Principals explotacions

Què són les principals participacions

Les principals participacions són els títols amb més pes del valor de mercat en una cartera. Les participacions principals es determinen pel valor de mercat que representen de forma integral dins de la cartera total.

DESENVOLUPAMENT A dalt de les explotacions

Les participacions més destacades poden donar a conèixer l'estil de la cartera i els tipus de títols en què inverteix. Les participacions principals es classifiquen generalment pel valor total de mercat o s'expressen en un percentatge del total d'actius del fons.

La majoria de fons negociats públicament reportaran les seves deu principals participacions en la comercialització del fons. Les participacions principals es mostren normalment al costat d'una classe d'actius, una classe de subassegurances o un desglossament del sector. Poden incloure tot tipus de valors a l'univers d'inversions, incloses diferents accions i bons. En alguns casos, les principals participacions inclouen fons individuals. Per a carteres altament concentrades, les deu participacions més importants del fons poden representar tota la cartera.

A continuació es mostra un desglossament de les participacions més destacades en alguns dels portafolis de valors, bons i fons de fons amb més bon rendiment del sector.

Fons borsaris

A la categoria de gran valor de capitalització, l’FDR SPDR Dow Jones Industrial Average ha proporcionat rendiments principals del mercat durant l’últim any fins al 2 de febrer de 2018. El fons té un benefici del 34, 65%. Aquest fons d'índex replica la construcció de la Dow Jones Industrial Average, per tant, les seves principals participacions tractaran de coincidir amb les principals participacions de l'índex. Les tres principals participacions del Fons a l'1 de febrer eren Boeing Company al 9, 38%, Goldman Sachs al 7, 15% i 3M Company al 6, 52%.

Fons de bons

El Fons de bons internacional Oppenheimer és un fons de bons més rendible gestionat activament amb inversions de bons d’arreu del món. El Fons té una rendibilitat d’un any del 7, 04% fins al 2 de febrer de 2018. Les principals participacions del Fons a l’informe anual més recent publicat el setembre del 2017 van incloure el Brasil 10, 00% Notes no garantides 1/1/21, Índia 8, 27% Notes no garantides. 6/9/20, Mèxic Sèrie M10 8, 50% Obligacions 13/12/18, Rússia Sèrie 6216 6, 70% Obligacions 15/05/19, Regne Unit 2, 75% Obligacions 9/7/24, Regne Unit 2, 75% Obligacions 9/7/24, Bancs del tresor dels Estats Units i Fons del mercat monetari d’institucions del govern institucional d’Oppenheimer.

Fons de fons

En la categoria de fons de fons, el Fons Vanguard STAR és una cartera d’inversions d’alt rendiment amb una rendibilitat d’un any del 12, 34% fins al 2 de febrer. Utilitza un enfocament de fons de fons per assolir el seu objectiu d’apreciació de capital i ingressos a llarg termini. Al 31 de desembre de 2017, les principals participacions de la cartera incloïen les accions d’inversors del fons Vanguard Windsor II al 14, 1%, les accions d’inversors de fons d’inversió a llarg termini en el 12, 5% i les accions d’inversió de fons d’inversió a curt termini. al 12, 5%.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Què és Agg? El Bloomberg Barclays Aggregate Bond Bond, conegut com Agg, és un índex utilitzat pels fons de bons com a punt de referència per mesurar el seu rendiment relatiu. més Asset Mix La combinació d'actius és el desglossament de tots els actius d'un fons o una cartera. Un desglossament de barreges d’actius ajuda als inversors a comprendre la composició d’una cartera. més Índex Top 50 de Russell L’índex Top 50 de Russell és un índex ponderat de capitalització borsària de les 50 accions més grans de l’univers Russell 3000 de renda variable basada en Estats Units. més Fons índex Un fons índex és una cartera d’accions o bons que està dissenyada per imitar el rendiment d’un índex de mercat. Aquests fons solen constituir les principals participacions de carteres de jubilacions i ofereixen ràtios de despesa inferiors als fons gestionats activament. més Lehman Brothers Govern / Índex de bons corporatius L’Índex Lehman Brothers de govern / bons corporatius és un índex que inclou instruments de deute empresarial de tipus governamental i d’inversió. més Fons d’assignació d’actius Un fons d’assignació d’actius és un fons que proporciona als inversors una cartera d’inversions diversificada en diverses classes d’actius. més Enllaços de socis