Què és el retrocés de Fibonacci i d’on provenen els seus ràtios?

Un retracement de Fibonacci és una eina popular entre els operadors tècnics. Es basa en els números clau identificats pel matemàtic Leonardo Fibonacci al ^segle XIII. La seqüència de números de Fibonacci no és tan important com les relacions matemàtiques, expressades com a proporcions, entre els nombres de la sèrie.

En anàlisi tècnica, es crea una retrocés de Fibonacci agafant dos punts extrems (normalment un pic i un abeurador principal) en un gràfic de valors i dividint la distància vertical per les relacions clau de Fibonacci del 23, 6%, el 38, 2%, el 50%, el 61, 8% i 100% Un cop identificats aquests nivells, es dibuixen línies horitzontals i s’utilitzen per identificar possibles nivells de suport i resistència.

Compres per emportar

• Una retrocés de Fibonacci és una eina popular que els comerciants poden utilitzar per identificar nivells de suport i resistència i fer comandes de parada o preus objectius.
• Es crea una retrocés de Fibonacci agafant dos punts extrems en un gràfic de valors i dividint la distància vertical per les relacions clau de Fibonacci del 23, 6%, el 38, 2%, el 50%, el 61, 8% i el 100%.
• Les retracements de fibonacci presenten els mateixos inconvenients que altres eines de comerç universal, de manera que s'utilitzen millor conjuntament amb altres indicadors.

Retracement de Fibonacci

Com funciona la seqüència de Fibonacci

Abans de comprendre per què s’han escollit aquestes proporcions, repassem la sèrie de números de Fibonacci.

La seqüència de números de Fibonacci és la següent: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Cada terme d'aquesta seqüència és simplement la suma de les dues anteriors. termes i la seqüència continua infinitament. Una de les característiques destacables d’aquesta seqüència numèrica és que cada nombre és aproximadament 1.618 vegades superior al nombre precedent. Aquesta relació comuna entre tots els números de la sèrie és el fonament de les relacions comunes utilitzades en estudis de retracement.

El ratio Fibonacci clau del 61, 8% es troba dividint un nombre de la sèrie pel nombre que el segueix. Per exemple, 21 dividits per 34 equivalen a 0, 6176 i 55 dividits per 89 igual a 0, 6179.

La proporció del 38, 2% es troba dividint un nombre de la sèrie pel nombre que es troba a dos llocs a la dreta. Per exemple, 55 dividits per 144 equivalen a 0, 3819.

La proporció del 23, 6% es troba dividint un nombre de la sèrie pel nombre que està a tres llocs a la dreta. Per exemple, 8 dividits per 34 equivalen a 0, 2352.

Fibonacci Retracement i predicció dels preus de les accions

Per raons que no són clares, aquestes relacions de Fibonacci semblen tenir un paper important al mercat de valors, de la mateixa manera que ho fan a la natura, i es poden utilitzar per determinar punts crítics que provoquen la inversió del preu d’un actiu.

Les retracements de Fibonacci són les més utilitzades entre totes les eines comercials de Fibonacci. Això es deu parcialment a la seva relativa simplicitat i parcialment a la seva aplicabilitat a gairebé qualsevol instrument de negociació. Es poden utilitzar per identificar i confirmar els nivells de suport i resistència, fer comandes d’aturada o preus objectius i, fins i tot, actuar com a mecanisme principal en una estratègia de negociació de rendiments.

Els nivells de retrocés de fibonacci utilitzen línies horitzontals per indicar on es troben els nivells de suport i resistència possibles . Cada nivell s'associa a una de les proporcions o percentatges anteriors, cosa que indica que el percentatge és la quantitat de moviments previs que ha retrocedit el preu. És probable que la direcció de la tendència anterior continuï un cop retrocedit el preu de l’actiu a un dels ràtios indicats anteriorment.

El gràfic següent mostra com apareix un retracement de Fibonacci. La majoria de plataformes de comerç modernes contenen una eina que es dibuixa automàticament a les línies horitzontals. Observeu com el preu canvia de direcció a mesura que s’acosta als nivells de suport / resistència.

A més de les relacions descrites anteriorment, a molts operadors també els agrada utilitzar el nivell del 50%.

El nivell de retrocés del 50% no és realment una proporció de Fibonacci, però els comerciants sovint els agraden per la aclaparadora tendència que un actiu continuï en una determinada direcció un cop finalitzi un 50% de retrocés.

Fibonacci retracement Pros i contres

Malgrat la popularitat dels retracements de Fibonacci, les eines presenten alguns desavantatges conceptuals i tècnics que els comerciants haurien de tenir en compte a l’hora d’utilitzar-los.

L’ús del retrocés de Fibonacci és subjectiu. Diferents comerciants poden utilitzar aquest indicador tècnic de diferents maneres. Els comerciants rendibles amb la retracement de Fibonacci verifiquen la seva efectivitat; els que perden diners diuen que no és fiable. Alguns defensen que l’anàlisi tècnica és un cas d’una profecia autocomplerta. Si els comerciants vetllen i utilitzen els mateixos nivells o els mateixos indicadors tècnics, l’acció de preu pot reflectir aquest fet.

El principi subjacent de qualsevol eina de Fibonacci és una anomalia numèrica que no està basada en cap prova lògica. Les proporcions, nombres enters, seqüències i fórmules derivades de la seqüència de Fibonacci són només el producte d’una irregularitat matemàtica. Això no és inherentment incorrecte, però pot resultar incòmode per als comerciants que vulguin entendre la raó que hi ha darrere d'una estratègia de negociació.

A més, una estratègia de retrocés de Fibonacci només pot apuntar a possibles correccions, reversions i rebots a la contrarenda. Aquest sistema lluita per confirmar cap altre indicador i no proporciona senyals forts o febles fàcilment identificables.

La línia de fons

Les eines de comerç de Fibonacci pateixen els mateixos problemes que altres estratègies de comerç universal, com la teoria d'Elliott Wave. Dit això, molts operadors troben usos per a les retracements de Fibonacci i han tingut èxit utilitzant-los per situar transaccions dins de tendències de preus més grans.

El retracement de fibonacci es pot tornar encara més potent si s’utilitza conjuntament amb altres indicadors o senyals tècnics. El curs d'Anàlisi Tècnica de la Investopedia Academy cobreix aquests indicadors, així com la forma de transformar patrons en plans de negociació que puguin accionar-se.