Trading Swing
El comerç Swing és un estil de negociació que intenta captar guanys en accions (o qualsevol instrument financer) en un període d’uns dies a diverses setmanes. Els comerciants de Swing utilitzen principalment anàlisis tècnics per buscar oportunitats de negociació. Aquests operadors poden utilitzar anàlisis fonamentals a més d'analitzar les tendències i els patrons de preus.
1:29Què és Swing Trading?
Comprensió del comerç de swing
El balanç de la negociació consisteix en mantenir una posició de forma llarga o curta durant més d’una sessió de negociació, però normalment no superior a diverses setmanes o a un parell de mesos. Aquest és un marc de temps general, ja que algunes operacions poden durar més d'un parell de mesos, però el comerciant pot considerar-les com a operacions de swing.
L’objectiu del comerç de swing és captar una part d’un moviment potencial de preus. Mentre que alguns operadors busquen existències volàtils amb molt de moviment, d’altres poden preferir existències més sedants. En qualsevol dels dos casos, la negociació de swing és el procés d'identificar el lloc en què és probable que el preu d'un actiu es mogui més endavant, entrant en una posició i, a continuació, capturant una part del benefici d'aquest moviment.
Els operadors de swing amb èxit només busquen capturar una part del preu previst, i després passar a la següent oportunitat.
Compres per emportar
- El comerç de swing consisteix en realitzar operacions que tinguin una durada d'un parell de dies fins a diversos mesos per obtenir beneficis d'una evolució prevista de preus.
- Swing trading exposa un comerciant al risc durant la nit i el cap de setmana, on el preu podria desglossar i obrir la sessió següent a un preu substancialment diferent.
- Els operadors Swing poden obtenir beneficis utilitzant una relació de risc / recompensa establerta basada en un objectiu de pèrdua i benefici, o poden obtenir guanys o pèrdues basats en un indicador tècnic o moviments d’acció de preus.
El comerç de swing és una de les formes més populars de negociació activa, on els operadors busquen oportunitats a mitjà termini mitjançant diverses anàlisis tècniques. Si esteu interessats en el comerç de swing, hauríeu de conèixer íntimament l’anàlisi tècnica. El Curs d'Anàlisi Tècnica de Investopedia ofereix una visió general de l'assignatura amb més de cinc hores de vídeo, exercicis i continguts interactius a demanda, que inclouen tècniques bàsiques i avançades.
Molts operadors de swing avaluen les operacions de manera risc / recompensa. Analitzant el gràfic d'un actiu, determinen on entraran, on posaran una pèrdua i, a continuació, preveuen on poden treure un benefici. Si corren un risc de $ 1 per acció en una configuració que pugui produir un benefici raonable de 3 dòlars, això és un risc / recompensa favorable. D'altra banda, el fet d'arriscar-se a 1 dòlars per aconseguir $ 1 o fer només 0, 75 dòlars no és tan favorable.
Els operadors Swing utilitzen principalment anàlisis tècniques, a causa de la naturalesa a curt termini de les operacions. Dit això, es pot utilitzar l’anàlisi fonamental per millorar l’anàlisi. Per exemple, si un comerciant de swing veu una configuració alcista en un estoc, potser vol comprovar que els fonaments de l’actiu semblen favorables o també milloren.
Els operadors de swing solen buscar oportunitats als gràfics diaris i poden veure gràfics d’1 hora o 15 minuts per trobar punts d’entrada i pèrdua precisos.
Pros
Requereix menys temps per comerciar que el dia de comerç
Maximitza el potencial de benefici a curt termini captant la major part dels canvis en el mercat
Els comerciants poden confiar exclusivament en l’anàlisi tècnica, simplificant el procés de negociació
Contres
Les posicions comercials estan subjectes a risc de mercat durant la nit i el cap de setmana
Les inversions brusques del mercat poden causar pèrdues importants
Els operadors Swing solen perdre les tendències a llarg termini a favor dels moviments del mercat a curt termini
Comerç de dia contra comerç d’intercanvi
La distinció entre el balanç de balanç i el dia de borsa és el temps de retenció de posicions. El comerç de swing implica com a mínim una pernoctació, mentre que els comerciants tanquen posicions abans que el mercat tanqui. Les posicions de negociació del dia estan limitades a un sol dia. El comerç de swing implica mantenir durant diversos dies a setmanes.
Si es pernocta, el comerciant de swing incorre en la imprevisibilitat del risc durant la nit com ara escletxes cap amunt o avall contra la posició. En assumir el risc de la nit al dia, les operacions de swing se solen fer amb una mida de posició més petita que la de la cotització (suposant que els dos operadors tinguin comptes de mida similar). Els comerciants de dia solen utilitzar mides de posició més grans i poden utilitzar un marge de negociació diària del 25%.
Els comerciants de Swing també tenen accés al marge o al palanquejament del 50%. Això vol dir que, si el comerciant té l’aprovació per a la negociació de marges, només necessitarà aportar 25.000 dòlars en capital per a un comerç amb un valor actual de 50.000 dòlars, per exemple.
Tàctiques de comerç de swing
Un comerciant de swing sol cercar patrons de gràfics de diversos dies. Alguns dels patrons més comuns consisteixen en creuaments mitjans mòbils, patrons de copa i mànec, patrons de cap i espatlles, banderes i triangles. A més d'altres indicadors per elaborar un pla de negociació, es poden fer servir candeletes clau de reversió.
En última instància, cada operador de swing elabora un pla i una estratègia que els proporciona una avantatge en molts comerços. Es tracta de cercar configuracions comercials que tinguin tendència a provocar moviments previsibles del preu de l’actiu. Això no és fàcil i no hi funciona cap estratègia ni cap configuració cada cop. Amb un risc / recompensa favorable, no cal guanyar cada vegada. Com més favorable sigui el risc / recompensa d’una estratègia comercial, menys vegades ha de guanyar per produir un benefici global en moltes operacions.
Exemple real del comerç de swing a Apple
El gràfic anterior mostra un període en què Apple (AAPL) ha tingut un fort augment de preus. Va ser seguit per un petit model de copa i nansa que sovint indica una continuació de l’augment del preu si l’estoc es mou per sobre de la màxima de la nansa.
En aquest cas, el preu augmenta per sobre de la mà, provocant una possible compra prop de 192, 70 dòlars.
Un possible lloc per aturar una parada es troba per sota del mànec, marcat pel rectangle, prop de 187, 50 dòlars.
En funció de l’entrada i la pèrdua d’aturada, el risc estimat per al comerç és de 5, 20 dòlars per acció (192, 70 dòlars - 187, 50 dòlars).
Si busqueu una recompensa potencial que sigui almenys el doble del risc, qualsevol preu superior a 203, 10 dòlars (192, 70 $ + (2 * 5, 20 $)) ho proporcionarà.
A part d'un risc / recompensa, el comerciant també podria utilitzar altres mètodes de sortida, com ara esperar que el preu faci una nova baixa. Amb aquest mètode, no es va donar cap senyal de sortida fins a 216, 46 dòlars, quan el preu va caure per sota del nivell mínim de retirada anterior. Aquest mètode hauria suposat un benefici de 23, 76 dòlars per acció. Pensat d’una altra manera: un benefici del 12% a canvi d’un risc inferior al 3%. Aquest comerç de swing va durar aproximadament dos mesos.
Altres mètodes de sortida podrien ser quan el preu se situa per sota d’una mitjana mòbil (no mostrada) o quan un indicador, com ara l’oscil·lador estocàstic, creua la seva línia de senyal.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.