Comprensió dels gràfics bàsics de candelers

Els gràfics de canelobres es van originar al Japó més de 100 anys abans que l'Oest desenvolupés els gràfics de barres i punts. A la dècada de 1700, un home japonès anomenat Homma va descobrir que, tot i que hi havia un vincle entre el preu i l'oferta i la demanda d'arròs, els mercats estaven fortament influïts per les emocions dels comerciants.

Les espelmes mostren aquesta emoció en representar visualment la mida dels moviments de preus amb diferents colors. Els comerciants utilitzen les espelmes per prendre decisions de negociació basades en patrons que es produeixen regularment que ajuden a preveure la direcció del curt termini.

Components de la candelera

Igual que un gràfic de barres, un candelabre diari mostra el preu del dia obert, alt, baix i proper del mercat. La candelera té una part àmplia, que s'anomena el "cos real".

Aquest cos real representa el rang de preus entre l’obertura i el tancament de la negociació d’aquest dia. Quan el cos real s'omple o és negre, significa que el tancament era inferior a l'obert. Si el cos real està buit, vol dir que el tancament era superior a l'obert.

Els comerciants poden alterar aquests colors a la seva plataforma comercial. Per exemple, una espelma cap avall sovint s’ombreix en vermell en lloc de negre, i les espelmes solen estar ombrejades de color verd en lloc de blanc.

Compres per emportar

• Els comerciants utilitzen els gràfics de canelobres per determinar el possible moviment de preus en funció dels patrons anteriors.
• Les candeletes són útils per a la negociació ja que mostren quatre punts de preu (oberts, tancats, alts i baixos) durant el període de temps que especifica el comerciant.
• Molts algorismes es basen en la mateixa informació de preus que es mostra als gràfics de candelers.
• El comerç és sovint dictat per l’emoció, que es pot llegir en els gràfics de candelers.

Gràfics de candelabra vs.

Just a sobre i a sota del cos real es troben les "ombres" o les "metxes". Les ombres mostren els preus alts i baixos de la negociació d’aquest dia. Si l’ombra superior d’una espelma encesa és curta, indica que l’obert aquell dia era a prop de la màxima del dia.

Una curta ombra superior d’un dia amunt dictamina que el tancament estava a prop de l’altura. La relació entre els dies oberts, alts, baixos i propers determina l’aspecte de la candelera diària. Els cossos reals poden ser llargs o curts i negres o blancs. Les ombres poden ser llargues o curtes.

Els gràfics de barres i els gràfics de canelobres mostren la mateixa informació, de manera diferent. Els gràfics de canelobres són més visuals, a causa de la codificació del color de les barres de preus i dels cossos reals més gruixuts, cosa que és millor per destacar la diferència entre obert i tancat.

El gràfic anterior mostra el mateix fons borsat (ETF) en el mateix període de temps. El gràfic inferior utilitza barres de colors, mentre que el superior utilitza canelobres de colors. Alguns comerciants prefereixen veure el gruix dels cossos reals, mentre que d’altres prefereixen l’aspecte net dels gràfics de barres.

Patrons bàsics de canelobres

Les espelmes es creen mitjançant moviments de pujada i baixada del preu. Si bé aquests moviments de preus de vegades apareixen de forma aleatòria, en altres ocasions formen patrons que els comerciants utilitzen amb finalitats d’anàlisi o de negociació. Hi ha molts patrons de canelobres. Aquí teniu un mostreig per començar.

Els patrons estan separats en alcista i baixista. Els patrons alcistes indiquen que és probable que el preu augmenti, mentre que els patrons baixistes indiquen que és probable que caigui el preu. Cap patró funciona tot el temps, ja que els patrons de candelers representen tendències en el moviment dels preus, no garanties.

Patró d’embolcall d’ bearish

Un patró baixista engolidor es desenvolupa en un augment de la rendibilitat quan els venedors superen els compradors. Aquesta acció es reflecteix en un llarg cos real vermell que embolica un petit cos verd verd. El patró indica que els venedors tornen a controlar i que el preu podria continuar baixant.

Patró d'emboliment alcista

Es produeix un patró engrescador al costat alcista del mercat quan els compradors venen a la venda. Això es reflecteix en el gràfic per un llarg cos verd llarg que embolica un petit cos real vermell. Si els bous havien establert cert control, el preu podria augmentar.

Bearish Evening Star

Una estrella del vespre és un patró de topping. S’identifica amb l’última espelma de l’obertura del patró per sota del petit cos real del dia anterior. El petit cos real pot ser de color vermell o verd. L'última espelma es tanca profundament al cos real de l'espelma dos dies abans. El patró mostra un bloqueig dels compradors i després dels venedors prenent el control. Es podria desenvolupar més venda.

Bearish Harami

Un harami baixista és un petit cos real (vermell) completament complet dins del cos real del dia anterior. Aquest no és tant un patró per actuar, però sí que podria ser un. El patró mostra indecisió per part dels compradors. Si el preu continua després, tot pot estar bé amb la pujada, però una espelma que segueix aquest patró indica una nova diapositiva.

Bullish Harami

L’harami alcista és el contrari o l’harami alcista al revés. Hi ha un joc a la baixa i es produeix un petit cos real (verd) a l'interior del cos real (vermell) del dia anterior. Això indica al tècnic que la tendència s’atura en pausa. Si es segueix per un altre dia més amunt, es podria produir més capgrossos.

Creu de l’Harami Bearish

Una creu d'harami baixista es produeix en un nivell ascendent, on una espelma seguida és seguida per un doji, la sessió en què la candelera té pràcticament igual d'obrir i tancar. El doji es troba dins del cos real de la sessió anterior. Les implicacions són les mateixes que l’harami baixista.

Creu alcista Harami

Una creu d'harami alcista es produeix en una tendència descendent, on una espelma a baix seguida d'un doji. El doji es troba dins del cos real de la sessió anterior. Les implicacions són les mateixes que l’harami alcista.

Vegem uns quants patrons més en blanc i negre, que també són colors habituals per a les llistes d’espelmes.

Bullish Rising Three

Aquest patró comença amb el que s'anomena "llarg dia blanc". Aleshores, a la segona, tercera i quarta sessió de negociació, els petits organismes reals mouen el preu més baix, però es mantenen dins del rang de preus del llarg dia blanc (primer dia en el patró). El cinquè i últim dia del patró és un altre llarg dia blanc.

Tot i que el patró ens demostra que el preu està baixant durant tres dies seguits, no es veu un nou mínim i els comerciants de toros es preparen per a la pròxima pujada.

Una lleugera variació d'aquest patró és quan el segon dia creix lleugerament després del primer llarg dia. La resta del patró és el mateix; només sembla una mica diferent. Quan es produeix aquesta variació, s'anomena "retenció matx alcista".

Orsista que cau tres

El patró comença amb un fort dia baixat. El segueixen tres cossos reals petits que fan un progrés a l’alça però que se situen dins del rang del primer gran dia baixat. El patró es completa quan el cinquè dia fa un altre gran moviment descendent. Mostra que els venedors tornen a controlar i que el preu podria baixar.

La línia de fons

Tal com van descobrir els comerciants d'arròs japonesos segles enrere, les emocions dels inversors entorn de la negociació d'un actiu tenen un impacte important en el moviment d'aquest actiu. Els candelers ajuden els comerciants a avaluar les emocions que envolten un estoc, o altres actius, ajudant-los a fer millors prediccions sobre on es dirigirà aquest estoc.