Estratègies de comerç de 10 dies per a principiants

La negociació diària és l'acte de comprar i vendre un instrument financer al mateix dia o fins i tot diverses vegades al llarg d'un dia. Aprofitar petits moviments de preus pot ser un joc lucratiu, si es juga correctament. Però pot ser un joc perillós per als novells o qualsevol persona que no s’adhereixi a una estratègia ben pensada. És més, no tots els corredors s’adapten a l’elevat volum de operacions realitzades pels comerciants del dia. Alguns corredors, però, estan dissenyats tenint en compte que el comerciant del dia. Podeu consultar la nostra llista dels millors corredors per a la negociació diària per veure quins corredors s’acullen millor als que voldrien fer el dia a dia.

Els corredors en línia de la nostra llista, inclosos Tradestation, TD Ameritrade i Interak Brokers, disposen de versions professionals o avançades de les seves plataformes que presenten pressupostos en temps real en temps real, eines de gràfics avançades i la possibilitat d’introduir i modificar comandes complexes de forma ràpida successiva.

Analitzem alguns principis generals de negociació del dia i, després, decidim quan comprar i vendre, estratègies habituals de negociació diària, gràfics i patrons bàsics i com limitar les pèrdues.

Compres per emportar

• El comerç de dia només és rendible quan els comerciants s’ho prenen seriosament i fan la seva recerca.
• El comerç de dia és una feina, no un hobby o una moda passatemps. Tracteu-lo com a tal: sigueu diligents, centrats, objectius i desprengueu les emocions.
• Aquí us oferim alguns consells bàsics i coneixements bàsics per convertir-vos en un comerciant d'èxit.

Estratègies de comerç de dia

1. El coneixement és poder

A més del coneixement dels procediments bàsics de negociació, els comerciants del dia han de mantenir-se al dia de les darreres novetats i esdeveniments del mercat borsari que afecten accions: els plans de tipus d’interès de la Fed, les perspectives econòmiques, etc. Fes una llista de desitjos d’accions que voldries comerciar i manté’t informat sobre les empreses i mercats generals seleccionats. Escanegeu les notícies comercials i visiteu llocs web financers fiables.

2. Establiu fons addicionals

Valoreu quina quantitat de capital està disposat a arriscar en cada comerç. Molts operadors d’èxit amb risc arrisquen menys de l’1% al 2% del seu compte per comerç. Si teniu un compte de negociació de 40.000 dòlars i esteu disposats a arriscar el 0, 5% del vostre capital en cada operació, la vostra pèrdua màxima per comerç és de 200 dòlars (0, 005 x 40 000 dòlars). Deixa de banda una quantitat excedentària de fons amb què pots negociar i que estàs disposat a perdre. Recordeu-ho, pot passar o no.

3. Configureu el temps a part, massa

El comerç de dia requereix el vostre temps. Per això s’anomena dia de comerç. Haureu de renunciar a la major part del dia, de fet. No ho considereu si teniu temps limitat per a estalviar. El procés requereix un comerciant per fer el seguiment dels mercats i de les oportunitats puntuals, que poden sorgir en qualsevol moment durant les hores de negociació. Moure ràpidament és clau.

4. Comença petit

Com a principiant, centreu-vos en un màxim d’un o dos estocs durant una sessió. El seguiment i la cerca d’oportunitats és més fàcil amb només unes quantes existències.

Recentment, ha esdevingut cada cop més habitual poder negociar accions fraccionades, de manera que podeu especificar quantitats específiques de dòlars més petites que voleu invertir. Això vol dir que si les accions d’Apple cotitzen a 250 dòlars i només voleu comprar un valor de 50 dòlars, molts corredors ara us permetran comprar una cinquena part de la seva acció.

5. Eviteu les existències de Penny

Probablement estigueu buscant ofertes i preus baixos, però estigueu lluny de les existències de cèntims. Aquestes existències són sovint líquides i les probabilitats de colpejar un jackpot són sovint desoladores. Moltes accions que negocien menys de 5 dòlars una acció es cotitzen a les principals borses de valors i només es poden comerciar sense recepció (OTC). Si no veieu una oportunitat real i heu realitzat la vostra investigació, mantingueu-los en evidència.

6. Temps Aquests oficis

Moltes comandes realitzades per inversors i comerciants comencen a executar-se tan bon punt els mercats s’obren al matí, cosa que contribueix a la volatilitat dels preus. Un jugador experimentat pot ser capaç de reconèixer patrons i triar adequadament per obtenir beneficis. Però, per als principiants, pot ser millor llegir el mercat sense fer cap moviment durant els primers 15 a 20 minuts. Les hores mitjanes solen ser menys volàtils i, a continuació, es torna a iniciar el moviment cap a la campana de tancament. Tot i que les hores punta ofereixen oportunitats, per als principiants és més segur evitar-les al principi.

