Relatives de preus i preus

DEFINICIÓ del preu de guanys relatiu

La relació preu-beneficis es refereix a la relació preu-beneficis d'una acció dividida en la relació preu-beneficis d'una mesura de mercat més àmplia. La relació preu-beneficis, sovint redactada com a P / E, és igual al preu de mercat de borsa o de mercat ampli dividit per una mesura dels ingressos de l'acció o del mercat. Hi ha molts mètodes per mesurar la xifra de guanys que s’utilitza en el denominador de la fórmula, tot i que els professionals solen utilitzar una mesura dels ingressos a propòsit, és a dir, les previsions d’ingressos, o els resultats perduts, és a dir, els ingressos reals reportats, durant un període de 12 mesos. La mesura relativa al preu de guanys té com a objectiu donar una determinació de la sobrevaloració relativa o la subvaloració d'una empresa en relació amb la seva indústria, el seu sector financer, el seu ampli mercat o algun altre grup de pares ampli.

1:30

Com calculo la relació rendibilitat de preus?

DESCÀRREGACIÓ Relacions de preus relatius

El valor relatiu preu-beneficis és un mètode per determinar si una relació preu-beneficis és raonable en relació amb les condicions del mercat. Un valor relatiu al benefici de preus inferior a 1 indica que una acció té una relació P / E inferior al seu grup de companys més ampli. Un valor relatiu al preu de guanys de 1 indica que una acció té la mateixa relació P / E que el seu grup d’iguals. Un valor relatiu al benefici de preus superior a 1 indica que una acció té un P / E superior al seu grup d’iguals. Per exemple, el 25 de maig de 2018, Apple Inc. (AAPL) tenia una relació P / E de 18, 2, mentre que S&P 500 tenia una relació P / E de 20, 6. El valor relatiu al preu de guanys per AAPL és de 0, 88.

Interpretar el valor relatiu de preus-beneficis

Sovint es fa referència a la relació P / E per determinar si una acció representa o no una oportunitat de compra. A un nivell bàsic, un valor de P / E inferior al grup d’iguals i un valor relatiu de resultats relatius a un preu inferior a 1 pot ser una indicació que les accions es cotitzen de manera barata, representant un bon moment per comprar. El motiu d'aquesta conclusió és que un P / E inferior indica que cada dòlar de guanys costa menys per a aquesta acció que per a la mitjana de les accions del grup d'iguals. La inversa és certa si el P / E de l'acció és més gran que el del grup d'iguals i el valor relatiu al preu de guanys és superior a 1, cosa que pot ser una indicació que els ingressos de les accions són més cars que la mitjana de les accions de grup d’iguals.

Cal destacar, però, que la relació P / E i el valor relatiu dels beneficis de preus són només una peça d’un gran mosaic de dades que s’hauria d’utilitzar per formular una opinió sobre un estoc. Un valor relatiu de baix preu de preus pot indicar que l'empresa es troba en un estret finançament i no necessàriament una bona compra. Per contra, un valor relatiu d’ingressos de preus relatius pot indicar que l’empresa té perspectives de creixement molt millors i pot valer un preu més alt. Els valors relatius als guanys de preus constitueixen un punt de partida per a una avaluació fonamental.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Quina és la relació entre preu i benefici - Ràtio P / E La relació preu / benefici (relació P / E) es defineix com a relació per valorar una empresa que mesura el seu preu actual de la seva acció en relació amb els seus resultats per acció. . més Per què en relació amb la relació preu / benefici-creixement, la relació preu / beneficis-creixement (PEG) és la relació preu-accions de l'empresa de l'empresa dividida en la taxa de creixement dels seus beneficis durant un període de temps determinat. més Explotació de les existències sobrevalorades Les accions sobrevalorades es defineixen com a accions amb un preu actual que els experts esperen baixar, ja que la seva perspectiva de resultats o la relació preu-beneficis no ho justifiquen. més Definició múltiple Un múltiple mesura algun aspecte del benestar financer d'una empresa determinat per dividir una mètrica per una altra. més Definició i exemple de Oversold Oversold és un terme usat per descriure quan un actiu es ven de forma agressiva i, en alguns casos, pot haver caigut massa. Alguns indicadors tècnics i relacions fonamentals també identifiquen condicions de desbordament. més Comprensió dels beneficis per acció - EPS El benefici per acció (EPS) és la part del benefici d'una empresa assignada a cada acció pendent d'accions comuns. El benefici per acció serveix com a indicador de la rendibilitat de l’empresa. més Enllaços de socis