Fons fixat

Què és un fons reduït

Un fons fixat és un fons amb limitacions màximes especificades incloses en la seva estructura d’inversió o despeses.

FUNDACIÓ AMB AQUESTAT

Els fons reduïts tenen nivells màxims de despeses o participacions associades a la gestió del fons. Les empreses del fons poden tenir una àmplia latitud per ajustar els nivells de despesa i els límits de retenció.

Despeses fixades

Alguns fons poden optar per limitar la relació de despeses del fons mitjançant un detall de nivells de despesa. Aquest nivell de despesa reduït proporciona als inversors un límit de taxes. És el percentatge màxim que un fons pot cobrar als seus accionistes anualment per les despeses operatives totals.

Les empreses del fons proporcionen detalls sobre els nivells de despesa a la base dels seus documents de prospectes. Típicament, els nivells de despesa a plaçó seran instituïts per un període de temps determinat. Per renovar o revisar un nivell de despesa limitat, el fons ha d’obtenir l’aprovació del seu consell d’administració. Les empreses del fons poden afegir, revisar o revocar els límits de despesa al seu criteri, tot i així cal aportar documentació i divulgació.

Els canvis en la tapa de despesa afectaran la rendibilitat anual d'un fons. Qualsevol augment dels nivells de càlcul de despeses podria comportar una rendibilitat més baixa, mentre que les disminucions contribuirien a augmentar el rendiment.

Holdings Capped

Les empreses inversores també poden optar per ajustar els nivells de participacions dels constituents del fons. Es pot fer a la seva discreció o pot formar part d’un objectiu d’inversió que es basa en un índex limitat. Els fons i els índexs fixats s’ajusten a un nivell màxim d’inversió per component. Això pot proporcionar una dispersió més àmplia i impedeix que una única retenció influeixi massa en el rendiment del fons.

Al mercat inversor existeixen diversos fons fixats i índexs fixats. Standard & Poor's (S&P) gestiona nombrosos índexs limitats que poden ser utilitzats per a punts de referència d'inversió passiva. Els índexs limitats de S&P inclouen el següent:

S & P / TSX 60 Capped

S & P / TSX Composite amb tapa

S & P / TSX Capped Energy

S&P Rússia IMC

S&P Italià Gran i Mitjà Cap

S&P All Africa Capped

Component de cobertura de gas i petroli DJCI

Component de càpsula S&P GSCI

BlackRock és un gestor d'inversions que proporciona fons negociats amb borses (ETF) gestionats per índexs limitats. L’Índex iShares Core S & P / TSX Capped Composite Index és un fons d’índex gestionat passivament que busca replicar les participacions i el rendiment de l’índex compòsit S&P / TSX Capped Composite. El 2017, el Fons va fer un seguiment estret de la marxa del benchmark amb un rendiment del 9, 05% enfront del 9, 10% de la referència. El fons té uns actius totals de 4.256 milions de CAD. Es cotitza a la Borsa de Valors de Toronto amb un valor d’actiu net de 25, 74 CAD.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Límit de despesa Un límit de despesa és un límit situat a les despeses de funcionament ocasionades per un fons mutu. més Fons índex Un fons índex és una cartera d’accions o bons que està dissenyada per imitar el rendiment d’un índex de mercat. Aquests fons solen constituir les principals participacions de carteres de jubilacions i ofereixen ràtios de despesa inferiors als fons gestionats activament. Més informació sobre els índexs de mercat i els seus usos ajuda als inversors Un índex de mercat és una hipotètica cartera de participacions que representa un segment del mercat financer. més Mid-Cap Fund Un fons de capitalització mitjana és un tipus de fons d'inversió que centra les seves inversions en empreses amb una capitalització de la gamma mitjana d'accions en el mercat d'inversió. més Tracker Fund Un fons de seguiment és un fons d'índex que rastreja un índex de mercat ampli o un segment d'aquest. més All-Cap Fund Un fons integral és un fons per accions que inverteix en un ampli univers de valors de capital sense restriccions de capitalització. més Enllaços de socis