Utilització de punts clau per a prediccions

Els comerciants utilitzen els punts clau en borses de renda variable i de mercaderies. Es calculen en funció dels preus alts, baixos i de tancament de les sessions de negociació anteriors i s’utilitzen per predir els nivells de suport i resistència de la sessió actual o propera. Aquests comerciants poden utilitzar aquests nivells de suport i resistència per determinar els punts d’entrada i sortida, tant per a les baixes de pèrdues com per a la presa de beneficis.

[Els punts clau són una bona manera d’identificar àrees de suport i resistència, però funcionen millor si es combinen amb altres tipus d’anàlisi tècnica. El Curs d'Anàlisi Tècnic de l'Acadèmia Investopedia ofereix una visió general tant dels patrons de gràfics com dels indicadors tècnics, així com de com es poden utilitzar per fer projeccions educades i gestionar el risc.]

Com calcular els punts clau

Hi ha diversos mètodes diferents per calcular els punts giratoris, el més comú és el sistema de cinc punts. Aquest sistema utilitza els nivells alts, baixos i propers del dia anterior, juntament amb dos nivells de suport i dos nivells de resistència (que sumen cinc punts de preu) per obtenir un punt clau. Les equacions són les següents:

Pivot Point = (Anterior Alt + Anterior Baix + Anterior Tancar) 3 \ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {Previous High} + \ text {Previous Low} + \ text {Previous Close} \ right )} {3} Pivot punt = 3 (anterior alt + anterior baix + anterior tancar)

Suport 1 (S1) = (Pivot Punt ∗ 2) −Preciós alt \ text {Suport 1 (S1)} = \ esquerra (\ text {Pivot Point} * 2 \ right) - \ text {Anterior Alt} Suport 1 ( S1) = (Pivot ∗ 2) −Previament alt

Support 2 (S2) = Pivot point (anterior High − Previous Low) \ text {Support 2 (S2)} = \ text {Pivot Point} - \ left (\ text {Previous High} - \ text {Previous Low} \ right) Suport 2 (S2) = Pivot Point (anterior High-Previous Low)

Resistència 1 (R1) = (Pivot ∗ 2) −Previament baix \ text {Resistència 1 (R1)} = \ esquerra (\ text {Pivot Punt)} 2 \ dreta) - \ text {Anterior Baixa} ​​Resistència 1 ( R1) = (Pivot ∗ 2) −Previament baix

Resistance 2 (R2) = Pivot point + (Previous High − Precedent baix) \ text {Resistance 2 (R2)} = \ text {Pivot Point} + \ left (\ text {Previous High} - \ text {Previous Low} \ dreta) Resistència 2 (R2) = Pivot punt + (Anterior Alt − Anterior Baixa)

Per a les existències, que comercialitzen només durant hores específiques del dia, utilitzeu les altes, les baixes i les properes a les hores normalitzades del dia.

En mercats de 24 hores, com el mercat de divises en què es cotitza moneda, els punts de pivot sovint es calculen amb l’hora de tancament de Nova York (16:00 EST) en un cicle de 24 hores. Com que el GMT també s’utilitza sovint en la negociació de divises, alguns operadors opten per utilitzar 23:59 GMT per tancar una sessió de negociació i 00:00 GMT per a l’obertura de la nova sessió.

Tot i que és típic aplicar punts de pivot al gràfic mitjançant dades del dia anterior per proporcionar nivells de suport i resistència per al dia següent, també és possible utilitzar les dades de la setmana passada i fer punts de pivot per a la setmana que ve. Això serviria als operadors de swing i, en menor mesura, als comerciants de dia.

Pivots

Una altra variació habitual del sistema de cinc punts és la inclusió del preu d'obertura en la fórmula:

Pivot Point = (Apertura d’avui + Ahir màxim + Ahir mínim + Ahir tancat) 4 \ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {Apertura d’avui} + \ text {Ahir màxim} + \ text {Ahir baixa } + \ text {Tancament d’ahir} \ right)} {4} Pivot Point = 4 (Apertura d’avui + Ahir màxim + Ahir mínim + Ahir tancat)

Aquí, el preu d'obertura s'afegeix a l'equació. Els suports i resistències es poden calcular de la mateixa manera que el sistema de cinc punts, excepte amb l'ús del punt rotatiu modificat.

Tom DeMark, fundador i conseller delegat de DeMARK Analytics, va desenvolupar un altre sistema de punts bàsics. Aquest sistema utilitza les regles següents:

Com podeu veure, hi ha molts sistemes diferents de punts clau.

Tot i que saber calcular els punts bàsics és important per comprendre el que utilitzeu, la majoria de plataformes de gràfics calculen els punts clau per a nosaltres. Simplement, afegiu els indicadors del punt clau al gràfic i trieu la configuració que preferiu.

Interpretar i utilitzar punts clau

El punt clau és el principal suport i resistència a l’hora de calcular-lo. Això vol dir que es preveu que el moviment més gran de preus a aquest preu. Els altres nivells de suport i resistència són menys influents, però poden generar importants moviments de preus.

Els punts de pivot es poden utilitzar de dues maneres. La primera manera és determinar la tendència global del mercat. Si el preu del punt central es trenca en un ritme ascendent, el mercat és alcista. Si el preu baixa pel punt clau, llavors és baixista.

El segon mètode és utilitzar els nivells de preus puntals per entrar i sortir dels mercats. Per exemple, un comerciant pot posar una comanda límit per comprar 100 accions si el preu trenca un nivell de resistència. De forma alternativa, un comerciant pot establir una pèrdua d’aturada a un nivell de suport o a prop.

Tot i que de vegades sembla que els nivells són molt bons per predir el moviment dels preus, també hi ha vegades que els nivells semblen no tenir cap impacte. Com qualsevol eina tècnica, és probable que els beneficis no es basin en un indicador exclusivament.

L’èxit d’un sistema de punts bàsics es basa en les espatlles del comerciant i depèn de la seva capacitat d’utilitzar-lo de manera efectiva conjuntament amb altres formes d’anàlisi tècnica. Aquests altres indicadors tècnics poden variar des d'una MACD fins a patrons de candelers o utilitzar una mitjana mòbil per ajudar a establir la direcció de la tendència. Com més gran sigui el nombre d’indicacions positives per a un comerç, més possibilitats d’èxit.