Preu històric

Què és el preu històric

El preu històric és un mètode de fixació del preu unitari que es fa servir per calcular el valor d’un actiu mitjançant l’últim punt de valoració calculat. El preu històric s’utilitza quan el valor d’un actiu no s’actualitza en temps real.

DESCOMPTE DE PREU Històric

La fixació de preus històrics il·lustra la importància d’entendre quan els actius tenen els seus valors calculats, ja sigui en un determinat punt o en diversos punts del dia de negociació o en temps real. Això es coneix com el punt de valoració. Si un inversor passa a negociar en el punt exacte que es calcula el valor de l’actiu net, aquest no ha de considerar els desfasaments en el temps com a part de la seva estratègia d’inversió. Tanmateix, si un inversor cotitza abans o després que s'hagi determinat el valor de l'actiu net, es calcularà un antic càlcul. Això significa que pot haver-hi un risc que la valoració no sigui exacta.

Els fons de mútua actualitzen habitualment els seus valors d’actius nets al final de la jornada de negociació. Els gestors de fons tenen dues opcions: poden mirar l’últim valor net d’actiu calculat, també conegut com a punt de valoració històric, o poden notar el valor d’actiu net del següent punt de valoració.

Un inversor que vol comprar un fons basat en preus històrics sap quantes accions es poden comprar per a una quantitat determinada de diners, ja que es coneix el punt de valoració. Al seu torn, els venedors saben exactament quants diners poden obtenir per a un nombre específic d'accions. El risc del comprador és que el valor d’actiu net del fons disminueixi al següent punt de valoració, el que significa que haurà gastat més per un nombre determinat d’accions. El risc per al venedor és que les accions augmentin de valor en el següent punt de valoració, el que significa que el venedor no guanya tants diners per a un determinat nombre d'accions.

Preu davanter i preus històrics

El preu a fi és el mètode de càlcul del valor d’actiu net més utilitzat. El preu a fi suposa processar comandes de compravenda d’accions de fons mutus oberts al valor d’actiu net a partir del proper tancament del mercat. Cal destacar que els fons mutus oberts revaloritzen els seus actius al tancament de la jornada de negociació. Els compradors es troben en desavantatge perquè no saben quantes accions de fons es poden adquirir. Aquest mecanisme de fixació de preus garanteix que les accions es comprin i venguin a un preu que reflecteix els canvis en el fons que es poden haver produït des de la valoració anterior.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició de preus a termini Definició de preus a terme és un estàndard de la indústria de fons mutuals desenvolupat a partir de la regulació de la Comissió de Valors i Valors (SEC) que exigeix ​​que les empreses inversores posin preu de les transaccions de fons segons el següent valor net d’actiu (NAV), conegut com a preu forward. més Fons Open-End Un fons obert és un fons mutual que pot emetre noves accions il·limitades, amb un preu diari en el seu valor d’actiu net. El patrocinador del fons ven accions directament als inversors i també les torna a comprar. més Valor net d'actius: el valor patrimonial net de NAV és un actiu del fons mutualista menys els seus passius, dividit pel nombre d'accions pendents i s'utilitza com a mesura de preu estàndard. més Hauríeu d’estar obert a un fons tancat? Es crea un fons final tancat quan una empresa d’inversió recapta diners mitjançant una OIT i comercialitza les accions del fons al mercat públic com un estoc. Després de la seva operació intel·lectual, la societat inversora del fons no emet accions addicionals. més Descompte al valor net d’actiu El descompte al valor d’actiu net (VAN) és una situació de preus que es produeix quan el preu de negociació de mercat d’un fons és inferior al seu valor actiu net. més Definició de fons mutu Un fons mutu és un tipus de vehicle d'inversió que consisteix en una cartera d'accions, bons o altres valors, supervisada per un gestor professional de diners. més Enllaços de socis