Negociació diària amb ETFs privilegiats

Els ETF apalancats són fons borsats que utilitzen una combinació de derivats i instruments de deute per duplicar o triplicar el moviment d’un actiu o índex subjacent que rastreja. Els ETF poc valorats han augmentat en popularitat amb la multitud de negocis del dia perquè els fons poden generar rendiments molt ràpidament, sempre que el comerciant es trobi a la part dreta del comerç.

En aquest article, analitzarem alguns dels ETF palanquejats més populars del mercat i parlarem d’estratègies per minimitzar les pèrdues quan s’utilitzen aquests ETF. Tingueu en compte que tot i que la negociació comporta riscos, les operacions de palanquejament són més arriscades. Aquests fons només s’han d’afrontar per un comerciant amb experiència amb estómac per gestionar les pèrdues.

A causa de la seva influència, aquests fons són increïblement volàtils i arriscats.

(Vegeu també: Dissecció de rendiments ETF aprofundits.)

Conegui els seus components

Abans de res, abans de comercialitzar aquests instruments volàtils, heu de ser conscients del que rastregen. Amb dues a tres vegades el potencial d’inversió i els baixos de baixada, fins i tot una lleugera incorrecció en les seves propietats subjacents pot causar estralls en un comerç altament guanyador. A continuació, es mostren alguns dels ETF palanquejats més populars del mercat i els actius o actius que fan el seguiment.

Els comerciants del dia necessiten fonaments

Fins i tot si teniu previst clausurar les vostres posicions al final de la jornada de negociació, convindria tenir una breu comprensió dels factors fonamentals que poden afectar aquests ETF. Tot i que probablement l’anàlisi tècnica serà l’eina principal del vostre arsenal, factors fonamentals d’arreu del món, especialment els esdeveniments que es produeixen durant la nit, poden dictar la direcció de la tendència al matí següent.

A continuació, discutirem els factors fonamentals que poden afectar alguns dels ETF palanquejats més populars.

Minadors d'or palanca 3x

L'índex de Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shakes (NUGT) i el Index de Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shared (DUST) fan el seguiment de l'índex de la mineria d'or d'Arca de la Borsa de Nova York (NYSE). Aquest índex està afectat per esdeveniments geopolítics, desastres naturals, fluctuacions del dòlar nord-americà i anuncis sobre la política monetària nord-americana.

Els comunicats clau d'informació a tenir en compte quan es comercialitzen aquests dos productes són les declaracions de la reunió del Comitè Obert del Mercat Obert (FOMC). La FOMC publica aquestes declaracions aproximadament tres setmanes després de cadascuna de les vuit reunions anuals del comitè i després d’informes econòmics mensuals que poden afectar la política monetària. Aquests informes mensuals impactants inclouen l’Índex de preus al consum (IPC), l’informe de situació dels empleats i els informes de vendes al detall.

(Vegeu també: Indicadors econòmics a conèixer.)

Petroli cru llarg i curt 3x

El petroli brut ProShares Ultra Bloomberg (UCO) i el cru brut ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) fan el seguiment del subindex de petroli brut de Bloomberg WTI. Com a tal, es veuen afectats pels moviments dels preus del petroli a causa dels esdeveniments geopolítics i de l'oferta i la demanda nord-americana.

Els principals comunicats d'informació per fer un seguiment dels inventaris dels Estats Units són el dimarts "Butlletí estadístic setmanal" de l'American Petroleum Institute, i l'informe "This Week in Petroleum" de l'Administració de l'Energia, aquest dimecres. Una altra versió important és el recompte de la plataforma Baker Hughes, publicada cada divendres al migdia a l'hora central.

(Vegeu també: Comprendre els olis de referència: Brent Blend, WTI i Dubai, i descobrir els futurs de petroli i gas.)

Gorra gran i petita 3x

Les accions Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), les accions Direxion Daily Small Cap Bear 3x (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) i el UltraPro Short QQQ (SQQQ), són tots els seguidors dels principals índexs de referència dels Estats Units. Com a tal, són susceptibles als nombrosos factors macroeconòmics que afecten els mercats de capitals dels Estats Units. Aquests poden incloure els següents:

• Esdeveniments geopolítics
• Volatilitat en mercats de renda variable internacional
• Informes econòmics i comunicats de la Reserva Federal
• Informes de resultats de grans empreses
• Volatilitat en els mercats de bons i futurs

S&P Biotech 3x

El Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) i el Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) rastreja el NYSE Arca Biotech Index i és susceptible als mateixos fluxos i fluxos dels mercats de capital nord-americans. Tanmateix, en concentrar-se en el sector de la biotecnologia, vigileu amb els resultats dels assaigs clínics, administracions de fusions i adquisicions d’empreses biotecnològiques dels Estats Units, i informes sobre resultats de les grans empreses biotecnològiques.

