Sistema Anti-Martingale

Què és el Sistema Anti-Martingale

El sistema anti-Martingale és un mètode de negociació que consisteix a reduir a la meitat una aposta cada vegada que hi ha una pèrdua comercial i duplicar-la cada vegada que hi hagi un guany. Aquest sistema és, òbviament, el contrari al sistema Martingale, pel qual un comerciant (o jugador) es dobla per una aposta perdent i redueix a la meitat una aposta guanyadora. Els dos sistemes es coneixen com a estratègies de negociació als mercats de divises, però es poden aplicar en altres llocs.

Sistema anti-Martingale de la ràpida

L’assumpció del sistema anti-Martingale és que un comerciant pot capitalitzar una franja guanyadora duplicant la seva posició. En canvi, una estratègia de Martingale requereix que el comerciant dobli la seva aposta cada vegada que perdi i que, finalment, recuperi aquestes pèrdues i aconsegueixi beneficis amb una aposta favorable. El sistema anti-Martingale accepta majors riscos durant els períodes de creixement expansiu i es considera un sistema millor per als operadors, ja que és menys arriscat augmentar la grandària comercial durant una ratxa guanyadora que durant una ratxa perdedora. Aquest tipus de pensament pot caure en el parany de la "fal·làcia de mà calenta", però, quan els mercats estan en tendència, el sistema anti-Martingale podria tenir èxit per a un comerciant, que pot retirar una sèrie de comerços positius abans que una pèrdua interrompi la seva ratxa. Tot i això, el fet de doblar una aposta guanyadora determinada l’exposa a una única gran pèrdua que pot esborrar els beneficis anteriors.

Per un altre costat, reduir una aposta perdent a la meitat, un comerciant efectivament practica una disciplina stop-loss generalment recomanada en la negociació. El sistema anti-Martingale és una mica jugat a la màxima de Wall Street de "deixar que els guanyadors correguin i talleu els perdedors abans d'hora". Pot servir bé durant els mercats impulsats per l’impuls, però els mercats poden girar ràpidament contra els comerciants. El sistema de Martingale, en canvi, és més un esquema de "reversió a la mitjana" que pot ser més adequat en mercats sense sentit i sense sentit.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Sistema Martingale El sistema Martingale és un sistema en què el valor en dòlars de les operacions augmenta després de pèrdues o la mida de posició augmenta amb una mida de cartera més petita. més Definició de l'escalat de divises El scalping de divises és un mètode de negociació on el comerciant normalment fa diverses operacions cada dia i tracta de guanyar petits moviments de preus. més Funcionament del percentatge de guanys / pèrdues La ràtio de guanys / pèrdues és la relació entre el nombre total de negociacions guanyadores i el nombre total d'operacions perdudes. No té en compte quant es va guanyar o perdre, sinó simplement si van ser guanyadors o perdedors. més Joc de suma zero: situació en què el guany d’una persona equival a la pèrdua d’una altra, de manera que el canvi net de riquesa o benefici és zero. Un joc de suma zero pot tenir com a mínim dos jugadors o milions de participants. més Què és Magic Formula Investing? La fórmula màgica invertir és una estratègia d’inversió disciplinada que ensenya a les persones un mètode relativament senzill i fàcil d’entendre per a la inversió en valor. més La història de Bernie Madoff Bernie Madoff és un financer nord-americà que gestionava un esquema Ponzi multimilionari que es considera el frau financer més gran de tots els temps. més Enllaços de socis