Com es detecta una venda

Per als inversors, les coses són excel·lents quan els preus de les seves inversions van en sentit ascendent. Tanmateix, inevitablement, el valor d'aquestes inversions disminuirà en un moment o altre. Aquesta és la naturalesa del mercat: alts i baixos. Una despesa, però, és diferent. És la venda accelerada de valors, incloent accions, bons, matèries primeres i monedes, més enllà de l’evolució diària i el flux de preus de mercat.

La capacitat d’identificar un esgotament pot ser un recurs extremadament fiable per tenir en un moment d’incertesa del mercat. Aquests senyals es poden presentar de diferents formes, per tant, prepareu-vos per analitzar diversos indicadors.

Què és un vend-off?

Esdeveniments inesperats

L’esperat és i serà sempre un contribuent clau per a les vendes del mercat. Quan una empresa publica el seu informe de resultats trimestral, hi ha la possibilitat de no complir les expectatives dels analistes. Si es tracta d’una o diverses empreses amb resultats substancialment negatius, les notícies poden desencadenar la venda massiva per a una empresa concreta o per a un ampli mercat. Els cignes negres són un altre fet imprevisible que pot alterar significativament la direcció del mercat. La seva sobtada naturalesa pot desaprofitar el valor de les participacions molt ràpidament, de manera que tingueu en compte que són impossibles de predir. Si es produeix qualsevol dels anteriors, podeu estar segur que el moviment cap a baix no s'acabarà en el termini d'un dia, així que prepareu-lo. (Relacionat: Esdeveniments i inversions del cigne negre.)

Activitat econòmica

L'economia general no es presenta en qüestió quan es tracta d'informació sobre el seu progrés o la seva falta. Els informes econòmics, com ara les reclamacions inicials, les vendes al detall i el producte interior brut, per citar alguns, tindran un efecte considerable sobre el rendiment del mercat. Els avenços negatius substancials i negatius proporcionaran indici que els mercats es dirigeixen cap al futur previsible.

Les fluctuacions de matèries primeres i de moneda també tenen la força per provocar estralls a les carteres d’inversions. L’augment dels preus de les matèries bàsiques pot ser un senyal precoç de la transmissió dels costos als consumidors alhora que disminueix alhora els beneficis de les empreses. Per exemple, un augment del preu del petroli afectarà el que paguen els consumidors a la bomba i el que costa per a una empresa enviar els productes. Pel que fa a la moneda, una tendència a l'alça del valor del dòlar nord-americà pot desvaloritzar inversament els preus de les accions perquè serà més car comprar accions nord-americanes amb un dòlar a preus més alts. S'han de controlar detingudament els forts augments del valor de les mercaderies i de la moneda, ja que tenen un efecte minvant sobre les posicions d'inversió. (Relacionat: productes bàsics que mouen els mercats.)

Indicació tècnica

Per si els factors anteriors no fossin suficients, els indicadors tècnics també poden revelar la direcció d’una acció, una moneda o fins i tot un índex de mercat. Per exemple, la divergència de mitjana de convergència mòbil és un indicador d’impuls que pot transmetre en quina direcció s’ha de dirigir una seguretat o mercat. Un altre indicador que s’utilitza més freqüentment és l’índex de força relativa, que pot determinar si una seguretat es sobrecarrega o es desborda. Si es sobrevalora, aquest podria ser un signe segur que la venda és imminent. També es diu que el patró de capçalera i espatlles és un dels indicadors més fiables a l'hora de determinar un patró de reversió de tendència, que s'hauria d'utilitzar per als que utilitzen anàlisis tècniques amb freqüència. (Relacionat: Fonaments bàsics de l’anàlisi tècnica i els quatre indicadors d’ús més comú en el comerç de tendències.)

La línia de fons

El fet de poder detectar una venda abans que passi és una habilitat important per tenir com a inversor. Els ingressos adversos i els esdeveniments catastròfics poden ser difícils de predir, però saber com gestionar-ho quan es produeixen és inestimable.

L’economia general pot llançar senyals des de diferents angles sense avisar, de manera que poder interpretar els seus missatges subjacents pot conservar el valor de la cartera en un pessic. Els indicadors tècnics són abundants, de manera que comprendre quins poden donar suport a les vostres prediccions direccionals us poden servir per a una possible caiguda. Tot i que és impossible predir de forma coherent quan es pot produir un esgotament, és factible tenir una comprensió completa de com analitzar determinats esdeveniments si i quan transcorren, permetent protegir millor la vostra cartera d’inversions.