Comerç de tendències: els 4 indicadors més habituals

Els comerciants de tendències intenten aïllar i treure beneficis de les tendències. Hi ha diverses maneres de fer-ho. Per descomptat, cap indicador no pot treure el bitllet a la riquesa del mercat, ja que la negociació comporta factors com la gestió del risc i la psicologia del comerç. Però certs indicadors han estat la prova del temps i segueixen sent populars entre els comerciants de tendència.

En aquest article, proporcionem directrius generals i estratègies prospectives per a cadascun dels quatre indicadors comuns. Utilitzeu-los o ajusteu-los per crear la vostra pròpia estratègia personal.

Mitjanes mòbils

Les mitjanes mòbils dades de preus "suaus" mitjançant la creació d'una línia fluïda única. La línia representa el preu mitjà en un període de temps. La mitjana de moviment que el comerciant decideix utilitzar està determinada pel termini en què comercia. Per als inversors i seguidors de tendències a llarg termini, la mitjana mòbil simple de 200 dies, 100 dies i 50 dies són opcions populars.

Hi ha diverses maneres d’utilitzar la mitjana mòbil. El primer és mirar l’angle de la mitjana mòbil. Si es mou majoritàriament horitzontalment durant un temps prolongat, el preu no està a la moda, va variant. Si la línia mòbil en moviment està inclinada cap amunt, s'ha avançat una pujada. Les mitjanes mòbils no preveuen, però; simplement mostren el que està fent el preu, de mitjana, durant un període de temps.

Els crossovers són una altra manera d’utilitzar les mitjanes mòbils. Al traçar una mitjana mòbil de 200 dies i 50 dies al gràfic, es produeix un senyal de compra quan els 50 dies creuen per sobre dels 200 dies. Un senyal de venda es produeix quan els 50 dies cauen per sota dels 200 dies. Els marcs de temps es poden modificar per adaptar-se al marc de temps de negociació individual.

Quan el preu creix per sobre de la mitjana mòbil, també es pot utilitzar com a senyal de compra i quan el preu creixi per sota d’una mitjana mòbil, es pot utilitzar com a senyal de venda. Com que el preu és més volàtil que la mitjana mòbil, aquest mètode és propens a més senyals falses, tal com mostra el gràfic anterior.

Les mitjanes mòbils també poden proporcionar suport o resistència al preu. El gràfic següent mostra una mitjana mòbil de 100 dies que serveix de suport (és a dir, el preu es rebota).

MACD (divergència de convergència mitjana en moviment)

El MACD és un indicador oscil·lant que oscil·la per sobre i per sota de zero. És a la vegada un indicador de tendència i d’impuls.

Una estratègia MACD bàsica és mirar de quin costat de zero hi ha les línies MACD a l'histograma a sota del gràfic. Per sobre de zero durant un període de temps sostingut, la tendència és probable; per sota de zero durant un període de temps sostingut, i és probable que la tendència es redueixi. Els senyals potencials de compra es produeixen quan la MACD es mou per sobre de zero i els senyals potencials de venda quan creuen sota de zero.

Els creuaments de línia de senyal ofereixen senyals de compra i venda addicionals. Una MACD té dues línies: una línia ràpida i una línia lenta. Un senyal de compra es produeix quan la línia ràpida travessa i sobre la línia lenta. Un senyal de venda es produeix quan la línia ràpida travessa i baixa de la línia lenta.

RSI (Índex de força relativa)

El RSI és un altre oscil·lador, però com que el seu moviment està contingut entre zero i 100, proporciona informació diferent de la MACD.

Una forma d’interpretar la RSI és visualitzant el preu com a "sobrecomprada" i degut a una correcció, quan l’indicador de l’histograma està per sobre dels 70 i veient el preu com a sobrevenda - i degut a un rebot - quan l’indicador està per sota. 30. En una forta pujada, el preu sol arribar als 70 anys més o menys durant els períodes sostinguts, i les tendències de baixa poden mantenir-se a 30 o menys durant molt de temps. Tot i que els nivells generals de sobrecàrrega i despesa generals poden ser precisos ocasionalment, és possible que no proporcionin els senyals més oportuns per als operadors de tendència.

Una alternativa és comprar a prop condicions de venda al marge de la tendència i situar un comerç curt a prop d'una condició de compravenda en un nivell de baixa.

Diguem que la tendència a llarg termini d’un estoc ha augmentat. Un senyal de compra es produeix quan la RSI es mou per sota de 50 i després al damunt. Essencialment, això significa que s’ha produït una rebaixa del preu i el comerciant compra un cop que el pullback ha acabat (segons la RSI) i la tendència es reprèn. El nivell 50 s'utilitza perquè la RSI no arriba normalment a 30 a nivell ascendent, tret que hi hagi una inversió potencial . Es produeix un senyal de comerç curt quan la tendència baixa i la RSI es mou per sobre dels 50 i després per sota.

Les tendències o una mitjana mòbil poden ajudar a establir la direcció de la tendència i en quina direcció cal agafar els senyals comercials.

Volum sobre balanç (OBV)

El volum en si és un indicador valuós i OBV té molta informació sobre volum i la compila en un indicador d'una sola línia. L’indicador mesura la pressió de compra / venda acumulada sumant el volum els dies posteriors i restant el volum els dies baixats.

L’ideal seria que el volum confirmi les tendències. Un preu a l’alça ha d’anar acompanyat d’un creixement d’OBV; un preu de caiguda ha d’anar acompanyat d’una caiguda de l’OBV.

A la figura següent es mostren les accions de Netflix Inc. (NFLX) que van tendint més amunt juntament amb OBV. Atès que OBV no baixava per sota de la línia de tendència, era una bona indicació que el preu continuaria tendint més amunt després dels inconvenients.

Si l’OBV està augmentant i el preu no ho és, és probable que el preu segueixi l’OBV i comenci a augmentar. Si el preu està a l’alça i l’OBV és plafó o baixa, el preu pot estar prop d’un punt superior. Si el preu baixa i OBV és plafó o augmenta, el preu podria aproximar-se al fons.

La línia de fons

Els indicadors poden simplificar la informació de preus, així com proporcionar senyals comercials de tendència o advertir de reversions. Els indicadors es poden utilitzar en tots els marcs de temps i tenir variables que es poden ajustar segons les preferències específiques de cada comerciant. Combina estratègies d’indicadors o confecciona les teves directrius, de manera que s’estableixen clarament criteris d’entrada i sortida per a les operacions. Cada indicador es pot utilitzar de més maneres que esbossat. Si us agrada un indicador, investigueu-lo més important i, el que és més important, proveu-lo abans d’utilitzar-lo per fer operacions en directe.

Aprendre a comerciar amb indicadors pot ser un procés complicat. Per a aquells que encara no entrin al mercat o comencin a negociar, és important saber que un compte de corretatge és el primer pas necessari per accedir a la borsa.