Aquestes grans empreses biotecnològiques inclouen Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) i Biogen Inc. (BIIB).

Mercats emergents 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) i Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) pretenen replicar tres vegades el moviment de l’Índex MSCI Emerging Markets. Tot i que una guia sobre la negociació de MSC Benchmark podria omplir un llibre, vigileu els balanços durant la nit dels productes bàsics, els mercats asiàtics i europeus, els mercats de divises i les notícies econòmiques que surten dels components de l'índex, ja que aquests factors poden dictar fortament la direcció de el dia següent de negociació.

(Vegeu també: Com pot un dòlar americà fort perjudicar els mercats emergents.)

Efectuar els comerços del dia ETF aprofitats

A diferència de la majoria de guies sobre comerç, aquesta no presentarà estratègies d’anàlisi tècnica a causa de la seva naturalesa subjectiva i posterior al fet. Suposaré que el lector ja ha conegut els principis bàsics de l’anàlisi tècnica i pot adaptar aquestes tècniques a la negociació d’ETFs. A continuació, es mostren alguns consells addicionals:

Aturar les pèrdues

A causa de la seva volatilitat, es recomana al comerciant que s'inverteixi en un comerç i que adopti un enfocament disciplinat per establir pèrdues aturades. A més, a mesura que els grans fluctuacions són força habituals en aquests títols, fixeu les pèrdues d’aturada prou àmplies perquè no us deixin d’aturar abans d’una sortida massiva en direcció a la vostra hipòtesi.

No celebri accions durant la nit

No mantingueu posicions durant la nit, ja que els esdeveniments globals poden eliminar el vostre comerç. No és rar veure que els fons apalancats es reduïxen un 5% al ​​10% al matí següent. Les pèrdues de parada no us protegeixen en aquests casos. O reduir les posicions o tancar-les completament al final del dia.

Segueix a Paul Tudor Jones

El famós gestor de fons de cobertura i comerciant extraordinaire, Paul Tudor Jones, va tenir aquest consell enganxat al seu mur de l'oficina: "LOSERS LOS PERDIDOS MEDIOS". Tot i que la mitjana de la baixa és una excel·lent estratègia per a inversors a llarg termini i comerciants de swing, promediant una pèrdua. el comerç en un ETF 3x és com llançar els diners per la finestra.

Conegueu les dates clau

Cada setmana més o menys, hi haurà un esdeveniment fonamental que pot afectar aquests fons. Per exemple, els ETF petroliers solen negociar de costat en els minuts previs a l’informació de l’informació energètica i els informes de Baker Hughes. Segons la tendència global, el sentiment del mercat i l’informe de la setmana anterior, a alguns operadors els agrada apostar al moviment post-informe. Si es demostra que la vostra hipòtesi és correcta, podeu obtenir un gran rendiment en un període de temps molt curt mentre arrisqueu poc capital.

Comproveu la tendència general

Finalment, tingueu en compte que, tot i que la cotització diària es realitza en un interval de temps en minuts, els moviments del dia són indicatius de la imatge més gran. Utilitzeu gràfics diaris, horaris i 15-30 minuts per calibrar el nivell de suport i resistència de la negociació del dia anterior (setmana). Normalment, una àrea de fort suport i resistència que s’ha provat en diverses ocasions pot resultar ser un millor punt d’entrada o sortida que un nivell que apareix al llarg del dia.

(Vegeu també: Fonaments de l'anàlisi tècnica.)

La línia de fons

Els ETF poc freqüents no serveixen per als desmarats del cor. Els comerciants que puguin estomacar la volatilitat poden obtenir grans guanys (o pèrdues) a les seves posicions molt ràpidament. Dit això, quan negociau aquests instruments salvatges, assegureu-vos de comprovar l’actiu subjacent que fan el seguiment perquè pugueu tenir una idea de direcció que adoptaran cada dia de negociació.

A més, els comerciants que apostin per aquests fons haurien de tenir una estratègia adequada de gestió del risc i estar a punt per tancar les seves posicions al final de cada jornada de mercat.