5 fons de l'índex de valor reduït dels Estats Units

Les accions de valor solen cotitzar a preus baixos respecte al seu rendiment. Aquests cinc fons es troben entre els pocs fons de l’índex de petits fons que es centren total o parcialment en la selecció de valor: The Vanguard Small-Cap Value Value Fund (VISVX), el portafoli de dimensió inversor amb valor orientat als Estats Units (DTMVX), el Dimensional Invertint el portafoli de valor orientat als Estats Units (DFFVX), el Fons d’índex de barreja petita de TIAA-CREF (TISBX) i el Fons d’índex millorat de petit cap de fidelitat (FCPEX).

Si voleu tenir una cartera diversificada, penseu en afegir aquests fons d’índex de petits límits que se centren majoritàriament o tot sobre el valor.

Fons d’índex de valor reduït d’avantguarda

El Fons de l’Index de Valor de Petit Cap és un dels pocs fons d’índexs de petit cap per centrar-se exclusivament en accions de valor. A l'octubre de 2019, el fons tenia més de 30 mil milions de dòlars d'actius invertits en 858 accions de petites i mitjanes cotxes nord-americanes que generalment fan un seguiment de l'índex de valor CRSP dels Estats Units per a petits valors. La ràtio de despeses del fons és relativament baixa, al 0, 19%. El percentatge més gran de les participacions del fons se situa al sector financer, al 35, 1%, seguit del sector industrial al 20, 90% i als serveis al consum, a l’11%.

Dimensió de cartera de valor orientat als Estats Units per a inversió dimensional

El portafoli de valor orientat als Estats Units de valor inversor dimensional invertit almenys el 80% dels seus actius en un gran i divers grup d’accions petites i mitjanes que es determinen com a accions de valor. El seu fons de referència és l’índex de valor Russel 2000 (RUJ). Les accions es pesen generalment a la cartera en funció de les seves capitalitzacions de mercat reals. El fons intenta millorar els rendiments amb estratègies de gestió d’impostos i té una proporció de despesa del 0, 44%. A l'octubre de 2019, els actius nets del fons eren de 4.664 milions de dòlars. El percentatge més gran de les participacions del fons se situa al sector financer, al 30%, seguit del sector industrial al 19, 4% i al consum cíclic al 14, 9%.

Cartera de valor orientat a la inversió dimensional dels Estats Units

El portafoli de valor orientat als Estats Units a la dimensió invertida també inverteix els seus 10.68 mil milions de dòlars en actius (a octubre de 2019) principalment en accions de valor de petites i mitjanes empreses. El fons pot aplicar estratègies derivades per ajustar-se a l’exposició variable del mercat causada pel moviment d’efectius dins i fora de la cartera. El seu percentatge de despeses del 0, 37% es considera baix per a la seva categoria. El percentatge més gran de les participacions del fons se situa al sector financer, al 28, 55%, seguit del sector industrial al 19, 5% i al consum cíclic al 15, 2%.

Fons índex de barreja de petits caps de TIAA-CREF

El Fons de l'Índex de Blend de Petits Caps TIAA-CREF inverteix almenys el 80% dels seus actius en valors i valors de creixement que es troben a l'índex Russell 2000. L'actiu net del fons va ascendir a 3.01 milions de dòlars a l'octubre de 2019 i la seva ràtio de despeses va ser molt baixa, del 0, 06%. El percentatge més gran de les participacions del fons se situa al sector financer, al 16, 80%, seguit del sector industrial al 15, 28% i al sector assistencial, al 15, 24%.

Fons d'índex millorat de petits límits de fidelitat

El Fons de Fidelity Small Cap Enhanced Index també fa el seguiment de l’índex Russell 2000, però, a més, els seus gestors fan servir anàlisis quantitatius assistits per ordinador per identificar accions de valor reduït dins l’índex que puguin superar l’índex. A l'octubre de 2019, els actius nets del fons eren de 811, 64 milions de dòlars. La seva ràtio de despeses del 0, 64% es considera mitjana per a la seva categoria. El percentatge més gran de les participacions del fons són del sector de la tecnologia, del 20, 3%, del sector industrial, del 16, 1%, i dels serveis financers, del 15, 9%.