Com comerciar Forex a les publicacions de notícies

Un dels grans avantatges de la negociació de monedes és que el mercat de divises està obert les 24 hores del dia, cinc dies a la setmana (des del diumenge 17:00 EST fins divendres, 16:00 EST). Les dades econòmiques solen ser un dels catalitzadors més importants dels moviments a curt termini a qualsevol mercat, però això és particularment cert en el mercat de divises, que respon no només a les novetats econòmiques dels Estats Units, sinó també a les notícies d’arreu del món.

Amb almenys vuit monedes principals disponibles per negociar a la majoria de corredors de divises i més de 17 derivats d'ells, sempre hi ha algunes dades econòmiques previstes per a la publicació que els comerciants poden utilitzar per informar de les posicions que adopten. Generalment, no es publiquen diàriament menys de set fragments de dades de les vuit principals monedes o països més seguits. Així doncs, per a aquells que opten per negociar notícies, hi ha moltes oportunitats. A continuació, analitzem quins exemplars de notícies econòmiques es publiquen quan són més rellevants per als operadors de divises (FX) i com poden actuar els operadors sobre aquestes dades en moviment.

Quines monedes han de ser el vostre focus?

Aquestes són les vuit principals monedes:

1. Dòlar dels EUA (USD)
2. Euro (EUR)
3. lliura britànica (GBP)
4. Yen japonès (JPY)
5. Franc suís (CHF)
6. Dòlar canadenc (CAD)
7. Dòlar australià (AUD)
8. Dòlar de Nova Zelanda (NZD)

I aquí només es mostra una mostra d'alguns dels derivats més líquids basats en les monedes anteriors:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Compres per emportar

• Les dades econòmiques solen ser un dels catalitzadors més importants per als moviments a curt termini del mercat de divises.
• Els llançaments econòmics dels Estats Units solen tenir l’impacte més acusat en el mercat de divises.
• La forma més comuna de comercialitzar les notícies és buscar un període de consolidació per davant d'un gran nombre i comercialitzar la sortida a la part posterior del número.
• Hi ha disponibles diverses opcions exòtiques per als comerciants que vulguin capturar una volatilitat sense haver de fer front al risc de reversió.

Com podeu veure en aquestes llistes, les monedes que podem comerciar fàcilment per tot el món. Això vol dir que podeu manipular les monedes i els bitllets econòmics als quals presteu especial atenció. Però, com a regla general, atès que el dòlar nord-americà es troba a "l'altre costat" del 90% de totes les operacions de divises, els llançaments econòmics nord-americans solen tenir l'impacte més significatiu en el mercat.

Les notícies sobre comerç són més difícils del que poden semblar. No només és important la xifra de consens notificada, sinó també les xifres més xiuxiuejades (previsions no oficials i no publicades) i les revisions . A més, algunes versions són més importants que altres; això es pot mesurar quant a la importància del país pel qual es publiquen les dades i a la importància del llançament en relació amb la resta de dades que es publiquen al mateix temps.

Quan es publiquen les notícies?

La figura 1 mostra els temps aproximats (EST) en què es publiquen les publicacions econòmiques més importants per a cadascun dels països següents. Aquests són també els moments en què hauríeu de prestar més atenció als mercats si teniu previst publicar comunicats de notícies.

Figura 1: èpoques en què diversos països alliberen novetats econòmiques importants

Quins són els llançaments clau?

Quan negocieu notícies, primer heu de saber quins llançaments s'esperaran aquesta setmana. En segon lloc, és fonamental que sàpigues quines dades són importants. En general, es tracta dels llançaments econòmics més importants per a qualsevol país:

1. Decisió sobre tipus d'interès
2. Vendes al detall
3. Inflació (preu al consum o preu de producció)
4. L’atur
5. Producció industrial
6. Enquestes de sentiment empresarial
7. Enquestes de confiança dels consumidors
8. Balança comercial
9. Enquestes del sector de fabricació

Depenent de l’estat actual de l’economia, la importància relativa d’aquests llançaments pot canviar. Per exemple, aquest mes pot ser més important l’atur que les decisions sobre el comerç o el tipus d’interès. Per això, és important seguir al màxim el que es concentra el mercat actualment.

Quant de temps dura l'efecte?

Segons un estudi de Martin DD Evans i Richard K. Lyons publicat a la revista Journal of International Money and Finance (2004), el mercat encara podria absorbir o reaccionar a les notícies de comunicacions hores, si no dies, després que fossin publicades. L’estudi va trobar que l’efecte sobre els rendiments es produeix generalment el primer o el segon dia, però l’impacte sembla que perdura fins al quart dia. L'impacte en el flux de comandes, en canvi, és encara molt pronunciat el tercer dia i es pot observar el quart dia.

Com realitzo el comerç de notícies?

La forma més comuna de comercialitzar notícies és buscar un període de consolidació per davant d'un gran nombre i només comercialitzar la sortida a la part posterior del número. Es pot fer tant a curt termini com en un dia (intraday) i cada dia. Vegem com a exemple el gràfic de la figura 2. Després de la dèbil xifra al setembre, el mercat mantenia la respiració per davant del número d'octubre, que es publicaria al públic al novembre.

