell de força. Les divergències més fortes són les divergències de classe A; que presenten menys força són divergències de classe B; i les divergències més febles són de classe C. Les millors oportunitats de negociació s’indiquen per les divergències de classe A, mentre que les divergències de classe B i C representen una acció de mercat que no és generalitzada i, en general, s’han d’ignorar.

Les divergències baixistes de la classe A es produeixen quan els preus pugen a un nou màxim, però l’oscil·lador només pot agrupar un màxim inferior al exposat en un ral·li anterior. Les divergències baixistes de classe A sovint indiquen un retrocés important i significatiu cap a una tendència a la baixa. Les divergències alcistes de la classe A es produeixen quan els preus aconsegueixen un nou mínim, però un oscil·lador assoleix un fons superior al que va assolir durant el seu declivi anterior. Les divergències alcistes de classe A són sovint els millors senyals d’un mític pronunciament imminent.

Les divergències baixistes de la classe B s'il·lustren mitjançant els preus de doble càlcul, amb un oscil·lador que traça un segon top inferior. Les divergències alcista de la classe B es produeixen quan els preus tracen un doble fons, amb un oscil·lador que traça un segon fons més alt.

Les divergències baixes de la classe C es produeixen quan els preus pugen a un nou nivell màxim, però un indicador s’atura al mateix nivell que va assolir durant la reunió anterior. Les divergències alcistes de la classe C es produeixen quan els preus cauen en un nou mínim mentre que l’indicador traça un doble fons. Les divergències de la classe C són més indicatives de l’estancament del mercat: els toros i els óssos no són ni més forts ni febles.

L’efecte del moment i la taxa de canvi

Amb divergències, els comerciants identifiquen un punt força precís en què es preveu que l’impuls del mercat canviï de direcció. Però, a part d’aquest moment precís, també heu d’assegurar la velocitat amb què s’està apropant a un canvi potencial d’impuls. Les tendències del mercat poden accelerar, retardar o mantenir un ritme de progrés constant. Un indicador líder que podeu utilitzar per determinar aquesta velocitat es coneix com a taxa de canvi (RoC). RoC compara el preu de tancament actual amb un preu de tancament fa uns dies, escollit pel comerciant:

RoC = Preu de tancament d’avui x Preu x dies Iniciats \ begin {align} & \ text {RoC} = \ frac {\ text {Preu de tancament d’avui}} {\ text {Closing Price} x \ text {Dies abans}} \\ \ end {align} RoC = Preu de tancament x Preu de tancament d'AgoToday

S’utilitza una fórmula similar per calcular l’impuls, que és un mitjà matemàtic important per determinar la velocitat del canvi del mercat. Tanmateix, aquest moment resta el preu de tancament del dia anterior al d'avui:

M = Preu de tancament d'avui − Preu de tancament x Dies de resta: M = Moment \ begin {align} & \ text {M} = \ text {El tancament d'avui} - \ text {Preu de tancament} x \ text {Avui} \ & \ textbf {on:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {align} M = Preu de tancament d'avui − Preu de tancament x Dies de resta: M = Moment

El moment actual és positiu si el preu actual és superior al de X dies enrere, negatiu si el preu actual és inferior i a zero si el preu actual és el mateix. Utilitzant la xifra d’impuls calculada, el comerciant traçarà aleshores un pendent per a la línia que connecti els valors de moment calculats per a cada dia, il·lustrant així de forma lineal si l’impuls s’amaga o baixa.

De la mateixa manera, la taxa de variació divideix el preu més recent per un preu de tancament X dies per tant. Si tots dos valors són iguals, RoC és 1. Si el preu actual és superior, el RoC és superior a 1. I, si el preu actual és inferior, el RoC és inferior a 1. La pendent de la línia que connecta els valors RoC diaris gràficament. il·lustra si la taxa de variació està augmentant o baixant.

Com utilitzar Momentum com a comerciant

Ja sigui calculant l’impuls o RoC, un comerciant ha de triar la finestra horària que vol utilitzar. Com en la majoria de tots els oscil·ladors, és generalment bona mantenir la finestra estreta. Els oscil·ladors són més útils per detectar canvis a curt termini als mercats, potser en un termini de setmana; mentre que els indicadors que segueixen les tendències s’utilitzen millor per a tendències a llarg termini.

Quan l'impuls o el RoC augmenten un nou pic, l'optimisme del mercat és creixent i és probable que els preus augmentin. Quan l'impuls o el RoC cauen en un nou mínim, el pessimisme del mercat augmenta i és probable que arribin preus més baixos.

Quan els preus pugen, però l'impuls o la reducció de RoC, és probable que arribin a un nivell superior. Aquest és un senyal important a l'hora de bloquejar els beneficis de posicions llargues o tens les parades de protecció. Si els preus arriben a un nou nivell però el moment en què el RoC arriba a un nivell més baix, s'ha produït una divergència baixista, que és un fort senyal de venda. La divergència alcista corresponent és un senyal de compra evident.

La línia de fons

Els oscil·ladors divergents són indicadors líders de gran abast que orienten el comerciant no només en la direcció futura del mercat, sinó també en la seva velocitat. Si es combinen amb divergències demostrables, l'impuls i el RoC es poden determinar precisament a prop del moment en què el mercat canvia de direcció.