3 senyals d'alerta precoç que hauríeu de sortir d'un comerç

Els beneficis dels mercats financers requereixen múltiples habilitats que puguin localitzar vehicles de risc adequats, entrar en posicions en el moment adequat i gestionar-los amb saviesa i fort estómac abans de prendre finalment una sortida quan el cost d’oportunitat resulta advers. Molts inversors, temporitzadors del mercat i comerciants poden realitzar de forma admirable les tres primeres tasques, però fracassen malament quan arribi el moment de sortir de les posicions.

Sortir al moment adequat no és difícil, però requereix una observació minuciosa de l’acció de preus, buscant pistes que puguin predir una inversió a gran escala o un canvi de tendència. Es tracta d'una tasca més fàcil per als operadors a curt termini que els inversors a llarg termini, que han estat programats per obrir posicions i caminar, mantenint-se ferm a través de llargs cicles de pressió de compra i venda. (Per a més informació, vegeu: Estratègies de sortida: aspecte clau .)

Si bé les estratègies de compra i manteniment funcionen, afegir mecanismes de sincronització de la sortida pot produir majors beneficis, ja que aborden el canvi de desenvolupament llarg de la crida oberta i la concordança especialitzada al codi de programari algorítmic que busca els nivells de preus obligant a la majoria dels inversors i comerciants a abandonar i sortir. posicions. És probable que aquesta influència depredadora creixi en els propers anys, fent que les estratègies a llarg termini siguin més insostenibles.

Les manifestacions fallades i les inversions importants sovint generen senyals d’alerta precoç que, si es té atenció, poden produir rendiments molt més forts que esperar fins que s’alinein els tècnics i els fonaments, que apunten a un canvi de condicions.

Tres banderes vermelles destaquen com les principals trucades per despertar una mirada més propera que sovint comportarà una sortida ràpida per tal de preservar els beneficis o evitar més danys.

1. Dies de gran volum

Feu un seguiment del volum diari mitjà d'entre 50 a 60 sessions i vigileu els dies de negociació que publiquen tres vegades més o menys. Aquests esdeveniments marquen bones notícies quan es donen en la direcció de la posició, ja sigui llarga o curta, i els signes d’avís quan s’oposen a la posició. Això és especialment cert si el balanceig advers trenca un nivell de suport o resistència notable.

Els uptrends necessiten una pressió de compra constant que es pot observar com acumulació mitjançant volum de balança (OBV) o un altre indicador de volum clàssic. Les tendències de baixa necessiten una pressió de venda constant que es pugui observar com a distribució. Les sessions de gran volum que s’oposen a la direcció de posició minen els patrons de distribució d’acumulació, sovint assenyalant l’inici d’una fase d’obtenció de beneficis en un rendiment ascendent o una compra de valor en un resultat descendent. (Consulteu també: Com utilitzar el volum per millorar la vostra negociació ).

També espereu els dies de clímax que puguin aturar les tendències mortes a les seves pistes. Aquestes sessions imprimeixen almenys de tres a cinc vegades el volum diari en barres de preus d’ampli ventall que s’estenen fins a nous màxims en un nivell de pujada i nous nivells baixos. A més, la barra clímax apareix al final d'un augment de preus ampliat, molt després que els indicadors de intensitat relativa arribessin a nivells extrems de sobrecàrrega (pujada) o de desbordament (baixada).

2. Variacions de preus fallades

Els mercats solen tendir entre el 15 i el 20 per cent del temps i es troben en els intervals de negociació de l’altre 80% a 85% del temps. Les fortes tendències en ambdues direccions faciliten els intervals de negociació per consolidar els canvis recents de preus, per afavorir la presa de beneficis i per reduir els nivells de volatilitat. Tot això és natural i forma part del desenvolupament de tendències saludable. Tanmateix, un interval de negociació es converteix en una part superior o inferior quan abandona aquest interval en el sentit contrari del balanç de tendència anterior.

L’acció del preu genera un senyal d’alerta precoç per a un canvi de tendència quan un interval de negociació deixa pas a un desglossament o desglossament tal com s’esperava, però després es reverteix ràpidament, i el preu es retrocedeix dins dels límits. Aquests desglossaments o desglossaments fallits indiquen que els algorismes predatoris s’orienten als inversors en un rendiment ascendent i en venedors de curta durada.

L’estratègia més segura és sortir després d’un desglossament o un desglossament fallit, aconseguint el benefici o la pèrdua i tornar a ingressar si el preu supera el màxim de la ruptura o el mínim del desglossament. La reentrada té sentit perquè la recuperació indica que el fracàs ha estat superat i que es pot reprendre la tendència subjacent. Més sovint, el preu oscil·larà a l’altra banda de l’interval de negociació després d’un fracàs i entrarà en una tendència important en el sentit contrari. (Consulteu també: Comerç amb ruptures fallides .)

3. Mitjans de creuament en moviment i canvis de tendència

Les mitjanes mòbils de curta durada (mitjana mòbil exponencial de 20 dies, o EMA), intermèdia (EMA de 50 dies) i a llarg termini (EMA de 200 dies) permeten l’anàlisi instantània només de mirar les relacions entre les tres línies. El perill augmenta per a les posicions a llarg termini quan la mitjana mòbil a curt termini descendeix per la mitjana mòbil a llarg termini i per a vendes curtes quan el curt termini ascendeix a llarg termini.

L’acció dels preus també fa onar una bandera vermella quan la mitjana mòbil intermèdia canvia de pendent de més a costat cap a les posicions llargues i més baixes de costat a les vendes curtes. No us atengueu i espereu que la mitjana mòbil a llarg termini canviï de pendent, perquè un mercat pot morir durant mesos quan planeja, minant el cost d’oportunitat. També augmenta les probabilitats d’un canvi de tendència. (Per a més informació, vegeu: Com s'utilitza una mitjana mòbil per comprar existències .)

La línia de fons

És fàcil trobar posicions que coincideixin amb els vostres criteris fonamentals o tècnics, però per a una sortida oportuna cal una gran habilitat en el nostre entorn electrònic actual del mercat electrònic. Afegiu aquesta tasca vigilant aquests tres banderes vermelles que adverteixen del canvi de tendència imminent o de les condicions adverses que us poden robar beneficis assolits. (Per a lectura addicional, consulteu: Estratègies de comerç de sortida simple i efectives .)