Com fer canvis a la ruptura mitjançant la teoria de les ones Elliott
El comptable professional Ralph Nelson Elliott va disparar el tret d’obertura en un debat durant dècades quan va llançar el principi de l’onada el 1938. La seva teoria del reconeixement de patrons argumenta que les tendències del mercat es desenvolupen en cinc ones en viatjar en la direcció d’un impuls primari i tres ones. oposant-se a aquest impuls. Aquesta teoria estipula a més que cada ona es subdividirà en tres ones cap a la tendència i dues en contra. Finalment, explica un mercat fractal en què cada onada es produeix patrons similars en uns períodes de temps progressivament inferiors i superiors. (Per a més informació, vegeu: Elliot Wave The ory.)
Elliott Wave Theory (EWT) ocupa una posició estranya en el mercat, i els adeptes triguen anys a dominar els seus secrets i als observadors escèptics que ho descarten com a vudú, afavorint un enfocament més tradicional de la predicció de preus. Wall Street ha estat particularment desestimadora de la pràctica al llarg dels anys, però les teories conspiratòries continuen essent, com ara els informes no confirmats que els principals jugadors sovint es consulten amb els teòrics de l'ona per prendre decisions clau sobre l'exposició del mercat.
Per sort, no necessitem unir-nos a una societat secreta ni passar una dècada memoritzant mil regles i excepcions per aprofitar el gran poder d'EWT. De fet, podem aplicar tres principis d’onada fàcilment comprensibles en una estratègia popular de ruptura ara mateix i veure com milloren la sincronització del mercat i la producció de beneficis. Anem a buscar criteris específics d'Elliott Wave després que aparegui un mínim important i un instrument financer posi a prova un nivell clau de ruptura. (Per a més, vegeu: L’anatomia dels salts comercials .)
Aetna (AET) va superar prop de 86 el juliol de 2014, després d'una llarga reunió. Es va corregir en un patró ABC típic que va acabar el 72 d'octubre. A principis de novembre, l'acció va tornar a la resistència a la màxima estiu, provocant dues onades i es va detenir a mitjan mes. Tres principis EWT ens van ajudar a predir el que passava després perquè el pic de compra a la resistència va mostrar el esquema de les ones 1 a 4 d'un conjunt de ral·lis de 5 ones Elliott.
Provarem aquesta tesi aplicant els primers dos dels nostres tres principis.
A. La part inferior de la quarta ( onda venció ) no pot superar la part superior de la 1a onada.
La primera onada es va completar a 79.64 el 27 d'octubre. Després d'un lliscament ràpid cap al 76, l'estoc va augmentar la resistència just per sobre dels 85. Es va detenir a aquest nivell, i va descobrir una potencial onda que va trobar suport prop de 82. Fins ara, com a mínim, Hi ha molt d'espai entre les dues línies blaves que designen la part superior de la 1a onada i la part inferior de la 4a onada. Això augmenta les probabilitats que estiguem buscant una consolidació de la quarta onada que produeixi un esclat i un augment de la cinquena onada.
B. Un buit de continuació sovint s’alinea perfectament amb el centre de l’ ona del 3r ( 2n ral·li).
Quan l’augment del preu imprimeix un gran desfasament i continua movent-se, duplicant la longitud de l’onada abans de la seva aparició, s’anomena escletxa de continuació, tal com es va definir Edwards i Magee al llibre de 1948, Technical Analysis of Stock Trends . Aetna es va separar el 31 d'octubre (cercle vermell) i va continuar, amb un nivell que marcava la meitat del punt de la tercera onada. Aquesta és una informació vital en la nostra anàlisi comercial, ja que augmenta les probabilitats encara que l'acció dels preus de costat per resistència produeixi una ruptura i fins i tot preus més elevats.
Amb aquesta informació a la mà, podem comprar l'instrument dins de la quarta onada, en previsió de la ruptura. També podem situar una parada a l’interval de la negociació per minimitzar la nostra pèrdua si es demostra errònia. Això ens porta al nostre tercer i últim principi.
C. Dues de les tres ones primàries probablement siguin idèntiques en la pujada de preus.
Hem identificat i entrat en una configuració comercial de la quarta onada que probablement produirà un augment de longitud igual a la primera onada, que va afegir 7, 84 punts, o la tercera onada que va sumar 8, 81 punts. Aplicant el tercer principi, dividim la diferència i afegim 8.30 al fons de la quarta onada a 81, 93, establint un objectiu de recompensa mínim just per sobre dels 90.
La línia de fons
L'estoc va esclatar en un míting de la cinquena onada a mitjans de novembre i va registrar un balanç màxim de 91, 25, fins i tot superior al nostre objectiu Elliott. Entra en joc una gestió de sòlids riscos perquè no és necessari vendre només perquè l’avançament del preu ha arribat a un punt final final. De fet, molts mítings Elliott es subdivideixen cada cop més, sobretot durant la cinquena onada, a mesura que els senyals de compra es desactiven i els comerciants s’aconsegueixen a les posicions. (Per a més informació, vegeu: Càlcul de risc i recompensa .)
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.