7. Tallar les pèrdues amb comandes límit

Decidiu quin tipus de comandes fareu entrar i sortir de comerços. Fareu servir comandes de mercat o limitareu les comandes? Quan realitzeu una comanda de mercat, s'executa al millor preu disponible en aquest moment, per tant, no hi ha garantia de preu.

Mentrestant, una comanda límit garanteix el preu però no l’execució. Les comandes límit us ajuden a comerciar amb més precisió, en què establiu el vostre preu (no realista però executable) tant per comprar com per vendre. Els comerciants de dia més sofisticats i amb experiència poden utilitzar també estratègies d’opcions per cobrir les seves posicions.

8. Sigueu realistes sobre els beneficis

Una estratègia no necessita guanyar tot el temps per ser rendible. Molts comerciants només guanyen del 50% al 60% de les seves operacions. Tanmateix, guanyen més en els guanyadors del que perden en els seus perdedors. Assegureu-vos que el risc de cada operació està limitat a un percentatge específic del compte i que els mètodes d’entrada i sortida estan clarament definits i anotats.

9. Mantingueu fresc

Hi ha moments que els mercats borsaris posen a prova els nervis. Com a comerciant de dia, cal aprendre a mantenir l’avarícia, l’esperança i la por. Les decisions s’han de regir per la lògica i no per l’emoció.

10. Atenció al pla

Els comerciants amb èxit han de moure's ràpidament, però no han de pensar ràpidament. Per què? Perquè han desenvolupat una estratègia comercial amb anterioritat i la disciplina per complir amb aquesta. És important seguir de prop la vostra fórmula en comptes de perseguir els beneficis. No deixeu que les vostres emocions puguin treure el millor de vosaltres i abandoneu la vostra estratègia. Hi ha un mantra entre els comerciants de dia: "Planifiqueu el vostre comerç i comercialitzeu el vostre pla".

Abans d’aprofundir en algunes de les situacions d’intercanvi de la negociació diària, mirem algunes de les raons per les quals el comerç del dia pot ser tan difícil.

Què fa difícil la negociació del dia?

El comerç de dia requereix molta pràctica i coneixements, i hi ha diversos factors que poden provocar un procés difícil.

Primer, sàpiga que estàs a favor dels professionals que tenen una carrera professional al voltant del comerç. Aquestes persones tenen accés a la millor tecnologia i connexions de la indústria, per la qual cosa, fins i tot si no aconsegueixen, al final es preparen per tenir èxit. Si saltes al carro, suposa més beneficis per a ells.

L’oncle Sam també voldrà retallar els vostres beneficis, per molt prim que sigui. Recordeu que haureu de pagar impostos sobre els guanys a curt termini, o les inversions que tingueu durant un any o menys, al tipus marginal. L’única advertència és que les vostres pèrdues compensaran els beneficis.

Com a inversor individual, pot ser propens a biaixos emocionals i psicològics. Els comerciants professionals solen eliminar-los de les seves estratègies de negociació, però quan es tracta del seu propi capital, sol ser una història diferent.

Decidir què i quan comprar

Els operadors del dia intenten guanyar diners mitjançant la explotació de moviments de preus en actius individuals (accions, divises, futurs i opcions), normalment aprofitant grans quantitats de capital per fer-ho. Per decidir en què centrar-se, per exemple, en un estoc, digueu-ho: un comerciant del dia típic busca tres coses:

• Liquiditat: la liquiditat permet entrar i sortir d’un estoc a bon preu. Per exemple, els diferencials ajustats o la diferència entre el preu de l’oferta i el preu d’una acció, i el baixat o la diferència entre el preu previst d’un comerç i el preu real.
• Volatilitat: la volatilitat és simplement una mesura del rang de preus diari previst: l'interval en què opera un comerciant d'un dia. Més volatilitat significa més benefici o pèrdua.
• Volum de negociació: és la mesura de quantes vegades es compra i es ven una acció en un període de temps determinat, més coneguda com el volum mitjà diari de negociació. Un alt grau de volum indica molt d’interès en un estoc. L'augment del volum de les accions és sovint una disminució del salt de preus, tant a l'alça com a la baixa.

