Principals indicadors tècnics per a comerciants de rabietes

Començar al joc de negociació? És important buscar els millors indicadors tècnics per seguir l’acció. Incideix en com interpretaràs les tendències, tant en les posicions com en les mitjanes àmplies, i també en el tipus d’oportunitats que apareixen a la investigació nocturna. Trieu amb prudència i heu construït una base sòlida per tenir èxit en l’especulació. Trieu malament i els depredadors s'alineran, a punt per agafar la butxaca a cada pas.

La majoria dels novells segueixen el ramat quan construeixen les seves primeres pantalles de negociació, agafen una pila d’indicadors en conserva i omplen el màxim possible a les barres de preus dels seus títols preferits. Aquest enfocament de "més és millor" produeix un senyal de curtcircuits perquè mira al mercat des de molts angles alhora. És irònic perquè els indicadors funcionen millor quan simplifiquen l’anàlisi, reduint el soroll i proporcionen una sortida útil de tendència, impuls i sincronització.

En lloc d'això, adopteu un enfocament diferent i desgloseu els tipus d'informació que voleu seguir durant el dia, la setmana o el mes del mercat. De fet, gairebé tots els indicadors tècnics s’inclouen en cinc categories d’investigació. Cada categoria es pot subdividir en líder o en retard. Els principals indicadors prediuen cap a on es dirigeix ​​el preu, mentre que els indicadors retardats informen de les condicions de fons quan el preu ja està en marxa:

• Els indicadors de tendència (retardats) analitzen si un mercat està en marxa cap amunt, cap avall o lateralment amb el pas del temps.
• Els indicadors de reversió mitjans (retardats) mesuren fins a quin punt s’estendrà la oscil·lació dels preus abans que un contrapuls desencadeni un retrocés.
• Els indicadors de força relativa (líders) mesuren les oscil·lacions de la pressió de compra i venda.
• Els indicadors de moment (capdavanters) avaluen la velocitat del canvi de preu al llarg del temps.
• Els indicadors de volum (líders o retardats) actualitzen les operacions i quantifiquen si els toros o l'ós tenen el control.

Compres per emportar

• S’entén un indicador que indica on es dirigeix ​​el preu, mentre que els indicadors retardats reporten les condicions de fons quan el preu ja està en marxa.
• Per establir indicadors tècnics als inputs numèrics més aplicables per a un estil de negociació específic, cal tenir un conjunt i una experiència especials.

Llavors, com pot un principiant triar la configuració adequada al començament i evitar mesos de producció de senyal ineficaç? El millor enfocament en la majoria dels casos és començar amb els números més populars mentre s’ajusta un indicador alhora i es veu si la sortida ajuda o perjudica el vostre rendiment. Amb aquest mètode, comprendreu ràpidament les necessitats específiques del vostre nivell.

Ara que enteneu les cinc maneres en què els indicadors disseccionen l’acció del mercat, identifiquem les millors de cada categoria per als comerciants novells.

Tendència: EMA de 50 i 200 dies

Començarem amb dos indicadors incrustats al mateix tauler que les barres de preus diàries, setmanals o intradiables. Les mitjanes mòbils contemplen l’acció del preu en períodes de temps específics, dividint el total per crear una mitjana de funcionament actualitzada amb cada nova barra. Les mitjanes mòbils exponencials de 50 i 200 dies (EMAs) són versions més sensibles dels seus cosins més coneguts, les mitjanes mòbils simples (SMAs). En poques paraules, l’EMA de 50 dies mesura el preu mitjà intermedi d’una fita, mentre que l’EMA de 200 dies mesura el preu mitjà a llarg termini.

Els EMA dels 50 i 200 dies del Fons del Petró dels Estats Units (USO) van augmentar constantment a l’estiu del 2014, mentre que l’instrument va pujar fins als 9 mesos d’altura. L’EMA 50 dies va baixar a l’agost, i la EMA de 200 dies seguia el mateix un mes després. La mitjana a curt termini es va creuar després a la mitjana a llarg termini (indicada pel cercle vermell), cosa que significa un canvi de tendència baixista que va precedir una ruptura històrica.

