Invertir en els Mercats de Metalls

La taula periòdica representa els elements químics coneguts de la terra, inclosos 94 elements de naturalesa i 24 elements sintètics produïts artificialment en condicions extremes com en els acceleradors de partícules. La taula periòdica es divideix en nou famílies d’elements amb propietats similars: metalls alcalins, metalls alcalins, metalls de transició, altres metalls, metal·loides, no metalls, halògens, gasos nobles i metalls de terres rares. Aquests metalls de terres rares, juntament amb una selecció d’elements coneguts com a metalls de base i preciosos, proporcionen als inversors actuals i als comerciants actius una gran varietat d’oportunitats comercials. Sovint es formen en lingots per a compres físiques.

Metalls Base

En química, els metalls que s’oxiden o es corroeixen fàcilment s’anomenen metalls base. Aquests metalls industrials inclouen coure (Cu a la taula periòdica), níquel (Ni), alumini (Al), zinc (Zn), plom (Pb), estany (Sn) i ferro (Fe) / acer (un aliatge de ferro i carboni). Els metalls base són generalment abundants i s’utilitzen en una gran varietat d’aplicacions comercials i industrials, com ara la fontaneria de coure, les llaunes d’alumini i l’acer utilitzat en la producció d’automòbils. A causa de la seva abundància, els preus dels metalls de base estan molt per sota dels metalls preciosos i de la terra rara, i els preus responen als canvis en la demanda dels productes per als quals s'utilitzen els metalls.

Els inversors i els comerciants poden participar en el mercat dels metalls bàsics de diverses maneres. Es poden realitzar inversions en empreses individuals especialitzades en la producció de metalls de base, inclosa la companyia siderúrgica US Steel (NYSE: X) o la companyia d'alumini Alcoa (NYSE: AA). Es poden negociar contractes de futurs i opcions de metalls individuals, com ara futurs de coure (símbol del producte: HG) i opcions (símbol del producte: HX) a CME Globex. A més, existeixen una gran varietat de fons negociats amb bescanvis de metalls de base (ETFs), com ara Invesco DB Base Metal Fund (NYSE: DBB), que es compon de contractes futurs sobre alumini, zinc i coure; SPDR Metals & Mining ETF (NYSE: XME), que està format per empreses implicades a la indústria metàl·lica i minera; i iShares Dow Jones US Basic Materials (NYSE: IYM), que consisteix en empreses implicades en la producció de materials bàsics.

Metalls preciosos

Els metalls preciosos són elements químics metàl·lics que es produeixen de forma natural, que tenen un brillantor i un punt de fusió elevats, són més suaus i dúctils que altres metalls i són menys reactius que la majoria dels elements. El metall preciós inclou la plata (Ag), l’or (Au), el platí (Pt) i el pal·ladi (Pd). A causa de la seva escassetat, els metalls preciosos són valuosos, més que els metalls de base. Els metalls preciosos s'utilitzen per a joies, art, monedes, treballs dentals, dispositius mèdics, electrònica i per a fins d'inversió / explotació.

Igual que els metalls de base, hi ha una àmplia gamma de vehicles d'inversió a disposició dels interessats en els mercats de metalls preciosos. L’or fa temps que es considera una inversió sòlida i sovint es manté físicament en forma de joies, monedes o barres d’or. En particular, en moments d’incertesa econòmica, l’or guanya popularitat com a manta de seguretat de l’inversor. A part de la possessió física de metalls preciosos, els inversors poden negociar accions, futurs, opcions, fons mutuals i bescanviar borses basades en participacions de metalls preciosos.

Entre els exemples d’accions s’inclouen Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) i Agnico-Eagle Mines Limited (NYSE: AEM), ambdues productores d’or amb seu a Canadà. CME Group ofereix als inversors una selecció de futurs d'or i contractes d'opcions: El contracte a mida completa es basa en 100 unces de troy (GC), mentre que el contracte "miNY" d'or és de 50 unces de troy (QO) i el contracte d'e-micro gold. és de 10 unces (MGC). Les opcions d'or també estan disponibles en un contracte de 100 onces de troy (OG). Els contractes de futurs i opcions també estan disponibles per a plata, platí i paladiu.

Els ETF de metalls preciosos inclouen l’ ETF SPDR Gold Trust amb suport físic i molt cotitzat (NYSE: GLD), Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ), iShares Silver Trust ETF (NYSE: SLV), Invesco DB Precious Metals ETF (NYSE: DBP) i PowerShares Global Gold & Precious Metals (Nasdaq: PSAU).

Metalls de terres rares

Els metalls de la terra rara són cada cop més importants per a la indústria electrònica i els avenços tecnològics. Elements com lantànum (La), Cerium (Ce), praseodimi (Pr) i neodimi (Nd) s'utilitzen en la fabricació d'electrònica com telèfons mòbils, xips de memòria, càmeres i lectors electrònics. Les terres rares també són un component crític en diverses aplicacions militars i de defensa, com ara ulleres de visió nocturna, armes guiades de precisió i tecnologia furtiva. Tot i que cap dels metalls de les terres rares és especialment rar, extreure’ls i processar-los és difícil a causa de la seva àmplia distribució geogràfica i de les preocupacions ambientals amb el processament (inclosa l’alliberament de toxines com el cadmi i els residus radioactius). Malgrat la seva abundància, els metalls de terres rares són valuosos, ja que són difícils d'aconseguir, i tenen una gran demanda.

Els inversors poden obtenir exposició a metalls de la terra rara a través d’empreses d’exploració i transformació com Molycorp ( NYSE: MCP), Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) i Thompson Creek Metals Company (NYSE: TC). Vectors del mercat Metalls estratègics de les terres rares (NYSE: REMX) és un fons de borsa de comerç popular amb participacions en empreses de metalls de terres rares.

La línia de fons

Els 118 elements coneguts de la terra apareixen a la taula periòdica. Entre aquests elements es troben metalls de base, metalls preciosos i metalls de terres rares, que ofereixen una gran quantitat d’oportunitats per a inversors i comerciants. Tot i que l’or ha estat venerat durant milers d’anys i és probable que continuï sent una inversió popular, altres elements com el pal·ladi i el neodimi atrauen l’atenció a través d’una varietat de vehicles de comerç incloent accions, futurs, opcions i fons borsats en borsa. Cada inversor és únic, per la qual cosa aquest article només s’ha d’utilitzar amb finalitats educatives i il·lustratives. També heu de tenir en compte l’horitzó d’inversió, l’aversió al risc i molts altres criteris d’inversió abans de prendre cap decisió. Busqueu assessorament sobre inversions qualificats abans de prendre qualsevol decisió sobre la qual no esteu segurs.