Una vegada que sàpigues quina mena d’accions (o altres actius) busca, heu d’aprendre a identificar els punts d’entrada, és a dir, en quin moment precís invertireu. Les eines que us poden ajudar a fer-ho inclouen:

• Serveis de notícies en temps real: les notícies mouen les existències, per la qual cosa és important subscriure's a serveis que us indiquen quan surten notícies potencialment en moviment.
• Presupostos ECN / Nivell 2: les ECN o xarxes de comunicació electrònica són sistemes basats en ordinadors que mostren la millor oferta disponible i demanen pressupostos a diversos participants del mercat i, després, coincideixen i executen comandes automàticament. El nivell 2 és un servei basat en subscripcions que proporciona accés en temps real al llibre de comandes Nasdaq compost per pressupostos dels fabricants de mercats que registren totes les garanties de la taula de butlletins de la llista Nasdaq i OTC. En conjunt, poden donar-vos una idea de les ordres que s’executen en temps real.
• Gràfics de candelabres intraday: les espelmes proporcionen una anàlisi primària de l’acció del preu. Més informació sobre això més endavant.

Defineix i anota les condicions en què entraràs a una posició. "Comprar durant l'ascens" no és prou específic. Alguna cosa així és molt més específica i també es pot comprovar: "Compra quan el preu es trenca per sobre de la línia de tendència superior d'un patró de triangle, on el triangle estava precedit per una pujada (almenys un oscil·lació més alta i un balanç més alt abans del triangle format)" el gràfic de dos minuts de les dues primeres hores del dia de negociació. "

Un cop tingueu un conjunt específic de regles d’entrada, busqueu més gràfics per veure si es generen aquestes condicions cada dia (suposant que voleu fer operacions diàries cada dia) i més sovint que no es produeixi un canvi de preu en la direcció prevista. En cas afirmatiu, teniu un punt d’entrada potencial d’una estratègia. Aleshores, haureu de valorar com sortir o vendre aquests comerços.

Decidir quan vendre

Hi ha diverses maneres de sortir d’una posició guanyadora, incloses les parades posteriors i els objectius de benefici. Els objectius de benefici són el mètode de sortida més comú, tenint un benefici a un nivell predeterminat. Algunes estratègies habituals d’objectiu de preu són:

En la majoria dels casos, voldreu sortir d’un actiu quan hagi disminuït l’interès en accions tal i com indica el nivell 2 / ECN i el volum. L'objectiu de benefici també hauria de permetre obtenir més beneficis en operacions guanyadores del que es perd en operacions perdudes. Si la pèrdua d'aturada es troba a 0, 05 dòlars del preu d'entrada, el vostre objectiu hauria de ser superior a 0, 05 dòlars.

Al igual que el punt d’entrada, definiu exactament com sortireu de les vostres operacions abans d’introduir-les. Els criteris de sortida han de ser prou específics perquè es puguin repetir i provar.

Diagrames i patrons de comerç de dia

Per ajudar a determinar el moment adequat per comprar un estoc (o qualsevol altre actiu que negocieu), molts operadors utilitzen:

• Patrons de candelabres, incloent espelmes engolides i dojis
• Anàlisi tècnica, incloent línies de tendència i triangles
• Volum: augmentant o decreixent

Hi ha moltes configuracions d’espelmes que un comerciant pot buscar per trobar un punt d’entrada. Si s'utilitza correctament, el patró de reversió de doji (destacat en groc al gràfic següent) és un dels més fiables.

Típicament, busqueu un patró com aquest amb diverses confirmacions:

1. Primer, busqueu una pujada de volum, que us mostrarà si els operadors estan suportant el preu en aquest nivell. Nota: pot ser a la vela doji o a les espelmes immediatament després de seguir-la.
2. En segon lloc, busqueu ajuda prèvia a aquest nivell de preus. Per exemple, el mínim del dia anterior (LOD) o el màxim de dia (HOD).
3. Finalment, fixeu-vos en la situació del nivell 2, que mostrarà totes les mides de comandes i ordres obertes.

Si seguiu aquests tres passos, podeu determinar si el doji és susceptible de produir un canvi real i pot prendre una posició si les condicions són favorables.

L’anàlisi tradicional dels patrons de gràfics també proporciona objectius de benefici per a les sortides. Per exemple, l’altura d’un triangle a la part més ampla s’afegeix al punt d’esgotament del triangle (per a un desviament cap per avall), proporcionant un preu per obtenir beneficis.

Com limitar les pèrdues a l’hora de comerciar

Una ordre d’aturada-pèrdua està dissenyada per limitar les pèrdues d’una posició en una seguretat. En posicions llargues, es pot situar una pèrdua d’aturada per sota d’una mínima recent, o en posicions curtes, per sobre d’un màxim recent. També es pot basar en la volatilitat. Per exemple, si un preu de les accions es mou aproximadament a 0, 05 dòlars al minut, podeu fer una pèrdua de parada de 0, 15 dòlars fora de l’entrada per proporcionar al preu una mica d’espai on fluctui abans que es desplaci en la direcció prevista.

