La rutina diària d’un comerciant de swing
El comerç de Swing combina anàlisis fonamentals i tècniques per tal d’atrapar moviments importants de preus evitant temps inactius. Els avantatges d’aquest tipus de negociació són un ús més eficient del capital i rendibilitats més elevades, i els inconvenients són comissions més altes i més volatilitat.
El comerç minorista mitjà pot ser difícil per al comerç de swing. Els comerciants professionals tenen més experiència, palanqueig, informació i comissions més baixes; tanmateix, estan limitats pels instruments que tenen permès comerciar, el risc que poden assumir i la seva gran quantitat de capital. (Les grans institucions comercialitzen tamanys massa grans per entrar i sortir de les existències ràpidament.) Comerciants minoristes coneixedors poden aprofitar aquestes coses per tal de guanyar-se de forma coherent al mercat. A continuació, es mostra el que pot tenir una bona rutina i estratègia de comerç diari de swing, i com podeu tenir un èxit igual en les vostres activitats comercials.
Pre-mercat
El comerciant minorista de swing començarà sovint el dia a les 6 del matí del EST, molt abans de la campana d’obertura. El temps abans de l’obertura és crucial per tenir una visió general del mercat del dia, trobar possibles operacions, crear una llista de vigilància diària i, finalment, consultar les posicions existents.
Visió general del mercat
La primera tasca del dia és posar al dia les novetats i novetats dels mercats. La manera més ràpida de fer-ho és a través del canal de televisió per cable CNBC o de llocs web de renom com Market Watch. El comerciant ha de vigilar sobretot tres aspectes:
- Sentiment global del mercat (alcista / baixista, informes econòmics clau, inflació, divisa, sessions de negociació a l'estranger, etc.)
- Sentiment sectorial (sectors calents, sectors en creixement, etc.)
- Propietats actuals (notícies, resultats, fitxers SEC, etc.)
Trobeu oficis potencials
A continuació, el comerciant buscarà possibles operacions del dia. Típicament, els operadors de swing entraran en una posició amb un catalitzador fonamental i gestionen o sortiran de la posició amb l'ajut d'anàlisis tècniques. Hi ha dues bones maneres de trobar catalitzadors fonamentals:
- Oportunitats especials: es troben millor mitjançant fitxers SEC i, en alguns casos, notícies de titular. Aquestes oportunitats poden incloure ofertes públiques inicials (IPO), fallides, compres privilegiades, compres, adquisicions, fusions, reestructuracions, adquisicions i altres esdeveniments similars. Típicament, es troba controlant determinats fitxers SEC, com el S-4 i el 13D. Això es pot fer fàcilment amb l’ajuda de llocs com SECFilings.com, que enviaran notificacions tan bon punt es faci un fitxer. Aquest tipus d’oportunitats sovint comporten una gran quantitat de risc, però proporcionen molts beneficis a aquells que investiguen acuradament cada oportunitat. Aquest tipus de jugades consisteixen a comprar un comerciant de swing quan la majoria ven i ven quan tots els altres compren, per intentar "esvair" les reaccions excessives a notícies i esdeveniments.
- Jocs sectorials: es troben més bé analitzant les notícies o consultant llocs web d’informació financera de bona reputació per esbrinar quins sectors funcionen bé. Per exemple, podeu dir que el sector de l’energia està calent simplement revisant un fons de borsa d’intercanvi d’energia popular (com IYE) o escanejant les notícies per esmentar el sector energètic. Els comerciants que busquen un major risc i rendiments més elevats poden optar per buscar sectors més foscos, com el carbó o el titani. Sovint són molt més difícils d’analitzar, però poden produir rendiments molt més grans. Aquests tipus de jugades impliquen que el comerciant de swing es compri en tendències en els moments oportuns i que corri a les tendències fins que hi hagi signes de reversió o retrocés.
