Sobrecomprat o sobrevenda? Utilitzeu l’índex de força relativa per esbrinar-lo

L’índex de força relativa (RSI) és un indicador d’impuls que mesura la magnitud dels canvis recents de preus per avaluar les condicions de sobrecompra o de sobrevenda del preu d’una acció o un altre actiu. El RSI es mostra com un oscil·lador (un gràfic de línia que es mou entre dos extrems). Pot tenir una lectura de 0 a 100. L’indicador va ser desenvolupat originalment per J. Welles Wilder Jr. i introduït en el seu llibre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

La tendència principal de les accions o accions és una eina important per assegurar-se que les lectures de l’indicador s’entenen correctament. Per exemple, la coneguda tècnica del mercat Constance Brown, CMT, ha promogut la idea que una lectura de sobrevenda sobre la RSI a un rendiment ascendent és molt superior al 30%, i una lectura sobrecompres de la RSI durant un baixant és molt inferior a la 70% de nivell.

La interpretació i l'ús tradicional de la RSI és que els valors de 70 o superiors indiquen que una seguretat està sobrecostada o sobrevalorada i pot ser obtinguda per a una inversió de tendència o una retirada correcta del preu. Una lectura de RSI de 30 o inferior indica una condició de sobrevaloració o infravaloració.

Nivells de sobrecompra i sobrevenda

En termes d'anàlisi de mercat i de senyals de negociació, la RSI que se situa per sobre dels nivells de referència horitzontals 30 es considera un indicador alcista, mentre que la RSI que es troba per sota del nivell de referència horitzontal 70 és un indicador baixista. Com que alguns actius són més volàtils i es mouen més ràpidament que d’altres, els 80 i els 20 també s’utilitzen freqüentment amb nivells de sobrecàrrega i sobrevenda.

Sobrecompra o sobrevenda? Utilitzant el RSI per esbrinar

Moment i índex de força relativa

Preu / Oscil·lador divergència

acció de divergència inversa

Falles basculants

ruptura

Bateu el mercat amb una forta estratègia de falla de patrons

Rangs RSI

Durant un augment, la RSI tendeix a mantenir-se entre diferents nivells que durant un període de baixa. Això té sentit, perquè la RSI està mesurant guanys versus pèrdues. En una pujada superior, hi haurà més avantatges, mantenint la RSI a nivells més alts. En una tendència a la baixa, la RSI tendirà a mantenir-se a nivells més baixos.

Durant un augment, la RSI tendeix a mantenir-se per sobre dels 30 i n’hauria d’arribar a 70 sovint. Durant una tendència a la baixa, és poc freqüent veure el RSI per sobre dels 70 i l'indicador arriba freqüentment a 30 o per sota. Aquestes directrius poden ajudar a determinar la força de la tendència i detectar les inversions potencials. Per exemple, si l’RSI no aconsegueix arribar als 70 en diversos canvis de preu seguits durant una pujada i, a continuació, baixa per sota de 30, la tendència s’ha reduït i podria tornar a ser més baixa.

La inversa és certa per a una tendència a la baixa. Si la tendència a la baixa no pot arribar a 30 o per sota, i després es registra per sobre dels 70, aquest nivell de pèrdua s'ha reduït i podria tornar a la inversa.

Pauses de tendència de RSI

Tendències

Índex de força relativa respecte a la divergència de convergència mitjana en moviment

Igual que la RSI, Moving Average Convergence Divergence (MACD) és un altre indicador d’impuls que segueix la tendència que mostra la relació entre dues mitjanes mòbils del preu d’una seguretat. La MACD es calcula restant la mitjana mòbil exponencial (EMA) de 26 períodes a EMA de 12 períodes. El resultat d'aquest càlcul és la línia MACD. A continuació, es mostra una EMA de nou dies del MACD, anomenada "línia de senyal", a la part superior de la línia MACD, que pot funcionar com a disparador per a comprar i vendre senyals. Els comerciants poden comprar la seguretat quan la MACD creua per sobre de la seva línia de senyal i vendre, o en breu, la seguretat quan la MACD es creua per sota de la línia de senyal.

.