En les 17 hores anteriors al llançament, l'euro / USD es va limitar a un rang de negociació de 30 pip. (Un pip és la menor mesura de canvi d'una parella de divises al mercat de divises. Com que la majoria de parells de divises principals tenen un preu de quatre dígits decimals, el canvi més petit és el de l'últim punt decimal.) Per als operadors de notícies, això hauria proporcionat Una gran oportunitat per iniciar un comerç de separació, sobretot perquè la probabilitat de fer un fort moviment en aquest moment era extremadament alta.

Figura 2: Aquest gràfic il·lustra la indecisió del mercat fins als números de nòmina no armada d'octubre, que es van publicar a principis de novembre. Observeu l’augment de la volatilitat que es va produir un cop es va publicar la notícia pitjor del que s’esperava.

Font: eSignal

Hem comentat anteriorment que les notícies comercials són més difícils del que podríeu pensar. Per què ">

Vegem com a exemple el gràfic de la figura 3. Aquest gràfic mostra l'activitat després de la mateixa publicació que la que es mostra a la figura 2, però en un període de temps diferent per mostrar com de difícils poden ser els comunicats de notícies comercials. El 4 de novembre del 2005, el mercat esperava que s'afegiren 120.000 llocs de treball a l'economia dels Estats Units, però només s'hi van afegir 56.000 llocs de treball. Aquesta forta decepció va provocar una despesa aproximadament de 60 ptes en el dòlar enfront de l'euro en els primers 25 minuts després del llançament.

Tanmateix, el ritme d’inversió del dòlar va ser tan fort que els beneficis es van revertir ràpidament, i una hora després, l’Euro / USD havia trencat el seu mínim anterior i en realitat va assolir un mínim d’1, 5 anys enfront del dòlar. Les oportunitats eren abundants per als operadors de descompte, però el dinamisme alcista del dòlar va ser tan fort que un nombre tan nòmet de nòmines no va aconseguir col·locar un pes sostenible en la reunió de la moneda. Una cosa que heu de tenir en compte és que, a la part posterior d'un bon nombre, també s'ha de veure una forta extensió.

Figura 3: Aquest gràfic a nivell intern indica que, tot i que la xifra de nòmines no fermes no esperada del que s’esperava va enviar la taxa EUR / USD a l’alça durant un període de temps curt, el fort impuls del dòlar nord-americà va poder prendre el control i impulsar el dòlar més amunt. . Tingueu en compte que quan cau la taxa EUR / USD, el dòlar americà va a l’alça i viceversa.

Font: eSignal

Puc evitar ser afectat per la volatilitat quan cotitzeu notícies ">

La resposta a la possibilitat de produir una ruptura de volatilitat sense haver d’afrontar el risc d’una reversió consisteix en el comerç d’opcions FX SPOT. Una sèrie de corredors de divises diferents ofereixen diverses opcions exòtiques. Les opcions exòtiques tenen generalment nivells de barrera i seran rendibles o poc rendibles en funció de si s’incompleix el nivell de barrera. El pagament està predeterminat i la prima o el preu de l’opció es basa en el pagament. A continuació, es mostren els tipus d’opcions exòtiques més populars per utilitzar per comercialitzar comunicats de notícies:

• Opció doble d'un sol toc
• Opció d'un sol toc
• Opció doble sense tacte

Una opció doble amb un sol toc té dos nivells de barrera. Cal incomplir qualsevol dels nivells abans del venciment per tal que l'opció es faci rendible i que el comprador rebi el pagament. Si no es trenca cap nivell de barrera abans de la caducitat, l’opció caduca inútilment. Una opció doble amb un sol toc és l’opció perfecta per comerciar per a comunicats de notícies perquè és un joc de detecció pura i no direccional. Mentre es trenqui el nivell de la barrera –tot i que el preu es reverteixi més endavant–, es realitza el pagament.

Una opció d'un sol toc només té un nivell de barrera, que generalment la fa lleugerament menys costosa que una opció doble d'un sol toc. Es manté el mateix criteri: el pagament es fa només si es trenca la barrera abans de la seva caducitat. Aquesta és una bona opció per comprar si realment es té la idea de si el nombre serà més fort o més dèbil del que preveia el consens del mercat.

Una opció doble sense tocs és exactament el contrari que una opció doble d'un sol toc. Hi ha dos nivells de barrera, però, en aquest cas, no es pot incomplir cap nivell de barrera abans de la seva caducitat, en cas contrari, no es realitza el pagament de les opcions. Aquesta opció és excel·lent per als operadors de notícies que pensen que el llançament econòmic no provocarà un brusc pronunciament del parell de monedes i que continuarà distribuint el seu comerç.

Les opcions FOT SPOT són una alternativa viable per a aquells a qui no els interessa que els mercats tinguin importància per la volatilitat indeguda abans que realment vegin el preu spot en la direcció desitjada.

La línia de fons

Com hem vist, el mercat de divises és particularment propens als moviments a curt termini provocats pel llançament de notícies econòmiques tant dels EUA com de la resta del món. Si voleu comercialitzar notícies amb èxit al mercat de divises, les consideracions principals a tenir en compte són saber quins llançaments s’esperen quan, quines són les més importants tenint en compte les condicions econòmiques actuals i, per descomptat, com comerciar a partir d’aquestes dades en moviment. . Hi ha disponibles diverses opcions exòtiques per als comerciants que vulguin capturar una volatilitat sense haver de fer front al risc de reversió. Feu la vostra recerca i estigueu al capdavant de les novetats econòmiques i podríeu obtenir els beneficis.