Per què el valor de Boeing continuarà volant?

(Nota: L’autor d’aquesta anàlisi fonamental és un escriptor financer i un gestor de cartera.)

Les accions de Boeing Co. (BA) han augmentat aproximadament el 100% en les últimes 52 setmanes i van ser les accions amb millor rendiment de Dow Jones Industrial el 2017. Fins a aquest punt, el 2018 ja va ascendir al voltant del 15, 5% el 2018, batent. el guany de S&P 500 aproximadament al 7%. Però, malgrat que el patró tècnic de negociació suggereix que les accions es poden estendre en excés, alguns operadors opcionals veuen que la borsa augmenta un altre 9% fins a gairebé 370 dòlars.

Les accions de Boeing van tenir un extraordinari 2017, ja que les vendes de jet van augmentar en un fort enfortiment de l'economia global. Factor del tipus impositiu efectiu aproximadament del 30% de l’empresa i l’acció podria ser un gran guanyador de la reforma de l’impost de societats. Tots aquests factors han ajudat a augmentar les accions de Boeing. No obstant això, els inversors estaran pendents de trobar cap senyal d’alerta quan Boeing reporti els resultats del quart trimestre del matí del 31 de gener. La companyia preveu que els beneficis creixin un 16, 5% fins a 2, 88 dòlars, mentre que els ingressos només van augmentar del 6, 5% als 24, 78 mil milions de dòlars., segons Ycharts.

Gamma comercial gran

Les operacions d’opcions estan senyalitzant que podria haver-hi encara més lloc per augmentar Boeing, basat en la caducitat establerta per al 16 de març. L’estratègia d’estratègia d’opcions que suggereix que les accions poden augmentar o caure aproximadament un 8%, situant les accions en un rang de 311 dòlars fins 370 dòlars. El cost de comprar una trucada i una trucada és d’uns 30 dòlars.

(Corredors interactius)

Apostes bullistes

El que sembla més cridaner és que gairebé 4 a 1 es veuen afavorides les trucades, amb 2.200 contractes d’interès obert, davant només 655 per a la crida de 340 dòlars. Malgrat el reduït nombre de contractes, la posició té un valor conceptual d’aproximadament 3, 2 milions de dòlars, que és un import decent. El preu de vaga de 360 ​​dòlars demostra que hi ha uns 1.260 contractes d’interès obert, que representen aproximadament un milió de dòlars, una petita aposta. Però les accions haurien de pujar fins a gairebé 368 dòlars només perquè les opcions s’imparen. La suma de 320 dòlars té gairebé 3.800 contractes d’interès obert, cosa que representa un valor conceptual d’uns 2, 5 milions de dòlars.

Patrons tècnics bearish

Tot i que, en alguns casos, l'optimisme del mercat d'opcions, suggereix que es pot comprar massa les accions, amb un índex de força relativa que supera els 70 anys. Si les accions de Boeing baixessin després dels resultats, el gràfic suggereix que el suport tècnic arribaria a aproximadament 300 dòlars, un descens. del 12% del preu actual.

Tot i que hi ha moltes raons per les quals es pot evitar que el stock de Boeing es posi en pausa des de la seva forta pujada, alguns semblen apostar perquè l'augment no s'hagi acabat, ni més ni menys. (Per a informació relacionada, vegeu "Encara és massa aviat per comprar Boeing Stock")

Michael Kramer és el fundador de Mott Capital Management LLC, assessor d’inversions registrat i gestor de la cartera temàtica de creixement de només temps que gestiona activament l’empresa. Kramer normalment compra i manté estoc per una durada de tres a cinc anys. Feu clic aquí per veure el contingut de la cartera de Kramer i el fons de la seva cartera. La informació que es presenta només té finalitats educatives i no pretén fer cap oferta o sol·licitud per a la venda o la compra de cap valor específic, títols d'inversió o estratègies d'inversió. Les inversions comporten risc i, tret que s’indiqui el contrari, no estan garantides. Assegureu-vos de consultar primer amb un assessor financer qualificat i / o professional fiscal abans d’implementar qualsevol estratègia discutida aquí. A petició, l’assessor proporcionarà una llista de totes les recomanacions realitzades durant els dotze últims mesos. El rendiment passat no és indicatiu del rendiment futur.