Millors existències en creixement de l’octubre de 2019

Durant anys, les existències de creixement han estat beneficiàries de guanys reduïts en comparació amb les mitjanes. Els principals criteris que busquem a l’hora d’afrontar una inversió en accions inclouen millorar els fonaments bàsics, els grans punts d’entrada (tècniques) i una història de l’activitat de negociació alcista de les accions. La manera distintiva de recórrer els millors estocs (els outliers) és cercar una activitat de comerç tranquil·la i inusual. Sovint, pot ser una activitat institucional ... és a dir, grans diners.

Examinarem el que sembla una mica aquesta activitat de comerç inusual. Però els cinc estocs que veiem com a candidats a creixement a llarg termini són Cintas Corporation (CTAS), Entegris, Inc. (ENTG), Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), KLA Corporation (KLAC) i Lam Research Corporation (LRCX ).

A Mapsignals creiem que el fet real sobre la trajectòria a curt termini de les accions rau en la seva activitat comercial. La conclusió aquí és que la manera en què les borses de valors poden a vegades avisar-vos de la imatge fonamental cap endavant més que simplement contemplant només els recursos financers d'una empresa. Volem la probabilitat del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.

Cintas Corporation (CTAS), primer líder en productes uniformes i de neteja a granel. La companyia ha publicat recentment un fort informe de resultats. Quan decidim el candidat més fort per al creixement a llarg termini, considerem importants àrees tècniques importants per a l’èxit. A continuació, es detallen algunes de les àrees en les quals l'acció de Cintas ha cridat l'atenció fins avui (YTD):

• Rendiment superior al mercat YTD: + 39, 05% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Rendiment superior de YTD vers el sector industrials: + 36, 83% vers el sector seleccionat industrial Fons SPDR (XLI)
• Senyals de diners importants recents

Només per mostrar-vos gràficament com són els nostres inusuals senyals d'activitat comercial (grans diners), feu una ullada a totes les senyals de compra més destacades publicades per les accions de Cintas. Cintas ha mostrat un gràfic fort durant l'any passat. Les barres verdes mostren que Cintas probablement va ser comprada per una institució, segons Mapsignals. És evident que recentment hi ha hagut un munt de verd amb aquest estoc. Això és exactament el que voleu veure quan cerqueu un nom de gran creixement.

A més dels aspectes tècnics, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com podeu veure, recentment Cintas va informar de forts números interanuals (YoY):

• Índex de creixement dels ingressos al primer trimestre 2020: + 6, 7%
• Primer trimestre del 2020 taxa de creixement dels ingressos operatius: + 15, 4%

Entegris, Inc. (ENTG), que és una empresa de semiconductors més important. Ha estat creixent molt bé amb la compra de grans diners. Quan decidim el candidat més fort per al creixement a llarg termini, considerem importants àrees tècniques importants per a l’èxit. Algunes publicacions per a Entegris inclouen:

• Rendiment superior al mercat YTD: + 51, 39% vs SPY
• Rendiment superior en YTD vers el sector tecnològic: + 40, 28% vers el sector de tecnologia seleccionada Fons SPDR (XLK)
• Senyals de diners importants recents

A continuació, es mostren els principals senyals de compra de les existències d’Entegris des del 2017. La compra ha estat clarament forta el 2019:

A més d'una gran imatge tècnica a llarg termini, també s'ha de mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental admet una inversió a llarg termini. Com podeu veure, Entegris té uns fonaments fonamentals:

• Taxa de creixement de vendes a tres anys: + 11, 79%
• Taxa de creixement de resultats a tres anys: + 64, 18%

Un altre nom de creixement a considerar és Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), que és una empresa líder en pisos. Quan decidim el candidat més fort a un creixement a llarg termini, volem veure com augmenten els preus els volums creixents. Algunes àrees tècniques que ens agraden per a Floor & Decor són:

• Rendiment superior al mercat YTD: + 77, 53% vs SPY
• Rendiment superior del sector YTD vs. sector discrecional: + 75, 5% vs. sector de selecció sectorial discrecional del consumidor Fons SPDR (XLY)
• Senyals de diners importants recents

A continuació, es mostren els principals senyals de diners que el stock de Floor & Decor ha fet recentment:

A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. El ritme de creixement de Floor & Decor és impressionant. Només cal veure els darrers anys:

• Taxa de creixement de vendes a tres anys: + 29, 76%
• Taxa de creixement dels resultats a tres anys: + 72, 13%

El número quatre de la llista és KLA Corporation (KLAC), que és una empresa líder en equips de semiconductors. Les accions han estat en mode bull el 2019. Quan decidim el candidat més fort per a un creixement a llarg termini, considerem que moltes àrees tècniques són importants per a l’èxit, amb algunes per a KLA:

• Rendiment superior al mercat YTD: + 64, 03% vs SPY
• Rendiment superior en YTD vers el sector tecnològic: + 52, 92% vs. XLK
• Senyals de diners importants recents

A continuació es mostren els principals senyals de diners que ha provocat l'acció de KLA durant els darrers anys:

A la part superior del quadre tècnic, també cal mirar sota la caputxa per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, KLA ha estat creixent molt bé:

• Taxa de creixement de vendes a tres anys: + 15, 19%
• Taxa de creixement dels resultats a tres anys: + 21, 49%

El nostre últim candidat a creixement és Lam Research Corporation (LRCX), que és un altre fabricant líder en equips de semiconductors. La companyia ha estat creixent ràpidament, i les accions han estat trencades. Quan decidim el candidat més fort per al creixement a llarg termini, considerem importants àrees tècniques importants per a l’èxit. A continuació, es mostren alguns punts brillants per a la investigació de Lam:

• Rendiment superior al mercat YTD: + 59, 96% vs SPY
• Rendiment superior en YTD vers el sector tecnològic: + 48, 85% vs XLK
• Recents senyals alcista de grans diners

A continuació es mostren els grans senyals de diners que ha fet Lam Research durant els darrers anys. Podeu veure que aquest estoc ha estat a l'alça constant del 2019.

A la part superior del quadre tècnic, també cal mirar sota la caputxa per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, Lam Reserach ha crescut durant els últims anys:

• Taxa de creixement de vendes a tres anys: + 20, 48%
• Taxa de creixement de resultats a tres anys: + 40, 11%

La línia de fons

Les accions de Cintas, Entegris, Floor & Decor, KLA i Lam Research representen una oportunitat de compra potencial per a un inversor a llarg termini. Tenint en compte el fort creixement dels ingressos i guanys històrics al costat de múltiples senyals de compra de diners importants procedents de negociació inusual, aquestes accions podrien valer un lloc en una cartera orientada al creixement.

Per obtenir més informació sobre els senyals institucionals de Mapsignals, visiteu la nostra pàgina "Quant a nosaltres".

Divulgació: L'autor manté una posició llarga en accions de Lam Research, però no té càrrecs a Cintas, Entegris, Floor & Decor Holdings i KLA en el moment de la publicació.

Renúncia de la investigació en inversions