Els salts gràfics són un tercer tipus d’oportunitat disponible per als operadors de swing. Generalment són existències en gran mesura que es troben prop d’un nivell de suport o resistència clau. Els comerciants de Swing buscaran diversos tipus de patrons dissenyats per preveure avaries o avaries, com ara triangles, canals, ondes Wolfe, nivells de Fibonacci, nivells de Gann i altres. Tingueu en compte que els salts gràfics només són importants si hi ha prou interès en la borsa. Aquests tipus de jugades impliquen que el comerciant de swing es compri després de la sortida i la venda de nou poc després al següent nivell de resistència.
Feu una llista de seguiment
El següent pas és crear una llista de vigilància de les existències per al dia. Es tracta simplement d’accions que tenen un catalitzador fonamental i el que suposa un bon comerç. Alguns operadors de swing volen mantenir un tauler d’esborrament en sec al costat de les seves estacions de comerç amb una llista categoritzada d’oportunitats, preus d’entrada, preus objectius i preus d’aturada.
Comproveu les posicions existents
Finalment, durant les hores prèvies al mercat, el comerciant ha de revisar les seves posicions existents, revisant les notícies per assegurar-se que no ha passat res a la matèria durant la nit. Això es pot fer simplement escrivint el símbol de borsa en un servei de notícies com Google News. A continuació, els comerciants comproven si s’han realitzat fitxers mitjançant la base de dades EDGAR del SEC. Si hi ha informació material, s’ha d’analitzar per tal de determinar si afecta el pla de negociació actual. Com a resultat, un comerciant també hauria d'ajustar els seus punts de pèrdua i de benefici.
Horari de mercat
L’horari del mercat és un moment per mirar i negociar. Molts operadors de swing analitzen les cotitzacions de nivell II, que mostraran qui compra i ven i quines quantitats cotitzen. Els que venen del món de la negociació diària també comprovaran sovint quin fabricant de mercat fa les operacions (això pot indicar als comerciants a qui es troba darrere de les operacions del fabricant del mercat), i també serà conscient de les ofertes falses i demana que es posi només per confondre el comerç al detall comerciants.
Tan bon punt s'ha trobat i introduït un comerç viable, els comerciants comencen a buscar una sortida. Això es fa normalment mitjançant anàlisis tècniques. A molts operadors de swing els agrada fer servir extensions de Fibonacci, nivells de resistència simples o preu per volum. L’ideal seria que això es faci abans que fins i tot s’hagi posat el comerç, però moltes dependran de la cotització del dia. A més, és possible que els ajustaments es puguin fer posteriorment, depenent de les operacions futures. Com a norma general, però, mai no haureu d’ajustar una posició per assumir més risc (per exemple, reduir una parada a la baixa): només ajusteu els nivells d’obtenció de beneficis si la negociació continua semblant alcista o bé ajusteu els nivells d’aturada a l’alça. bloqueig de beneficis.
Entrar a comerços sovint és més un art que una ciència, i tendeix a dependre de l’activitat comercial del dia. D'altra banda, la gestió del comerç i la sortida, sempre han de ser una ciència exacta.
Mercat tarda
El comerç després de les hores rarament s'utilitza com a moment per realitzar operacions, perquè el mercat és líquid i la difusió sovint és massa justificable. El component més important de la negociació posterior a les hores és l'avaluació del rendiment. És important registrar detingudament totes les operacions i idees tant per a efectes fiscals com per a avaluació de rendiment. L’avaluació del rendiment implica examinar totes les activitats de negociació i identificar coses que necessiten millorar. Finalment, un comerciant hauria de revisar les seves posicions obertes per última vegada, posant especial atenció en els anuncis de guanys posteriors a les hores o en altres esdeveniments materials que puguin afectar les participacions.
La línia de fons
Tenint en compte la rutina diària del típic operador de swing, és evident que la rutina prèvia al mercat és primordial per a la negociació amb èxit. Aquest és el moment en què es troben les oportunitats comercials i es planifica el dia. L’horari de mercat és simplement un moment d’entrada i sortida de posicions, no de dissenyar cap nou pla. I, finalment, després d’hores és només un moment per revisar els comerços del dia i valorar el rendiment. L’adopció d’una rutina de negociació diària com aquesta pot ajudar-vos a millorar la negociació i, en definitiva, superar els rendiments del mercat. Només cal uns bons recursos i una preparació i preparació adequades.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.