Els ETFs d’índex invers configuren un doble fons potencial

Els principals índexs d’existències van patir la caiguda més gran d’un dia dimarts a finals d’agost, preocupats per les febles dades de les fàbriques. L’índex de fabricants de compres de compra de subministraments (PMI) de l’Institut per a la subministració (PMI) del setembre va caure inesperadament fins al 47, 8, que va baixar del 49, 1 al juliol i va superar molt bé les expectatives dels 50, 2 dels economistes, per registrar un mínim de deu anys. Una lectura inferior als 50 indica una contracció i els inversors i empreses es posen en dubte quant afecta la fàbrica comercial dels Estats Units amb la Xina que afecta les fàbriques.

"Les tarifes xineses que pugen afecten el nostre negoci", va dir un enquestat enquestat, segons Barron. "La majoria dels materials no estan fets als Estats Units i estan fets només a la Xina", va afirmar un altre membre de l'ISM.

Els comerciants aprofundeixin més en la salut de l’economia divendres quan l’Oficina d’Estadístiques del Treball (BLS) dels EUA publiqui el seu informe d’ocupació de setembre que s’espera que presenti 145.000 nous llocs de treball creats el mes passat enfront dels 130.000 d’agost. A continuació, cal parar a les converses comercials EUA-Xina a Washington a finals de mes i a les indicacions de la Reserva Federal sobre la futura direcció dels tipus d'interès.

Els que vulguin posicionar-se en caigudes més imminents en l’índex S&P 500, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) i el Nasdaq poden obtenir una breu exposició a aquests índexs de propera atenció mitjançant la negociació de fons negociats de borsa inversa (ETFs) que es descriuen a continuació. Cada fons es desplaça en el sentit contrari al seu índex subjacent i recentment ha format un patró de fons. Repassem els detalls més fins de cada ETF i comentem diverses oportunitats de comerç de swing.

ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)

Amb una enorme base d’actius d’1, 06 mil milions de dòlars, el ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) té l’objectiu de lliurar dues vegades la devolució inversa d’un dia de l’Índex S&P 500. L’element de referència proporciona una mesura del rendiment del mercat borsari nord-americà de gran capacitat. SDS genera més de 7 milions d’accions al dia en una estreta mitjana del 0, 03%, cosa que el fa adequat per a comerciants que vulguin presentar noms de claus de mercat com Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) i Warren. Buffet's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). El fons cobra una comissió de gestió del 0, 90% competitiva, donada la utilització de productes derivats per obtenir rendiments orientats. El 2 d’octubre de 2019, SDS va emetre un rendiment de dividends de l’1, 90% i s’ha reduït gairebé un 30% fins a l’actualitat (YTD).

A mesura que l’índex S&P 500 va augmentar durant els primers set mesos de l’any, l’SDS va fer un seguiment inferior, però ara sembla que formaria un doble fons. Tot i que aquest mes s’ha format un mínim oscil·lant en comparació amb l’assaig de juliol, l’índex de força relativa (RSI) mostra una mínima més baixa més baixa, que indica una divergència alcista. Aquells que comprin el fons haurien de pensar en la reserva de beneficis a canvi de $ 33, on el preu té resistència a la mitjana mòbil simple (SMA) de 200 dies i al pic d’agost. Protegiu el capital de negociació mitjançant una ordre de pèrdua o bé sota la mínima d’ahir a 29, 20 dòlars o per sota de la mínima de setembre de 28, 63 dòlars.

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

El ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) pretén tornar dues vegades el rendiment diari invers de l’índex industrial mitjà de Dow Jones, un punt de referència de xip blau que rastreja 30 grans empreses de propietat pública que cotitzen a la Borsa de Nova York (NYSE) i Nasdaq. . DXD, que té una proporció de despesa del 0, 95% i formada el 2006, proporciona als comerciants una eina tàctica aprofitada. Si bé l’ETF s’adapta a aquells que volen apostar contra els industrials, també proporciona una exposició raonable i curta als sectors tecnològics i financers. El fons cotitza més d'un milió d'accions la majoria de dies i té una estreta mitjana del 0, 04% per minimitzar els escorcolls. DXD té 169, 53 milions de dòlars en actius gestionats (AUM), produeix un 1, 78% i esmerça un 26, 39% de YTD el 2 d'octubre de 2019.

Després de caure inicialment sota el mínim oscil·latiu de juliol a 25, 04 dòlars, el preu de les accions de DXD ha revertit el curs per tornar a operar per sobre d'aquest nivell, cosa que indica un possible doble fons. La divergència alcista entre el preu i l’indicador RSI també fa pal·liar el ritme de la reducció del venedor. Els comerciants que prenguin una posició llarga haurien d’anticipar-se a l’altura d’uns 29 dòlars, una zona del gràfic on el preu pot patir resistència a la línia de tendència horitzontal i als SMA de 200 dies. Limiteu el risc de baixada mitjançant la configuració de parades inferiors a 25 dòlars.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)

Creat el 2010, el ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) té la missió de retornar tres vegades el rendiment invers d’un dia de l’índex Nasdaq 100. L’índex subjacent comprèn les 100 companyies nord-americanes més activades i cotitzades al Nasdaq que operen en indústries com al detall, la biotecnologia, la indústria, la tecnologia i l’assistència sanitària. A causa de la finalitat tàctica del fons a curt termini, la seva elevada quota de gestió del 0, 95% no afectarà massa les estratègies actives. El que és més important, una distribució mitjana del 0, 03% de la navalla i més de 200 milions de dòlars en volum de dòlar diari mantenen els costos comercials baixos. El 2 d'octubre de 2019, SQQQ controla els 1, 17 mil milions de dòlars en actius nets i es va reduir aproximadament un 50% fins al present any. El fons produeix un 3, 09%.

El gràfic de SQQQ, no sorprenent, sembla similar al dels dos primers fons discutits. A més de la formació de divergència positiva, una recent creuada de la línia de divergència de convergència mitjana mòbil (MACD) per sobre de la seva línia de senyal és compatible amb el cas toro. El preu de la ETF es va tancar per sobre dels 50 dies de la SMA a la sessió comercial de dijous per afegir una condemna a l’alça. Els que entrin han de mirar de sortir a 39 dòlars, on el preu troba la resistència d’una línia horitzontal i l’ SMA que baixa de 200 dies. Per assegurar-vos un percentatge de risc / recompensa favorable, feu una comanda de parada inferior a 31 dòlars.