Reversió mitjana: Bollinger Bands (20, 2 )

Els impulsos de compra i venda d’USO s’estenen a nivells aparentment ocults que obliguen a posar-se en marxa en contra d’ones o retrocessos. Les bandes Bollinger (20, 2) intenten identificar aquests punts d’inflexió mesurant fins a on pot arribar el preu des d’un pivot de tendència central, el SMA de 20 dies en aquest cas, abans de desencadenar un impuls inversor. Les bandes també es contrauen i s’amplien en reacció a les fluctuacions de volatilitat, mostrant als operadors observants quan aquesta força oculta deixa de ser un obstacle per al ràpid moviment dels preus.

Força relativa: Estocàstica (14, 7, 3)

El moviment del mercat evoluciona a través de cicles de compravenda que es poden identificar mitjançant Estocàstica (14, 7, 3) i altres indicadors de força relativa. Aquests cicles sovint assoleixen un punt àlgid a nivells de sobrecàrrega o sobrevenda i després es desplacen en sentit contrari, amb les dues línies indicadores creuades. Les alternacions de cicle no es tradueixen automàticament en preus de seguretat més alts o més baixos, com és de suposar. Més aviat, els torns alcista o baixista signifiquen períodes en què els compradors o venedors tenen el control de la cinta marcadora. Encara triga volum, impuls i altres forces del mercat per generar canvis de preus.

SPDR S&P Trust (SPY) oscil·la a través d'una sèrie de cicles de compravenda durant cinc mesos. Cerqueu senyals en què (a) s’hagi produït un crossover a un nivell de sobrecàrrega o sobrevenda i (b) línies d’indicadors i, després, es dirigeixin cap al centre del plafó. Aquesta confirmació de dos nivells és necessària perquè els estocàstics poden oscil·lar prop de nivells extrems durant llargs períodes en mercats fortament tendents. I, tot i que el 14, 7, 3 és un paràmetre perfecte per als comerciants novells, considereu canviar a 5, 3, 3 entrades més ràpides una vegada que tingueu experiència de mercat.

Moment: MACD (12.26.9)

L'indicador mitjà de convergència-divergència (MACD) mitjà, establert en 12.26, 9, proporciona als comerciants novells una potent eina per examinar el ràpid canvi de preus. Aquesta eina clàssica d’impuls mesura la velocitat que s’està movent en un mercat determinat, mentre intenta precisar els punts d’inflexió naturals. Els senyals de compra o venda s'apaguen quan l'histograma assoleix un pic i es llança en sentit contrari a través de la línia zero. L’altura o la profunditat de l’histograma, així com la velocitat de canvi, interaccionen per generar una gran quantitat de dades de mercat útils.

SPY mostra quatre senyals MACD notables durant un període de cinc mesos. El primer senyal assenyala un ritme minvant, mentre que el segon capta una empenta direccional que es desplega just després que el senyal s'apagui. El tercer senyal sembla una falsa lectura, però preveu amb precisió la fi de l’impuls de compra de febrer a març. El quart desencadena que es fa evident quan l'histograma no penetra en la línia zero.

Volum: volum en equilibri (OBV)

Guardeu histogrames de volum sota les vostres barres de preus per examinar els nivells d'interès actuals en un mercat o seguretat determinats. El pendent de la participació al llarg del temps revela noves tendències, sovint abans que els patrons de preus finalitzin desglossaments o avaries. També podeu col·locar una mitjana de volum de 50 dies a l’indicador per veure com es compara la sessió actual amb l’activitat històrica.

Afegeix ara el volum de saldo (OBV), un indicador de distribució d’acumulació, per completar la instantània del flux de transaccions. L’indicador afegeix l’activitat de compravenda per determinar si bous o óssos guanyen la batalla per preus més alts o més baixos. Podeu dibuixar línies de tendència a OBV, així com rastrejar la seqüència de màximes i mínimes. Funciona molt bé com a eina de convergència i divergència, com ho demostra el Bank of America (BAC) entre gener i abril, quan els preus van assolir un màxim més alt, mentre que OBV va assolir un nivell més baix, cosa que va suposar una divergència baixista precedent un fort descens.

La línia de fons

L’elecció dels indicadors tècnics adequats és desconcertant, però es pot gestionar si els comerciants novells centren els efectes en cinc categories d’investigació de mercat: tendència, reversió mitjana, força relativa, impuls i volum. Un cop afegits indicadors efectius per a cada categoria, poden començar el llarg però satisfactori procés d’ajustar els inputs per adaptar-se als seus estils de negociació i tolerància al risc.