Com convertir-se en comerciant de divises amb èxit

Començar al mercat de divises sovint es pot traduir en un cicle de vida que consisteix en bussejar al cap, abandonar o fer un pas enrere per fer més investigació i obrir un compte de demostració per a la pràctica. A partir d’aquí, els nous comerciants podrien sentir-se més confiats per obrir un altre compte en directe, experimentar més èxit i fer-se aturador o obtenir un benefici. Per això és important construir un marc per a la negociació en els mercats de divises, que descrivim a continuació.

Per què ens hem de centrar en el comerç de divises a mitjà termini?

Per què ens centrem en el comerç de divises a mitjà termini en lloc de les estratègies a llarg termini o a curt termini? Per respondre a aquesta pregunta, fem un cop d'ull a la taula de comparació següent:

Ara, notareu que els operadors a curt i llarg termini requereixen una gran quantitat de capital: el primer tipus el necessita per generar prou palanqueig i l’altre per cobrir la volatilitat. Tot i que aquests dos tipus de operadors existeixen al mercat, es componen de persones amb gran valor net, administradors d’actius o inversors institucionals més grans. Per aquestes raons, és probable que els comerciants minoristes tinguin èxit utilitzant una estratègia a mitjà termini.

El marc bàsic de negociació de divises

El marc tractat en aquest article se centrarà en un concepte central: negociar amb les probabilitats. Per fer-ho, analitzarem diverses tècniques en diversos períodes per determinar si un comerç val la pena prendre. Tingueu en compte, però, que no es tracta d’un sistema de comerç mecànic / automàtic; més aviat, és un sistema pel qual rebrà informació tècnica i prendràs la teva decisió. La clau és trobar situacions en què totes (o la majoria) dels senyals tècnics apuntin en la mateixa direcció. Al seu torn, aquestes situacions de negociació d’alta probabilitat seran generalment rendibles.

Com convertir-se en un comerciant amb èxit de Forex

Creació i marcatge de gràfics de divises

Selecció d'un programa de negociació

Utilitzarem un programa gratuït anomenat MetaTrader per il·lustrar aquesta estratègia comercial; tanmateix, també es poden utilitzar molts altres programes similars que obtindran els mateixos resultats. Hi ha dos requisits bàsics del programa de negociació:

• La possibilitat de mostrar tres terminis diferents simultàniament
• La capacitat de traçar indicadors tècnics, com ara mitjanes mòbils (EMA i SMA), índex de força relativa (RSI), estocàstica i divergència de convergència mitjana mòbil (MACD)

Configuració dels indicadors

Ara veurem com configurar aquesta estratègia en el programa de negociació escollit. També definirem una col·lecció d’indicadors tècnics amb normes associades a aquests. Aquests indicadors tècnics s'utilitzen com a filtre per a les vostres operacions.

Si trieu utilitzar més indicadors dels que es mostren aquí, creareu un sistema més fiable que generi menys oportunitats de negociació. Per contra, si seleccioneu menys indicadors dels que es mostren aquí, creareu un sistema menys fiable que generi més oportunitats de negociació. Aquí teniu la configuració que utilitzarem per a aquest article:

• Minuta per minut gràfic de candeletes
  • RSI (15)
  • estocàstica (15, 3, 3)
  • MACD (Predeterminat)
• Diagrama horari de candeletes
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (Predeterminat)
• Gràfic de candeletes diari
  • SMA (100)

Addició en altres estudis

Ara voldreu incorporar l’ús d’alguns dels criteris més subjectius, com ara els següents:

• Punts de tendència significatius que veieu en qualsevol dels terminis
• Retractaments, arcs o aficionats de Fibonacci que veieu als gràfics horaris o diaris
• Suport o resistència que veieu en qualsevol dels terminis
• Pivotar els punts calculats del dia anterior als gràfics horaris i minuciosos
• Diagrama de patrons que veieu en qualsevol dels períodes de temps

Al final, la pantalla hauria de semblar una cosa així:

