Mantingueu-lo senzill i comenceu amb la tendència

Com a comerciant, probablement heu sentit el vell adagi que convé "negociar amb la tendència". La tendència, diguem tots els pundits, és del teu amic. Aquest és un consell sage sempre que coneguis i pots acceptar que la tendència pot acabar. I llavors la tendència no és la teva amiga.

Llavors, com podem determinar la direcció de la tendència? Creiem en la regla KISS, que diu: "manteniu-la senzilla, estúpida". A continuació, es mostra un mètode per determinar la tendència i un mètode simple per anticipar-se al final de la tendència.

Abans de començar, volem esmentar la importància dels marcs de temps per determinar la tendència. Normalment, quan analitzem inversions a llarg termini, el marc de temps a llarg termini domina els períodes de temps més curts. No obstant això, per a propòsits inter-dies, el termini de temps més curt podria ser de més valor. Les operacions es poden dividir en tres classes d’estils o segments de negociació: el dia a dia, el swing i el comerç de posició. (Consulteu també: Comerç de marcs de temps múltiples en FX .)

Els grans operadors comercials, com ara les empreses que estableixen la producció en un país estranger, poden estar interessats en el destí de la moneda durant un llarg període, com ara mesos o anys. Però per als especuladors, un gràfic setmanal pot ser acceptat com el "a llarg termini".

Mitjans que es mouen en parella

Amb un gràfic setmanal com a referència inicial, podrem llavors determinar la tendència a llarg termini d’un comerciant especulatiu. Per fer-ho, recorrerem a dues eines molt útils que ens ajudaran a determinar la tendència. Aquestes dues eines són la mitjana mòbil simple i la mitjana mòbil exponencial.

Gràfic 1: maig 2006-juliol de 2008

Font: Netdania.com

En el gràfic setmanal anterior, podeu veure que, per al període de maig del 2006 fins al juliol del 2008, la mitjana mòbil exponencial del període de 20 blaus està per sobre de la mitjana mòbil de 55 vermells i ambdues es troben a la baixa. Això indica que la tendència mostra un augment de l'euro i, per tant, un debilitat del dòlar.

A l'agost de 2008, la mitjana mòbil a curt termini (blau) del gràfic següent es va reduir, cosa que indica un possible canvi de tendència tot i que la mitjana a llarg termini (vermella) encara no ho havia fet.

Com es troba el canvi de tendència

A l'octubre, la mitjana mòbil de 20 dies va superar la mitjana mòbil de 55 dies. Totes dues es van inclinar cap avall. Arribats a aquest punt, la tendència ha canviat al revés i les posicions curtes davant l'euro tindrien èxit.

Gràfic 2: mitjana mitjana a curt termini d’octubre

Font: Netdania.com

Tot mirant el gràfic 2, notem que la mitjana mòbil a curt termini es manté relativament plana el desembre de 2008 i comença a augmentar, cosa que indica un canvi de tendència a l’alça. Però, una mirada més detinguda a la mitjana mòbil dels 55 dies, a desembre de 2008, demostra que la mitjana mòbil a llarg termini s'ha mantingut a la baixa. (Vegeu també: Estratègies d’anàlisi tècniques per a principiants .)

Si es revisa el gràfic 2, es pot veure que la primera fletxa de l’esquerra indica que la mitjana mòbil a llarg termini s’ha reduït, cosa que indica que la tendència setmanal o a llarg termini dels EUR / USD s’ha reduït. La segona fletxa indica on es podria haver assolit amb èxit una nova posició curta una vegada que el preu s’havia cotitzat a la mitjana mòbil inclinada.

L’objectiu aquí és determinar la direcció de la tendència, no quan entrar o sortir d’un comerç. Per descomptat, això no vol dir que no hi hagi oportunitats de negociació en els períodes de temps més curts, com els gràfics diaris i horaris. Però, per als operadors que vulguin comerciar amb la tendència, en lloc de negociar la correcció, es podria esperar a que es reprengui la tendència i, de nou, a comerciar en la direcció de la tendència.

Indicador de doble fons

Gràfic 3: Suport de doble fons

Font: Netdania.com

Passem al gràfic 3 i veiem què succeeix quan les operacions mitjanes mòbils exponencials de 20 dies es redueixen a un doble fons. Atès que un doble fons d'un gràfic suggereix suport a la part inferior, podem veure diàriament l'acció del preu per proporcionar-nos una pista anticipada. La fletxa indica cap a on augmenta la mitjana mòbil a curt termini. Una vegada més, les mitjanes mòbils no s’utilitzen com a senyals de negociació, sinó només per a indicacions de tendència. (Descobriu com aquests nivells influents poden canviar els rols, consulteu les revistes de suport i resistència .)

Agafa una ona

Mitjançant l'establiment d'una mitjana mòbil exponencial a curt termini i una mitjana mòbil simple a llarg termini, en un gràfic setmanal i diari, és possible mesurar la direcció de la tendència. Conèixer la tendència ajuda a prendre posicions, però cal tenir en compte que els mercats es mouen en onades. Aquestes ones s’anomenen ones d’impuls quan són en la direcció de la tendència i ones correctives quan són contràries a la tendència.

Comptant les onades o els pivots de cada ona, es pot intentar preveure si una oportunitat de negociació serà en contra de la tendència o de la tendència. Segons la teoria d’ones Elliot, una ona d’impuls normalment consisteix en cinc oscil·lacions i una ona correctiva generalment consta de 3 oscil·lacions. El moviment de l'onada completa consistiria en cinc oscil·lacions, amb dos dels moviments contra-tendència. (Vegeu també: Elliott Wave Theory .)

Gràfic 4: Exemple d'una ona Elliot

Font: Investopedia.com

La imatge de dalt dóna un exemple d'ona Elliot. Com que la teoria d’ones Elliot pot ser molt subjectiva, preferim utilitzar un recompte de pivots per ajudar-me a determinar l’esgotament de l’ona. Normalment es tradueix en un mínim de set pivots en seguir la tendència, seguits de cinc pivots durant la correcció. De vegades, el mercat no cooperarà amb aquests supòsits tècnics, però pot ocórrer amb prou freqüència per proporcionar oportunitats de negociació molt lucratives. A continuació es mostra un exemple de l’ona en acció (les fletxes blaves marquen la direcció).

Gràfic 5: Elliot Wave

Font: Netdania.com

La línia de fons

Combinant el diagnòstic de la mitjana mòbil amb el recompte de pivots i després ajustant l’anàlisi amb una observació de patrons d’espelmes, un comerciant pot apilar les probabilitats de fer un comerç amb èxit al seu favor. Recordeu que el comerç és una manualitat, cosa que vol dir que és tant art com ciència i necessita pràctica per desenvolupar coherència i rendibilitat. (Vegeu també: Patrons de canelobres avançats .)