Comerç de taps dobles i fons dobles
Cap patró de gràfic és més comú en la negociació que la part inferior doble o la doble part superior. De fet, aquest patró apareix tan sovint que només pot servir de prova positiva que l’acció de preus no és tan aleatòria com diuen molts acadèmics. Els gràfics de preus simplement expressen el sentiment dels comerciants i les tapes dobles i els fons dobles representen una reestudi dels extrems temporals. Si els preus eren realment aleatoris, per què s’aturen tan sovint en aquests punts? Per als comerciants, la resposta és que molts participants estan posant-se en posició tan clarament delimitada.
Si aquests nivells se sotmeten i rebutgen atacs, generaran encara més confiança en els comerciants que han defensat la barrera i, com a tal, és probable que generin forts contrapunts rendibles. Aquí analitzem la difícil tasca de descobrir les importants capes dobles i fons i mostrem com Bollinger Bands® us pot ajudar a establir parades adequades quan comercialitzeu aquests patrons.
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
Reaccionar o anticipar-se "> el temps real és realment molt difícil. Les dobles capçals i els fons dobles no són una excepció. Tot i que aquests patrons apareixen gairebé cada dia, identificar i negociar correctament els patrons no és tasca fàcil.
VEURE: Guia del comerciant per utilitzar fractals
Hi ha dos enfocaments d’aquest problema i tots dos tenen els seus mèrits i inconvenients. En definitiva, els operadors poden anticipar-se a aquestes formacions o bé esperar la confirmació i reaccionar-hi. Quin enfocament heu escollit és més una funció de la vostra personalitat que un mèrit relatiu. Aquells que tinguin una mentalitat pobre - que els agrada lluitar contra la cinta, venen amb força i compren debilitat - intentaran anticipar-se al patró avançant davant del preu dels preus.
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
Els comerciants reactius, que volen confirmar el patró abans d’entrar, tenen l’avantatge de saber que el patró existeix, però hi ha una compensació: han de pagar preus pitjors i patir pèrdues majors en cas que el patró falli.
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
El que és obvi no sol ser correcte
La majoria dels comerciants tenen tendència a col·locar una parada just a la part inferior d’un doble inferior o a la part superior de la doble part superior. La saviesa convencional diu que un cop trencat el patró, el comerciant hauria de sortir. Però la saviesa convencional sovint s’equivoca.
Deixar el comerç de forma precoç pot semblar lògic i prudent, però els mercats rarament són tan senzills. Molts comerciants minoristes juguen doble punt i fons, i, sabent això, els concessionaris i comerciants institucionals els agrada explotar el comportament dels comerciants minoristes de sortir anticipadament, obligant les mans dèbils al comerç abans de canviar la direcció. L’efecte net és una sèrie d’aturades frustrants de posicions que sovint s’haurien convertit en operacions d’èxit.
VEURE: Introducció a la inversió institucional
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
Per a què serveix "control de riscos". Però el control del risc en la negociació s'hauria d'assolir mitjançant la mida adequada de la posició, no aturada. La regla general mai no és arriscar més del 2% del capital per comerç. vol dir comerços ridículament petits.
Afortunadament a FX, en què molts concessionaris permeten mides de lots flexibles, fins a una unitat per lot, la regla general del 2% és fàcilment possible. Tot i això, molts operadors insisteixen a utilitzar parades ajustades a posicions altament palanquejades. De fet, és força habitual que un comerciant generi 10 operacions de pèrdua consecutives sota mètodes tan parats. Així doncs, podríem dir que a la FX, en lloc de controlar el risc, les parades ineficaços fins i tot ho podrien augmentar. La seva funció, doncs, és determinar la probabilitat més elevada d’un punt d’error. Una parada eficaç suposa un dubte per al comerciant sobre si està equivocat.
Implementació de la Veritable Funció de les Parades
Una tècnica que utilitza Bollinger Bands pot ajudar els comerciants a establir les parades adequades. Com que Bollinger Bands® incorpora volatilitat utilitzant desviacions estàndard en els seus càlculs, poden projectar amb precisió els nivells de preus en què els comerciants haurien d’abandonar les seves operacions.
El mètode per a l'ús de parades Bollinger-Bands per a tapes dobles i fons dobles és bastant simple:
- Aïllem el punt de la primera part superior o inferior i superposem les bandes Bollinger amb quatre paràmetres de desviació estàndard.
- Dibuixa una línia des de la primera part superior o inferior a la banda de Bollinger. El punt d’intersecció es converteix en la vostra parada.
A primera vista, quatre desviacions estàndard poden semblar una elecció extrema. Al cap i a la fi, dues desviacions estàndard cobreixen el 95% dels escenaris possibles en una distribució normal d’un conjunt de dades. Tot i això, tots els que han comerciat mercats financers saben que l’acció en els preus és qualsevol cosa normal, si ho fos, el tipus de xoc que es produeix als mercats financers cada cinc o deu anys es produiria només una vegada cada 6.000 anys. Els supòsits estadístics clàssics no són gaire útils per als operadors. Per tant, és imprescindible establir un paràmetre de desviació estàndard més ampli.
VEURE: Utilitzant Bollinger Band® "Bandes" per avaluar les tendències
Les quatre desviacions estàndard cobreixen més del 99% de totes les probabilitats i, per tant, semblen oferir un punt de tall raonable. És més important que funcionen bé en les proves reals, proporcionant parades no massa ajustades, però no tan àmplies que resulten costoses prohibitivament. Tingueu en compte el funcionament del següent exemple GBP / USD.
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
Més important encara, mireu el següent exemple. El veritable signe d'una parada adequada és la capacitat de protegir el comerciant de les pèrdues desapassionades. En el gràfic següent, el comerç és clarament equivocat, però es deté molt abans que la mudança única passi causi danys importants al compte del comerciant.
Gràfic creat per Intellichart des de FXtrek.com
La línia de fons
El geni de Bollinger Bands és la seva adaptabilitat. En incorporar constantment la volatilitat, s’ajusten ràpidament al ritme del mercat. El fet d’utilitzar-les per configurar parades adequades quan es comercialitzen fons dobles i tapes dobles (els patrons de preus més freqüents en FX) fa que les operacions habituals siguin molt més efectives.