Consells per entrar en el comerç de futurs

Per a molts inversors, els mercats de futurs, amb tots els diferents termes i estratègies comercials, poden ser molt confusos. Hi ha beneficis importants als mercats de futurs, però és important que entengueu com funcionen els diferents tipus de mercats i com podeu obtenir aquests beneficis de forma coherent. Aquest article explica com funciona cada mercat i les diferents estratègies que podeu utilitzar per guanyar diners.

Com podeu tenir èxit?

Els mercats de futur són on es reuneixen hedgers i especuladors per predir si el preu d’una mercaderia, moneda o índex de mercat particular augmentarà o baixarà en el futur.

Com qualsevol mercat, aquest té riscos a l’hora de negociar, però el potencial de veure guanys a curt i llarg termini pot ser substancial, gràcies en part a les enormes volatilitats que tenen aquests mercats. A continuació, es mostren alguns dels diferents mercats futurs, juntament amb diferents estratègies que podeu utilitzar per guanyar diners.

Productes primaris

Una mercaderia és un producte físic el valor del qual està determinat principalment per les forces de l'oferta i la demanda. Això inclou grans, energia i metalls preciosos, per citar alguns. El comerç de matèries primeres en un mercat centralitzat, on inversors i especuladors prediuen si els preus augmentaran o baixaran un temps predeterminat.

Una de les estratègies que podeu utilitzar per negociar mercaderies és utilitzar carreteres. Un carrer es construeix mantenint el mateix nombre de trucades (on especuleu que augmentarà el preu) i posa (on especuleu que cauran els preus) amb el mateix preu de vaga i data de caducitat. La idea bàsica aquí és que penseu que els preus continuaran volàtils en el futur, augmentant o baixant.

Una altra estratègia que es pot utilitzar és comprar una opció de trucada. En general, compraríeu trucades quan creieu que el preu de l’actiu subjacent apreciarà en un futur proper. Per contra, compraríeu una opció de venda si creieu que el preu de l’actiu subjacent baixarà en un futur proper. (Vegeu també: Opcions per a principiants. )

Monedes

Igual que amb les mercaderies, quan comerciau monedes especuleu que els preus d’una determinada moneda pujaran o baixaran en el futur. Una estratègia més utilitzada per comerciar monedes és escalar. Els escaladors intenten treure beneficis a curt termini dels canvis incrementals del valor d'una moneda. Si feu això una vegada i una altra, significa que els vostres beneficis continuaran augmentant amb el pas del temps, donant-vos beneficis totals importants quan afegiu tots els petits beneficis junts.

En general, el vostre període de temps pot arribar a durar un minut o pot durar diversos dies. Una estratègia d’escalat requereix una disciplina estricta per poder continuar guanyant petits beneficis a curt termini evitant grans pèrdues. (Vegeu també: Introducció als tipus de comerç: escaladors .)

Índexs i tipus d'interès

Les estratègies de sincronització són extremadament populars entre els inversors que comercialitzen futurs d'índexs i tipus d'interès. Un dels contractes de futurs índexs més cotitzats és el contracte de futurs índex S&P 500.

Els contractes futurs sobre tipus d’interès també són contractes molt populars. Dues estratègies de comerç basades en temporalitat basades en la negociació d’aquest tipus de futurs són el comerç en cicle i la temporada.

Una estratègia de negociació de cicles s’implementa estudiant dades històriques i trobant possibles cicles a l’alça i a la baixa d’un actiu subjacent. Dos cicles d'ús habitual per a futurs d'índexs borsaris són el cicle de 23 setmanes i el de 14 dies. Estudiar les tendències de preus associades als cicles pot comportar grans guanys per a inversors experimentats.

El comerç estacional, en canvi, és quan s’intenta comerciar els efectes estacionals que tenen lloc als mercats de futurs. Les dades històriques suggereixen que molts mercats, sectors i matèries primeres comercialitzen a diferents nivells al llarg de l'any i mostren patrons similars any rere any. Conèixer aquestes diferents tendències estacionals és una altra forma eficaç de fer futurs de comerç de diners. (Vegeu també: Capitalització dels efectes estacionals .)

Intenta-ho

Començar en els diferents mercats de futurs pot semblar desconcertant. Una forma que pugueu aprendre mentre aneu sense arriscar cap diners és començar la negociació de paper. La negociació de paper es fa imitant les vostres operacions (o amb un simulador de mercat) fins que sentiu que esteu prou còmodes per començar a negociar.

Una bona manera de començar és concentrant-se en aquestes quatre àrees diferents. Això ajudarà a acumular els vostres coneixements a mesura que avança sense augmentar la vostra quantitat global de risc. Aleshores, a mesura que considereu que heu dominat aquestes àrees, proveu d’expandir-vos a negociar altres tipus de futurs.

La línia de fons

El comerç dels diferents mercats de futurs pot ser molt gratificant, però també molt difícil. Per als joves inversors, hi ha molts mercats i estratègies diferents que podeu utilitzar per tenir èxit, inclosos els que hem comentat aquí. Fent la investigació i assegurant-vos que enteneu com funcionen els futurs, tindreu l’oportunitat de gaudir d’una gran quantitat d’èxit en la negociació al mercat de futurs. (Vegeu també: Fonaments de futur .)