Triar el programari adequat per a la cotització de dies

Les aplicacions informàtiques han facilitat l’automatització del comerç, especialment per a activitats intensives a curt termini com la cotització de dies, fent molt popular l’ús de programari de negociació. El debat continua sobre el potencial de benefici que es pot derivar realista de les activitats de negociació diària mitjançant plataformes de negociació en línia, ja que es diu que les comissions de corretatge i les comissions eliminen la major part del potencial de benefici disponible. Per tant, resulta molt important seleccionar el programari adequat per a la negociació diària amb una anàlisi cost-benefici, l'avaluació de la seva aplicabilitat a les estratègies i necessitats comercials individuals, així com les funcions i funcions que necessiteu.

La negociació diària és una activitat de comerç vinculada al temps en què es prenen i es tanquen posicions de compra o venda el mateix dia de negociació amb l'objectiu de obtenir beneficis en diferencials de preus més petits en grans volums de comandes mitjançant la compra i venda freqüent, generalment en palanquejament.

Compres per emportar

• El programari de cotització diària comporta eines i plataformes d’entrada de comandes que permeten als comerciants desenvolupar la seva tasca d’una manera eficient i coherent.
• Aquestes plataformes solen incloure la negociació automatitzada basada en paràmetres establerts pel comerciant del dia, cosa que permet enviar comandes al mercat més ràpidament que els reflexos humans.
• L’elecció del sistema de programari de negociació del dia adequat requereix comprendre els costos i els beneficis de cada oferta i si maximitzaràs la seva funcionalitat.

Què és el programa de comerç de dia?

El programari de cotització diària constitueix un programa informàtic, normalment proporcionat per empreses de corretatge, per ajudar els clients a realitzar les seves activitats de comerç diària d’una manera eficient i oportuna. Sovint automatitzen anàlisis i entren a comerços pel seu compte, que permeten als comerciants obtenir beneficis difícils d'aconseguir per simples mortals. Per exemple, un comerciant del dia pot resultar impossible fer un seguiment manual de dos indicadors tècnics (com les mitjanes mòbils de 50 i 200 dies) en tres accions diferents que hagi escollit, però un programari automatitzat de diari pot fer-ho i col·locar-lo fàcilment. comerç un cop complerts els criteris establerts.

Les funcions i funcions disponibles poden variar d’un paquet de programari a l’altre i poden variar en diferents versions. A banda dels corredors, els venedors independents també ofereixen programari de negociació diària, que solen tenir funcions més avançades.

Com funciona el programari de borsa diària?

Tres característiques bàsiques de qualsevol programari de borsa diària inclouen:

• Funcionalitat que permet la configuració de l'estratègia de negociació (basada en indicadors tècnics, notícies, senyals de negociació o reconeixement de patrons) al sistema de negociació
• Funció de comanda automàtica (normalment amb accés directe al mercat) un cop complerts els criteris
• Eines analítiques per continuar avaluant les participacions existents (si n’hi ha), els desenvolupaments i característiques del mercat per actuar-ne

Qualsevol programari per a la negociació diària requerirà una configuració única de l'estratègia de negociació juntament amb l'establiment dels límits de negociació, posar el sistema en dades en viu i deixar que executi les operacions.

Un exemple senzill: Suposem que la borsa ABC és de dues cotitzacions tant a la Borsa de Nova York (NYSE) com a Nasdaq. Esteu cercant oportunitats d’arbitratge i hi ha disponible un programari per a la negociació diària. Configureu el següent:

• Seleccioneu ABC per a arbitratge i seleccioneu dos mercats (NYSE i Nasdaq) per a la seva negociació.
• Si suposem que ambdues relacions de comerç intradía et costen un total de 0, 10 dòlars per acció per intermediació i comissió; voleu buscar diferències de preus entre els dos mercats superiors a aquest import. Per tant, establiu (per exemple, 0, 20 dòlars o superior) com a diferencial de preus, és a dir, el programari hauria d'executar una comanda de compra-venda simultània només si l'oferta i la consulta dels dos mercats difereixen 0, 20 dòlars (o més).
• Definiu el nombre d'accions que s'han de comprar i vendre en una sola comanda (per exemple, 10.000 accions).
• Permet que aquesta configuració es faci en directe.