Definiu exactament com controlareu el risc a les operacions. En el cas d'un patró de triangle, per exemple, es pot situar una pèrdua d'aturada de 0, 02 dòlars per sota d'un balanç recent si es compra un desglossament o 0, 02 dòlars per sota del patró. (Els 0, 02 dòlars són arbitraris; el punt és simplement específic).

Una de les estratègies és establir dues baixes:

1. Una comanda física d’aturada-pèrdua col·locada a un nivell de preu determinat que s’adapta a la vostra tolerància al risc. Essencialment, aquest és el que més diners podeu perdre.
2. Un stop-loss mental establert en el punt en què es trenquen els criteris d’entrada. Això vol dir que si el comerç fa un gir inesperat, immediatament sortireu de la vostra posició.

Tanmateix, decidiu sortir dels vostres comerços, els criteris de sortida han de ser prou específics per ser provables i repetibles. A més, és important establir una pèrdua màxima al dia a la qual us podeu permetre suportar, tant financerament com mentalment. Sempre que arribeu a aquest punt, agafeu la resta del dia lliure.

S'adhereixen al pla i als seus perímetres. Al cap i a la fi, demà és un altre dia (de negociació).

Un cop hàgiu definit com s’entra a les operacions i on s’aturarà una pèrdua, podeu determinar si l’estratègia potencial s’inclou dins del vostre límit de risc. Si l'estratègia us exposa massa risc, heu de modificar l'estratègia d'alguna manera per reduir el risc.

Si l'estratègia està dins del límit de risc, comença la prova. Aneu manualment a través de gràfics històrics per cercar les vostres entrades, notant si s’hauria aconseguit la vostra pèrdua o destí. El comerç de paper d’aquesta manera per almenys de 50 a 100 operacions, notant si l’estratègia era rendible i si compleix les vostres expectatives. Si ho fa, procedeix a negociar l'estratègia en un compte de demostració en temps real. Si és rendible al llarg de dos mesos o més en un entorn simulat, continueu amb el dia de negociar l'estratègia amb capital real. Si l'estratègia no és rendible, comenceu.

Finalment, tingueu en compte que si negocia el marge, cosa que significa que presteu els vostres fons d'inversió a una empresa de corredoria (i tingueu en compte que els requisits de marge per a la negociació diària són elevats), sou molt més vulnerables als forts moviments de preus. El marge ajuda a amplificar els resultats de negociació no només de beneficis, sinó de pèrdues si un comerç va en contra. Per tant, l’ús de les pèrdues d’aturada és crucial quan es negocia el dia al marge.

Ara que coneixeu alguns dels aspectes bàsics i negatius de la negociació diària, fem un breu cop d’ull a algunes de les estratègies clau que poden utilitzar els comerciants del dia.

Estratègies bàsiques de dia de comerç

Un cop dominades algunes de les tècniques, hàgiu desenvolupat els vostres propis estils de negociació personal i hàgiu determinat quins són els vostres objectius finals, podeu utilitzar una sèrie d’estratègies per ajudar-vos en la cerca de beneficis.

A continuació es mostren algunes tècniques més populars que podeu utilitzar. Tot i que alguns d'aquests han estat esmentats anteriorment, val la pena tornar a entrar:

• Seguint la tendència: Qualsevol que segueixi la tendència comprarà quan els preus pugen o la venda curta quan baixin. Això es fa suposant que els preus que han anat augmentant o baixant constantment continuaran fent-ho.
• Inversió contrària: aquesta estratègia suposa que l’augment dels preus revertirà i baixarà. El contrari compra durant la caiguda o venda curta durant l'augment, amb l'expectativa expectació de que la tendència canviï.
• Escalat: és un estil on un especulador explota petites llacunes de preus creades per la difusió de l’oferta. Aquesta tècnica normalment implica entrar i sortir d’una posició ràpidament, en pocs minuts o fins i tot segons.
• Comercialitzar notícies: Els inversors que utilitzin aquesta estratègia compraran quan s’anuncien bones notícies o es venguin a curt termini quan hi hagi notícies dolentes. Això pot conduir a una major volatilitat, cosa que pot provocar majors beneficis o pèrdues.

El comerç de dia és difícil de dominar. Requereix temps, habilitat i disciplina. Molts dels que ho intenten fracassen, però les tècniques i les directrius descrites anteriorment poden ajudar-vos a crear una estratègia rendible. Amb prou pràctica i avaluació de rendiment consistent, podeu millorar molt les vostres possibilitats de superar les probabilitats.