Figura 1: Una pantalla de programa de negociació de divises

Font: MetaTrader

Trobar punts de sortida i sortida de comerç de Forex

La clau per trobar punts d’entrada és buscar tots els punts indicadors en la mateixa direcció. Els senyals de cada període temporal han de ser compatibles amb la sincronització i la direcció del comerç. Hi ha alguns punts d’entrada alcista i baixista en particular:

Alcista

• Candelera alcista o altres formacions
• Desglossaments de tendència / canal a l’alça
• Divergències positives en RSI, estocàstica i MACD
• Cruïlles mitjanes mòbils (creuament més curt durant més temps)
• Força, suport proper i resistència feble i distant

Baixista

• Candelera en forma d'ós o altres formacions
• Desglossaments de tendència / canal a la baixa
• Divergències negatives en RSI, estocàstica i MACD
• Cruïlles mitjanes mòbils (encreuament més curt i inferior)
• Resistència forta, propera i suport feble i llunyà

També és una bona idea col·locar punts de sortida (tant per aturar pèrdues com per guanyar beneficis) abans fins i tot de posar el comerç. Aquests punts haurien de situar-se en els nivells clau i modificar-los només si hi ha un canvi en la premissa del vostre comerç (sovint, a causa de l’entrada en joc dels fonaments). Podeu situar aquests punts de sortida als nivells clau, inclosos:

• Just abans de zones de fort suport o resistència
• A nivells de Fibonacci clau (retracements, fan o arcs)
• Només dins dels principals canals de tendència o canals

Mirem un parell d’exemples de gràfics individuals mitjançant una combinació d’indicadors per localitzar punts d’entrada i sortida específics. Un cop més, assegureu-vos que les operacions que voleu realitzar són compatibles amb els tres períodes de temps.

Figura 2: Pantalla que mostra diversos indicadors que apunten en la mateixa direcció

Font: MetaTrader

A la figura 2, anterior, podem veure que multitud d’indicadors apunten en la mateixa direcció. Hi ha un patró de cap i espatlles baixista, una resistència MACD, Fibonacci i un crossover EMA baixista (cinc i 10 dies). També veiem que el suport de Fibonacci proporciona un bon punt de sortida. Aquest comerç és bo per a 50 pips i té lloc en menys de dos dies.

Figura 3: Una pantalla que mostra indicadors que apunten en una direcció llarga

Font: MetaTrader

A la figura 3, anterior, podem veure molts indicadors que apunten a una posició llarga. Tenim un suport alcista, Fibonacci, un suport SMA de 100 dies. De nou, veiem un nivell de resistència de Fibonacci que proporciona un excel·lent punt de sortida. Aquest comerç és bo per a gairebé 200 pips en poques setmanes. Tingueu en compte que podríem dividir aquest comerç en operacions més petites en el gràfic horari.

Gestió i risc de diners en mercats de divises

La gestió del diner és clau per a tenir èxit en qualsevol mercat, però particularment en el volàtil mercat de divises. Moltes vegades els factors fonamentals poden enviar els tipus de moneda que oscil·len en una direcció, només per aconseguir que les taxes siguin en una altra direcció en pocs minuts. Per tant, és important limitar l’inconvenient utilitzant sempre punts d’aturada i comerciant només quan els indicadors apunten a bones oportunitats.

A continuació, es detallen algunes maneres específiques de limitar el risc:

• Incrementeu el nombre d’indicadors que feu servir. D’aquesta manera es produirà un filtre més dur a través del qual es projecten les vostres operacions. Tingueu en compte que això resultarà en menys oportunitats.
• Col·loca els punts d’aturada en els nivells de resistència més propers. Tingueu en compte que això pot produir guanys perduts.
• Utilitzeu les pèrdues tradicionals per bloquejar els beneficis i limitar les pèrdues quan el vostre comerç resulti favorable. Això també pot produir guanys perduts.

La línia de fons

Qualsevol pot guanyar diners al mercat de divises, però requereix paciència i seguint una estratègia ben definida. Per tant, és important acostar-se primer a la negociació de divises mitjançant una estratègia acurada i a mitjà termini perquè pugueu evitar els jugadors més grans i convertir-vos en una pèrdua d'aquest mercat. (Per a informació relacionada, vegeu els comerciants de divises més famosos que heu vist mai.)