Índex de volum negatiu (NVI)
L’índex de volum negatiu és una línia d’indicació tècnica que integra volum i preu per mostrar gràficament com es afecten els moviments de preus des dels dies de volum inferior.
Índex de volum negatiu (NVI) de baixada
L’índex de volum negatiu (NVI) es pot utilitzar conjuntament amb l’índex de volum positiu (PVI). Ambdós índexs van ser desenvolupats per Paul Dysart als anys trenta i van guanyar popularitat als anys 70 després de posar-se en relleu al llibre de Norman Fosback, titulat "Borsa de lògica".
Els índexs de volum positiu i negatiu són línies de tendència que poden ajudar un inversor a seguir com canvia el preu d'una seguretat amb afectacions al volum. Les línies de tendència de l'índex de volum positiu i negatiu solen estar disponibles a través de programes de gràfics tècnics més avançats, com ara MetaStock i EquityFeedWorkstation. Les línies de tendència se solen afegir a sota d’un patró de candelers similar a la visualització de gràfics de barres de volum. Una teoria entorn dels índexs de volum positiu i negatiu suggereix. Les tendències de l'índex de volums negatius poden ser la millor línia de tendència per seguir moviments de diners intel·ligents principals i caracteritzats normalment per inversors institucionals. Les tendències de l'índex de volum positiu solen estar més àmpliament associades a afectacions de tendència del mercat de gran volum, que se sap que són molt influenciades tant pels operadors del diner intel·ligent com del soroll.
Càlculs de l’índex de volum negatiu
Càlcul de la NVI depèn de la comparació del volum d'un dia amb el volum de negociació del dia anterior. NVI només canviarà quan el volum hagi disminuït d'un dia per l'altre. Així, si el volum actual és major, no hi ha cap canvi. Si el volum és inferior al dia anterior, NVI es calcula mitjançant l'equació següent:
NVI = PNVI + (TCP - YCPYCP × PNVI) on: PNVI = anterior NVITCP = Preu de tancament d'avuiYCP = El preu de tancament d'ahir \ begin {align} & \ text {NVI} = \ text {PNVI} + \ left (\ frac {\ text {TCP} - \ text {YCP}} {\ text {YCP}} \ times \ text {PNVI} \ right) \\ & \ textbf {on:} \\ & \ text {PNVI = anterior NVI} \\ & \ text {TCP = Preu de tancament d'avui} \\ & \ text {YCP = Preu de tancament d'ahir} \\ \ end {align} NVI = PNVI + (YCPTCP - YCP × PNVI) on: PNVI = anterior NVITCP = Tancament d'avui priceYCP = Preu de tancament d’ahir
Si la NVI és superior, vol dir que el preu augmenta amb la disminució del volum. Si la NVI és més baixa significa que el preu està disminuint a mesura que menys inversors comercialitzen la seguretat.
Càlcul del PVI depèn de variables similars a la NVI. Si el volum actual és superior al volum del dia anterior, PVI = PVI anterior + {[(Preu de tancament d’avui-Preu de tancament d’ahir) / Preu de tancament d’ahir)] x PVI anterior}. Si el volum actual és inferior al volum del dia anterior, PVI no canvia. Si el PVI és més alt, vol dir que guanyarà el preu amb un volum elevat. Si PVI és inferior, vol dir que el preu està disminuint amb un volum elevat. Generalment, el PVI tindrà canvis significatius quan es publiquen notícies no anticipades sobre una empresa i això provoca un alt volum de negociació.
Inferències i teoria dels diners intel·ligents
NVI pot ser útil després que un preu baixa de la negociació amb un gran volum. Els dies de baix volum poden demostrar com els diners institucionals i els inversors principals comercialitzen una seguretat. En general, és millor seguir tant la NVI com la PVI, ja que en general representen la influència del volum en el preu.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.