Dir que el programari identifica que ABC té pressupostos de 62, 10 dòlars a NYSE i 62, 35 dòlars a Nasdaq (un diferencial de 0, 25 dòlars) per a comandes superiors al límit fixat de 10.000 accions. El programari per a la negociació diària iniciarà el comerç segons els criteris definits i enviarà comandes als dos intercanvis (comprar a preus més baixos i vendre a preus més elevats). Si tot va bé, aquest programari per a la negociació diària permetrà ((62, 35 - 62.10) - 0, 10 = 0, 15) * (10.000) = 1.500 dòlars de benefici net per al comerciant en un instant.

Les millores en el programari anterior poden incloure funcions de parada de pèrdues: digueu si només s’executa el vostre comerç de compra, però no el comerç de venda. Com ha de procedir el programari de borsa diària amb la posició llarga? Es poden incloure un parell d’opcions com a funcions millorades al programari:

• Continuar buscant oportunitats de venda a preus identificats durant un temps determinat. Si no s’identifiquen oportunitats en el temps especificat, quadreu la posició en pèrdua.
• Si es colpeja el límit, estableix els límits de pèrdua d’aturada i quadra l’ordre de compra
• Canvia a una tècnica de mitjana: compra més existències a preus més baixos per reduir el preu global

Característiques i funcionalitat

L'anterior és un exemple d'arbitratge en què les oportunitats de negociació són de curta durada. Molts d'aquests tipus d'activitats de negociació diària es poden configurar mitjançant programari de negociació diària i, per tant, resulta extremadament important seleccionar-ne l'adequada que s'adapti a les vostres necessitats. Algunes característiques d'un bon programari de borsa de dia:

• Independència de la plataforma: Si no és que un comerciant utilitzi algoritmes altament complexos per a la negociació diària que requereixen equips dedicats de gamma alta, és recomanable acudir a una oferta de programari basada en web. Els avantatges inclouen connectivitat des de qualsevol lloc, sense instal·lacions manuals de actualitzacions i sense costos de manteniment. Tanmateix, si utilitzeu algoritmes altament complexos que requereixen informàtica avançada, és millor tenir en compte un programari instal·lable dedicat a l’ordinador, tot i que això serà costós.
• Les vostres necessitats específiques per a la negociació diària: Esteu seguint una simple estratègia de negociació diària de seguiment de la mitjana en moviment de les existències o voleu implementar una estratègia de comerç complexa amb valor neutre delta inclosa opcions i accions? Necessiteu un feed de divises o comercialitzeu productes específics com opcions binàries? No confiar en les reclamacions sobre el contingut del lloc web de borsistes no és suficient per comprendre l’oferta. Demaneu una versió de prova i avalueu-la a fons durant la fase inicial. De forma alternativa, consulteu el tutorial de pantalla per pantalla (si es troba disponible) del proveïdor de borsa o del venedor per comprendre clarament l’adequació adequada a les vostres necessitats de comerç diari.
• Característiques addicionals: La negociació diària intenta aprofitar els moviments dels preus a curt termini durant el dia. Aquests moviments de preus a curt termini són, al seu torn, impulsats principalment per notícies i oferta i demanda (entre altres factors). La vostra estratègia de comerç diari requereix notícies, gràfics, dades de nivell 2, connectivitat exclusiva a mercats determinats (com ara OTC), fonts de dades específiques, etc.? En cas afirmatiu, s’inclouen dins del programari o el comerciant hauria de subscriure-s’hi per separat d’altres fonts, augmentant així el cost?
• Característiques analítiques: fixeu-vos en el conjunt de funcions analítiques que ofereix. Aquí hi ha alguns:

1. Indicadors tècnics / Reconeixement de patrons : per als operadors que intentin beneficiar-se de la predicció del nivell i la direcció futurs dels preus, hi ha una gran quantitat d’indicadors tècnics. Una vegada que el comerciant finalitzi els indicadors tècnics a seguir, han de garantir que el programari per a la negociació diària admet l'automatització necessària per a un processament eficient de les operacions basat en l'indicador tècnic desitjat.
2. Reconeixement d’oportunitats arbitràries : beneficiar-se de la lleugera diferència de preus d’una quota de doble cotització en diversos mercats, la compra simultània (a bescanvi de preus baixos) i la venda (a un mercat de preus elevats) permeten oportunitats de benefici i és una de les estratègies més seguides. utilitzant programari per al comerç de dia. Això requereix una connexió amb els dos mercats, la capacitat de comprovar les diferències de preus a mesura que es produeixen i executar les operacions oportunes.
3. Estratègies basades en models matemàtics : Existeixen poques estratègies de negociació automatitzades basades en models matemàtics (com l'estratègia de negociació delta-neutre) que permetin negociar amb una combinació d'opcions i la seva seguretat subjacent, on es situen les operacions per compensar deltes positius i negatius de manera que la cartera el delta es manté a zero. El programari per a la negociació diària ha de tenir la informació intel·ligent integrada per avaluar les participacions actuals, verificar els preus disponibles al mercat i executar operacions de capital i opcions, segons sigui necessari.
4. Estratègies següents : Un altre gran conjunt d’estratègies que s’implementen habitualment a través de programari de comerç diari.

Consideracions sobre costos i altres

Com es pot observar a la llista anterior, el cel és el límit amb la programació informàtica i els sistemes de programari automatitzat. Tot i tot es pot automatitzar, amb moltes personalitzacions. A banda de seleccionar el programari adequat, és molt important provar les estratègies identificades en dades històriques (descomptar els costos de corretatge), valorar el potencial de benefici realista i l’impacte dels costos del programari de borsa diària i només després buscar una subscripció. Aquesta és una altra àrea a valorar, ja que molts corredors ofereixen funcionalitats de prova a les seves plataformes de programari.

• Cost del programari: El programari està disponible com a part del compte de corredoria estàndard o té un cost addicional? En funció de la vostra activitat de negociació individual, s'ha de fer una anàlisi cost-benefici. S'ha de tenir cura de valorar les versions disponibles i les seves característiques. De manera predeterminada, la major part del programari de negociació té un compte de corredoria, però pot no necessàriament tenir totes les funcions necessàries per satisfer les vostres necessitats comercials. Comproveu que comproveu els costos de les versions superiors, que poden ser significativament superiors a les de l'estàndard. Aquests costos s'han de descomptar per avaluar els resultats de la negociació i les decisions preses basades només en els beneficis realistes.
• Precisió del preu: el corrector i el programari de borsa diària admet NBBO (millor oferta i oferta nacional)? Els corredors que són participants de la NBBO han d’executar les operacions del client amb la millor oferta disponible i demanar preu, garantint la competitivitat dels preus. Segons les regulacions específiques del país, els corredors poden (o no) tenir l’objectiu de proporcionar la millor oferta i demanar preus. Els comerciants que comercialitzin valors internacionals amb corredors internacionals i programari haurien de considerar la confirmació d’aquest per al mercat específic.
• Funcions de protecció: És interessant que el programari guanyi diners per a vostès, però la protecció és primordial. Amb l’avanç de la tecnologia, també existeixen “algorismes i programari d’enforament” que intenten identificar les comandes d’altra banda al mercat. Estan dissenyats perquè els propietaris puguin beneficiar-se de "detectar" les comandes d'un altre costat. Val la pena tenir en compte si el vostre programari de borsa diària és vulnerable a aquesta pudor o si té funcions preventives per ocultar l'exposició a altres participants del mercat.

La línia de fons

Hi ha infinits horitzons per explorar amb el comerç mitjançant programes informàtics i sistemes de programari automatitzats. Pot ser extremadament emocionant guanyar diners amb un simple clic de botó, però cal conèixer plenament el que passa entre bastidors: la comanda automatitzada està aconseguint el preu adequat en el mercat adequat, seguint l'estratègia adequada. etcètera. Moltes anomalies comercials s'han atribuït a sistemes de negociació automatitzats. Una avaluació exhaustiva del programari de negociació diària amb una clara comprensió de la vostra estratègia de negociació desitjada pot permetre als operadors individuals obtenir els avantatges de la negociació diària automatitzada.